العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تقنيون يقودون سوق الأسهم للانتعاش ؛ يرى المستثمرون نهاية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. أغلقت سوق الأسهم مختلطة يوم الثلاثاء ، لكن التكنولوجيا قادت انتعاشًا قويًا حتى مع مخاوف الركود من عوائد سندات الخزانة وأسعار السلع الأساسية.

X

أغلق مؤشر Dow ​​Jones منخفضًا ، ولكن بعيدًا عن الانخفاضات الجيدة ، بينما حقق S&P 500 مكاسب صغيرة. كان مؤشر ناسداك متقدمًا قويًا ، مع وجود أسماء نمو قوية مثل Roblox (RBLX) و داتادوغ (DDOG) مرتدًا فوق خطوط الخمسين يومًا. تفاحة (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) و Google الوالد الأبجدية (جوجل) استعاد مستوى رئيسي قصير الأجل.

في غضون ذلك ، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للبنزين والنحاس والقمح بشكل حاد ، لتواصل خسائر كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

انعكس منحنى عائد الخزانة بين سندات السنتين و 10 سنوات ، وهي إشارة ملحوظة للركود. لا تزال الأسواق تشهد تشديدًا شديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعين المقبلين ، لكنها تتوقع أيضًا رفع أسعار الفائدة هذا العام.

شجرة الدولار (DLTR) ، علاجات الهالوزيم (هالو) وأظهر سهم PRVA حركة صعودية يوم الثلاثاء. في أثناء، نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) سقط لكنه وجد دعمًا رئيسيًا.

أسهم شركة نفط الشمال وشركة يونايتد هيلث قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون DLTR قيد التشغيل SwingTrader. مخزون Google قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. مخزون الأمم المتحدة موجود في عيب 50. بريفيا هيلث (PRVA) كان يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.

نظر الفيديو المضمن في هذه المقالة إلى نشاط السوق المثير للاهتمام يوم الثلاثاء وقام بتحليل سهم Dollar Tree و Halozyme Therapeutics و DDOG.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة بسيطة.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ ، لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تم بيع موجة صعود سوق الأسهم صباح يوم الثلاثاء ، لكنها ارتدت لتغلق مختلطة عند أعلى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.75٪. انتعشت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 0.8 ٪.

ارتفع سهم أبل ، عملاق داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.9 ٪ ، فوق متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا. برزت أسهم Google بنسبة 4.2٪ وأمازون 3.6٪ ، واستعادت أيضًا خط 21 يومًا وأغلقت في خطوط 50 يومًا طويلة الانزلاق. جميع تقنيات megacap الثلاثة بعيدة كل البعد عن كونها قابلة للتنفيذ.

المخاوف من الركود الاقتصادي تعكر صفو الأسواق المالية ، وخاصة السلع والسندات.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 8.2٪ إلى 99.50 دولارًا للبرميل بعد أن تراجعت بالفعل بشكل كبير من قمم أوائل يونيو. تراجعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 9٪ ، مواصلة تراجعا سريعا. انخفضت الأسعار في المضخة 20 يومًا على التوالي ، وهو اتجاه يجب أن يستمر.

تراجعت العقود الآجلة للنحاس بأكثر من 4٪ ، ممتدةً موجة بيع طويلة. العقود الآجلة للمحاصيل تنخفض بشكل حاد.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 2.81٪. انخفض العائد لمدة عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 2.82٪ ، مما يعني أن منحنى العائد الآن مقلوب قليلاً. ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة عام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.76٪.

على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة – واحتمال انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة – لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع أواخر يوليو و 50 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر. ومع ذلك ، تشهد الأسواق ارتفاعات ربع نقطة فقط في آخر اجتماعين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من العام ، ولا ترى الآن أي تحرك في فبراير 2023.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.15٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) 1 سنت أعلى. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) اكتسب 2.6٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.6٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 4.9 ٪ وصندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (مهد) انزلق 1.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) اكتسب 2.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 4 ٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) غرق 0.6٪ ، مع حصة رئيسية من أسهم الأمم المتحدة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفز بنسبة 9.1٪ ، فوق خط الخمسين يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) ، الذي أغلق يوم الجمعة أعلى بقليل من 50 يومًا ، ارتفع بنسبة 8.2 ٪ إلى أعلى مستوى في شهرين. تمتلك Ark Invest بعض أسهم RBLX في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Dollar Tree بنسبة 5.5٪ إلى 164.84 في حجم تداول فوق المتوسط ​​، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر خط الاتجاه من ذروة أواخر أبريل ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. يحتوي مخزون DLTR على قاعدة فنجان بمقبض مع مسؤول شراء نقطة من 166.45. ال خط القوة النسبية وصل بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد ، مما يعكس أداء الدولار المتفوق مقابل مؤشر S&P 500. أرشيفية الدولار العام (دي جي) هو نطاق الشراء من تلقاء نفسه قاعدة كوب بمقبض.

افتتح سهم Privia Health على انخفاض ، ثم ارتد من خط 21 يومًا ليرتفع. ارتفع سهم PRVA بنسبة 7.4 ٪ إلى 31.04 في حجم ضخم ، ووصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 33.88. تم تمديد Uber الموصوف ذاتيًا لمكاتب الأطباء قليلاً من 29.07 قاعدة الكأس شراء نقطة. لكن يمكن للمستثمرين التعامل مع توقفه الأخير فوق نقطة الشراء كمقبض مرتفع عند 30.25 نقطة شراء. يمكن النظر إلى هذا المقبض المرتفع كمقبض منتظم لتوطيد أطول يعود إلى نوفمبر الماضي.

