ستاندرد آند بورز 500 يقوض السوق الهابط منخفضًا حيث تتسابق عائدات الخزانة نحو المستوى الرئيسي ؛ ماذا تفعل الآن

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بقوة ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتقرير يفيد بأن تفاحة (AAPL) تعمل على كبح خطط إنتاج iPhone

X

شهد سوق الأسهم انتعاشًا افتتاحيًا آخر يوم الثلاثاء حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4٪. انخفض مؤشر S&P 500 إلى قاع سوق هابطة ، لكن المؤشرات الرئيسية ارتفعت لتغلق مختلطة.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين للغاية بشأن القيام بأي تحركات ، حتى عندما تظهر الأسهم عالية الجودة حركة صعودية.

يوم الثلاثاء، فيرتكس للادوية (VRTX) و المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) عرض بإيجاز ما كان يمكن أن يكون إشارات شراء قوية في سوق لائق. لكنهم تراجعوا عن الارتفاعات المبكرة مع انعكاس المؤشرات. Enphase الطاقة (ENPH) ، بعد يوم من انعكاس الاتجاه الهبوطي ، استعاد الدعم الرئيسي حتى بعد تقليص المكاسب خلال اليوم. تسلا (TSLA) و شوك ويف ميديكال (SWAV) ضرب المقاومة عند خطوط الخمسين يومًا.

وفي الوقت نفسه ، محامو الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk و تويتر (TWTR) يوم الثلاثاء في جلسة استماع أولية أخرى بالمحكمة قبل محاكمة الاستحواذ في أكتوبر. يحاول ماسك الخروج من صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار و 54.20 دولار للسهم لشراء Twitter. يقول خبراء قانونيون إن لدى Twitter حجة قوية لجعل ماسك يمضي في الصفقة ، ويبدو أن جلسة الثلاثاء تعزز ذلك.

وارتفع سهم تويتر 1.4 بالمئة إلى 42.11 يوم الثلاثاء. صعد TWTR بشكل متواضع في أواخر التداول مع استمرار جلسة الاستماع.

تتخلى شركة آبل عن خططها لتعزيز إنتاج iPhone 14 بما يصل إلى 6 ملايين جهاز في النصف الثاني من السنة المالية ، لأن زيادة الطلب لم تتحقق ، حسبما ذكرت بلومبرج بين عشية وضحاها. بدلاً من ذلك ، ستهدف Apple إلى الحصول على 90 مليون جهاز iPhone ، ثابتًا مقارنة بالعام السابق.

امتد التداول الممتد عندما انكسر تقرير iPhone. لكن أسهم شركة آبل وشركات صناعة الرقائق في آيفون ستتحرك صباح الأربعاء.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، عملاق البيض أغذية كال مين (هدوء) سجلت أرباحًا أقوى من المتوقع. أرباح كال مين مع تسارع نمو الإيرادات للربع الخامس على التوالي ، إلى 103٪. انخفض سهم CALM خلال الليل. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.4٪ إلى 60.53 يوم الثلاثاء ، على حافة منطقة الشراء.

إن مخزون ENPH و Vertex موجودان في ملف عيب 50 و ال أي بي دي بيج كاب 20. يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الهابطة يوم الثلاثاء ويحلل أسهم Vertex و WWE و SWAV.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.6٪ مقابل القيمة العادلة ، عاكسةً عن المكاسب الطفيفة في وقت سابق من ليلة الثلاثاء. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9٪. سهم AAPL هو أحد مكونات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.98٪.

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في 14 عامًا ، حيث أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة توترات السوق المالية.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الثلاثاء

حاول سوق الأسهم مرة أخرى الارتداد بالقرب من الفتح ، مع مكاسب أقوى وأوسع نطاقًا صباح الثلاثاء من يوم الاثنين. ولكن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 12 عامًا ، مدعومًا بعدد من التقارير الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، انعكست المؤشرات الرئيسية هبوطيًا ، مع كسر S&P 500 أدنى مستوياته في يونيو. ومع ذلك ، ارتفعت المؤشرات لتغلق على نحو مختلط.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 0.2٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس إلى 3.96٪ ، ليصل إلى 3.99٪ خلال اليوم. لم يتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 4٪ منذ أبريل 2010. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.3٪ ، منخفضًا خلال الجلسة.