ارتفع سهم Halozyme بنسبة 4.2٪ إلى 46.33 ، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر اتجاه هبوطي قصير ولكنه شديد الانحدار. يمكن أن يوفر ذلك دخولًا مبكرًا إلى سهم HALO ، الذي يتمتع بقاعدة ثابتة عند 48.68 نقطة شراء على أساس أسبوعي مخطط MarketSmith. الذي – التي قاعدة مسطحة يمكن اعتباره مقبض في قاعدة تعود إلى فبراير 2021. خط RS لمخزون هالوزيم عند مستوى مرتفع جديد.

في غضون ذلك ، انخفض سهم شركة Northrop بنسبة 4.5٪ إلى 464.36 ، على الرغم من ارتداده من دون خط الخمسين يومًا خلال اليوم. مع ذلك ، كاد سهم المؤسسة الوطنية للنفط يقضي على مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت 4.9٪ والتي أطلقت إشارات الشراء.

انخفض سهم UnitedHealth بنسبة 2.35 ٪ إلى 505.24 ، لكنه أغلق في النصف العلوي من نطاقه حيث وجد الدعم عند خط 50 يومًا. بينما أدنى من نقطة الشراء ذات القاع المزدوج 507.35 ، فإن مخزون الأمم المتحدة لا يضيء أي إشارات بيع حتى الآن. يمكن أن تعمل UnitedHealth على مقبض الآن.

تسلا مقابل. BYD: ملك EV جديد في منطقة شراء

تحليل ارتفاع السوق

انخفضت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد بعد وقت قصير من افتتاح يوم الثلاثاء ، لكنها انتعشت بدرجات متفاوتة.

أغلق مؤشر Dow ​​Jones هبوطيًا ، على الرغم من أنه بعيد جدًا عن أسوأ مستوياته. أصبح مؤشر S&P 500 إيجابيًا قبل فترة وجيزة من جرس الإغلاق. ارتفع مؤشر ناسداك مرة أخرى لتحقيق مكاسب قوية ، مع ارتفاع أسهم شركة آبل بينما ارتفعت أسهم DDOG و Roblox و Ark بشكل حاد ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة على الأرجح دافعًا كبيرًا.

قفز Datadog بنسبة 7.25 ٪ إلى ما فوق خط 50 يومًا. قفز سهم Roblox بنسبة 14 ٪ في الحجم الثقيل إلى أفضل مستوى له منذ أواخر أبريل. لكن هذه الأسهم بعيدة كل البعد عن المستويات المرتفعة.

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم ساريًا ، على الرغم من تعرضه لضغوط الأسبوع الماضي.

استعادت أسهم Apple و Google و Amazon خطوط 21 يومًا يوم الثلاثاء. لا تزال جميع المؤشرات الرئيسية تحته ، على الرغم من أن مؤشر ناسداك قريب. يقع خط 50 يومًا ، وقمم أوائل يونيو والعديد من نقاط المقاومة الأخرى فوق ذلك المستوى قصير المدى.

بعيدًا عن مخاطر الهبوط في السوق الهابطة 2022 ، فإن الأسهم الجيدة على ما يبدو ستومض إشارات الشراء ، ثم تنعكس سريعًا هبوطيًا.

يقع مخزون شركة نورثروب ومخزون الأمم المتحدة في هذا المعسكر ، على الرغم من أنه قد لا يتم الانتهاء منه. بالتأكيد لم يكن يومًا جيدًا لصانعي الدفاع وشركات التأمين الصحي.

على الرغم من صعوبة يوم شركات التأمين الصحي ، لا تزال الأدوية هي القطاع الرائد.

من الناحية المثالية ، يتحرك سوق الأسهم بشكل جانبي لفترة طويلة. سيسمح ذلك لمزيد من الأسهم بإنشاء قواعد ، بينما سيحصل المستثمرون على مزيد من الوضوح بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد. لكن السوق سيفعل ما سيفعله.

ماذا تفعل الآن

كانت حركة سوق الأسهم يوم الثلاثاء إيجابية نسبيًا ، نظرًا لمخاوف الركود المستعرة في حفر السندات والسلع. لكن ارتفاع السوق يتعرض لضغوط. هناك عدد قليل من الأسهم الجيدة للشراء أو الإعداد ، والأسهم القابلة للتنفيذ عرضة للانتكاسات المفاجئة.

يجب على المستثمرين الذين يشترون ، على سبيل المثال ، التكنولوجيا الحيوية ، أن يحافظوا على مركزهم صغيرًا وأن يكونوا مستعدين لجني أرباح سريعة والحفاظ على أي خسائر صغيرة.

عندما يسيطر ارتفاع مستدام في السوق ، سيكون لدى المستثمرين الكثير من الفرص لزيادة الانكشاف والسماح للفائزين بالعمل. في الوقت الحالي ، يجب أن يكون التركيز على التحضير للسوق الصاعد القادم.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

هذه الخصومات قريبة من نقاط الشراء مع تزايد مخاطر الركود