وصل العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى 5٪ يوم الثلاثاء. تخطط الحكومة البريطانية الجديدة للاقتراض بكثافة من أجل التخفيضات الضريبية ، بينما يراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحدة لدعم الجنيه. انتعش الجنيه يوم الثلاثاء لكنه تخلى بعد ذلك عن معظم مكاسبه. هذا بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.3 بالمئة إلى 78.50 دولار للبرميل ، مرتدة من أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) بنسبة 1.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 0.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تقدم 0.8٪.

SPDR S&P Metals & Mining (XME) اكتسب 2.8٪. الطائرات العالمية الأمريكية (الطائرات) صعد 1.6٪. بناة المنازل SPDR S&P (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تقدمت 1.1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.3٪.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) و ARK Genomics (ARKG) ارتفع كلاهما بنسبة 2.1٪. سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Vertex بنسبة 2.9 ٪ إلى 284.74. خلال اليوم ، لامست الأسهم 289.52 ، لتتجاوز خط الخمسين يوما وتصل إلى خط اتجاه منحدر للأسفل. في بيئة أفضل ، قد يكون لذلك إشارة شراء ، لكن أسهم VRTX تلاشت جنبًا إلى جنب مع السوق. ال خط القوة النسبية ضرب مستوى جديد آخر. الرسمي شراء نقطة هو 306.05 من أ قاعدة مسطحة هذا بعمق 10٪ فقط.

فيرتكس وشريكه علاجات كريسبر (CRSP) قال يوم الثلاثاء أنهم سيبدأون في طلب موافقة إدارة الغذاء والدواء على أول علاج معتمد باستخدام تقنية كريسبر لتحرير الجينات. سيكون العلاج لمرض الخلايا المنجلية وثلاسيميا بيتا.

ارتفع سهم WWE إلى 69.95 خلال اليوم ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا واستعاد نقطة شراء 68.83 قديمة. كان هذا يغازل دخولًا مبكرًا ، لكن سهم WWE انعكس هبوطيًا قبل أن يتعافى ليرتفع بنسبة 0.75٪ إلى 68.20. تمتلك وسائل الإعلام المصارعة قاعدة مسطحة مع 75.33 نقطة شراء ، وفقًا لـ MarketSmith.

ارتفع سهم ENPH بنسبة 3.6 ٪ إلى 284.81 ، واستعاد خط 50 يومًا. خلال اليوم ، وصلت الأسهم إلى 294.80 لكنها اصطدمت بمقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا.

ارتفع سهم SWAV بشكل متواضع للجلسة الثانية على التوالي ، مرتفعًا بنسبة 2.4٪ إلى 260.83. لكن الأسهم اصطدمت بمقاومة عند خط 50 يومًا. حتى الآن هذا الأسبوع ، ارتفع سهم Shockwave بشكل متواضع في أحجام أخف بعد انخفاضه بنسبة 11.7٪ الأسبوع الماضي.

وقفز سهم تسلا 2.5 بالمئة إلى 282.94 يوم الثلاثاء. لكن الأسهم ضربت المقاومة عند خط 50 يومًا ، لتقليص المكاسب بشكل طفيف من 288.67 خلال اليوم. سهم TSLA لديه 314.74 نقطة شراء من قاعدة قصيرة ضمن تماسك أكبر بكثير. تسلا تستضيف يوم الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة ، مع احتمال انتهاء عمليات التسليم العالمية للربع الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحليل سوق الأسهم

للجلسة الثانية على التوالي ، حاول الثيران المقاومة عند الفتح. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2٪ بعد دقائق قليلة من جلسة الثلاثاء ، متجاوزًا أعلى مستوى ليوم الاثنين.

ولكن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى ، قلصت المؤشرات الرئيسية تلك المكاسب ومحوها وعكس اتجاهها.

في غضون ذلك ، انخفض مؤشر S&P 500 عن أدنى مستوى سجله في 17 يونيو. انضم المؤشر القياسي إلى مؤشر داو جونز ، الذي اخترق أدنى مستوى له في 17 يونيو يوم الجمعة. لم يخفض مؤشر ناسداك حتى الآن أدنى مستوياته في السوق الهابطة لشهر يونيو أو حتى خلال يوم الجمعة.

حتى مع ثبات العوائد عند أعلى مستوياتها خلال اليوم ، ارتدت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى لتغلق مختلطة.

ارتفع مؤشر تقلب Cboe ، أو VIX ، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ، متراجعًا عن أعلى مستوياته خلال اليوم حيث ارتفعت الأسهم في وقت متأخر. يوجد مقياس الخوف في السوق عند مستوى يمكن أن يشير على الأقل إلى قاع قصير الأجل ، ولكن كان من الممكن قول ذلك في الأيام القليلة الماضية. كما أن VIX ليس بالضرورة عند المستوى الذي يشير إلى وجود قاع سوق هابطة طويلة المدى في متناول اليد.

إن عدم قدرة السوق على الانتعاش لأكثر من بضع دقائق ليس مشجعًا. ولكن حتى لو انتعشت المؤشرات الرئيسية بقوة ليوم أو يومين كاملين ، فلن يعني ذلك الكثير بالضرورة. أفضل أيام السوق في التاريخ هي الأسواق الهابطة.

حاولت بعض الأسهم القيادية الارتداد يوم الثلاثاء ، لكنها قلصت مكاسبها مع السوق ، بما في ذلك أسهم WWE و Shockwave و Tesla.

قد يكون السوق الهابطة على وشك بدء حركة هبوط جديدة. لا يزال من الممكن أن يصل السوق إلى أدنى مستوياته في يونيو ، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة تحولًا سريعًا إلى اتجاه صعودي قوي. من المحتمل جدًا أن يكون السوق محصورًا في النطاق بالقرب من أدنى مستوياته لأسابيع أو شهور.

من الصعب أن نرى ستاندرد آند بورز 500 وسوق الأسهم بشكل عام يشهدان ارتفاعًا مستدامًا مع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار. ربما يصطدم عائد 10 سنوات بمقاومة حول مستوى 4٪. يمكن أن يؤدي التراجع إلى ارتداد سوق الأسهم.

ومع ذلك ، من المحتمل ألا تكسر عوائد سندات الخزانة اتجاهها الصعودي حتى يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة في المستقبل. لم يقدم صانعو السياسة أي مؤشر من هذا القبيل ، وقد لا يحدث ذلك حتى يهدأ التضخم بشكل كبير وتضعف أسواق العمل. من المحتمل أن يتفوق عائد السندات لأجل 10 سنوات في وقت مبكر ، ولكن من المحتمل أن يعكس ذلك التوقعات بحدوث ركود اقتصادي واضح في الولايات المتحدة. إن الدخول في ركود ليس بالضبط وصفة لازدهار سوق الأسهم.

ومع ذلك ، تميل الأسواق الآن بشكل طفيف نحو رفع سعر الفائدة الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. تنقسم الأسواق الآن بين سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية العام بنسبة 4٪ -4.25٪ مقابل 4.25٪ -4.5٪ ، بانخفاض طفيف عن يوم الاثنين.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

أظهر اليومان الأخيران مخاطر شراء الأسهم خلال فتح قوي في سوق هابطة.

يجب أن يتحلى المستثمرون بالصبر ، وينتظروا علامات القوة الحقيقية ، وليس مجرد بضع دقائق قوية أو يوم واحد جيد. حتى لو بدأ ارتفاع السوق والمراحل أ يوم المتابعة في المستقبل القريب ، من المحتمل أن تكون هناك أسباب لتوخي الحذر. سيكون للمؤشرات الرئيسية عدة مستويات مقاومة ، بينما لا يزال من المحتمل أن تكون تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي وسوق السندات.

استمر في الاحتفاظ بالكثير من النقود واعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. القوة النسبية أمر بالغ الأهمية. لكن العديد من القادة النسبيين يكافحون وأقل من 50 يومًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