ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones ليلة الأحد بشكل طفيف ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة.
X
تراجع ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، مع استمرار التراجع الذي طال انتظاره. كان البيع منظمًا لمؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500. نفيديا (NVDA) ، تفاحة (AAPL) و منصات ميتا (ميتا) تمسكوا بأرضهم أو تقدموا إلى الأعلى ، بينما كان والد Google الأبجدية (جوجل) استعاد مستوى رئيسي بحلول إغلاق يوم الجمعة. تسلا (TSLA) تراجع بشكل متواضع ، ولكن بعد مكاسب ضخمة في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك ، أظهرت مؤشرات Dow Jones و Russell 2000 والتدابير الأخرى المزيد من الضرر.
MongoDB (MDB) ، HubSpot (المحاور) ، شيبوتل المكسيكي جريل (CMG) ، شوك ويف ميديكال (SWAV) و DexCom (DXCM) صامدة بشكل جيد ، وتتداول بالقرب من نقاط الشراء.
تم تداول أسهم MDB و HubSpot و Chipotle و Shockwave بإحكام بين الإجراءات الفنية الصعودية الأخرى. يتم تداول سهم DXCM حول قمة القاعدة.
ليلة الجمعة ، رفعت DexCom توجيه الإيرادات المالية لعام 2025 في يوم المستثمر.
مع تراجع ارتفاع السوق ، هذا هو الوقت المناسب لمراقبة الأسهم القيادية عن كثب ، ومعرفة أي الأسماء تصمد بشكل أفضل. تذكر أن السهم قد يجد الدعم أو الارتداد من مستوى رئيسي في يوم معين ، مثل سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) ، ولكن بعد ذلك ينعكس إلى الأسفل.
يستمر سهم NVDA في التميز كشريك حقيقي ورائد الذكاء الاصطناعي. في أثناء أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) والمسرحيات التخمينية مثل C3.ai (منظمة العفو الدولية) كسر بشدة أقل من خطوط 21 يومًا.
سجل سهم Apple رقماً قياسياً جديداً بهدوء حيث ارتفع سهم META إلى أفضل مستوى له منذ 16 شهرًا.
تعمل Tesla و Nvidia و MongoDB و Meta Platforms و HUBS IBD المتصدرين، مع سهم CMG على قائمة مراقبة المتصدرين. سهم CMG موجود أيضًا على SwingTrader. توجد أسهم Tesla و HubSpot في عيب 50. تتوفر أسهم Tesla و Chipotle و HubSpot و MDB في أي بي دي بيج كاب 20.
ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق وحلل HubSpot ، روكويل أتمتة (جمهورية كوريا) ومخزون Google.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.73٪.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي
قطع صعود سوق الأسهم خطوط مكاسب متعددة الأسابيع ، حيث أظهر مؤشر ناسداك انخفاضات متواضعة بينما كافحت الشركات الصغيرة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في تداولات البورصة الأسبوع الماضي. وهبط مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب 1.4٪. انخفض سهم Russell 2000 الصغير بنسبة 2.95 ٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.74٪.
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.85٪ إلى 69.16 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 2٪ ، بما في ذلك انخفاض يوم الجمعة بنسبة 2.1٪. بالإضافة إلى مخاوف الطلب العالمي ، شهد الدولار الأمريكي أسبوعًا قويًا.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.65٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) غرق 1.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت بنسبة تزيد قليلاً عن 3٪ ، مع مكون سهم HUBS. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تخلى 3.8٪. سهم Nvidia هو الحائز رقم 1 في SMH ، مع سهم AMD أيضًا أحد المكونات البارزة.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت 4.9٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) خسر 5.3٪ بعد سبعة أسابيع من المكاسب لكليهما. يعتبر سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض 0.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 1.75٪ بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية كبيرة. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 4.3٪ وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR لاختيار القطاع الصناعي (XLI) تراجع بنسبة 2.1٪ بعد طفرة استمرت ثلاثة أسابيع.
صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) غرق 2.5 ٪ و SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) تراجع بنسبة 8.1٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم بالقرب من نقاط الشراء
ارتفع سهم MongoDB بنسبة 2.7 ٪ إلى 389.99 في أسبوع صعودي خارجي. يقع سهم MDB ضمن نموذج ضيق لمدة ثلاثة أسابيع أو علم شديد الضيق مع 398.89 نقطة شراء. يقع خط القوة النسبية حول أعلى مستوى في 10 أشهر ، وهو مرتفع بشكل حاد منذ أوائل مايو. وهذا يعكس أداء بنك التنمية المتوسط القوي مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
ارتفع سهم MDB بنسبة 4.1 ٪ يوم الخميس حيث أصدرت شركة برمجيات قواعد البيانات العديد من إعلانات الذكاء الاصطناعي وشراكة موسعة مع Google Cloud في يوم المستثمر. وقد أتاح ذلك دخولًا قويًا حول 385 أو 389. ارتفع سهم MongoDB يوم الجمعة ، واستقر بقوة مع بيع العديد من الفائزين يوم الخميس.
انخفض سهم HubSpot بنسبة 1.4 ٪ إلى 512.21 ، مستمرًا في العثور على الدعم عند خط 21 يومًا. سهم HUBS لديه 535.12 نقطة شراء من نمط ضيق لمدة أربعة أسابيع. يمكن أن توفر الحركة فوق أعلى سعر ليوم الجمعة عند 522.20 دخولًا مبكرًا.
أغلق سهم Chipotle من أعلى المستويات ، لكنه ارتفع بنسبة 0.5 ٪ الأسبوع الماضي إلى 2043.68 ، واستمر في التداول حول خطوط 21 يومًا و 10 أسابيع. يمتلك سهم CMG نمطًا ضيقًا لمدة خمسة أسابيع وهو الآن أيضًا قاعدة مسطحة ، وكلاهما مع 2139.88 نقطة شراء ، وفقًا لتحليل MarketSmith. مع ذلك ، يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الأربعاء عند 2092.51 كدخول مبكر.
شهد سهم Shockwave بعض التحركات الجامحة على الرسم البياني اليومي ، ولكن على الرسم البياني الأسبوعي أظهر إغلاقًا ضيقًا. وتراجعت الأسهم 0.6٪ إلى 292.63 منهية أربعة أسابيع من المكاسب المتواضعة. يجد سهم SWAV دعمًا على خطوط 21 يومًا و 10 أسابيع. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام نقطة شراء كوب بمقبض 308.09. كان المستوى 300 مستوى رئيسي ويمكن أن يكون بمثابة دخول مبكر.
وهبط سهم DexCom 2.6٪ إلى 126.75 الأسبوع الماضي. لكن سهم DXCM قطع سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الجمعة ، ووجد دعمًا عند خط 21 يومًا واحتفظ بنقطة شراء 126.44. يحاول عملاق منتجات مرض السكري مسح نطاق يعود إلى بداية نوفمبر.
في وقت متأخر من يوم الجمعة ، قالت ديكسكوم إنها تتوقع مبيعات 2025 من 4.6 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار. هذه زيادة قدرها 600 مليون دولار عن النطاق السابق. كما رفعت الشركة بشكل طفيف بعض توقعات هامش الربح لعام 2025.
عمالقة S&P 500 يقودون 5 أسهم بالقرب من الشراء أثناء تراجع السوق
نفيديا الأسهم
انخفض Nvidia بنسبة 1.1 ٪ إلى 422.09 الأسبوع الماضي ، متراجعًا فقط من أعلى مستوى قياسي إلى خط 10 أيام. قد يوفر التراجع إلى خط 21 يومًا فرصة للشراء.
انزلق سهم AMD بنسبة 8.4٪ إلى 110.01 ، متجاوزًا خط 21 يومًا وتراجع إلى أعلى بقليل من خط 10 أسابيع. تراجعت الأسهم بنسبة 17 ٪ عن أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 132.83 في 13 يونيو ، عندما كشفت AMD عن رقائق ذكاء اصطناعي جديدة تهدف إلى منافسة عروض Nvidia.
في غضون ذلك ، انخفض سهم AI بنسبة 25٪ إلى 33.39. في يوم الجمعة ، انخفض سهم C3.ai بنسبة 10.8٪ ، دون خط 21 يومًا ، وعاد الآن إلى عملية توطيد عميقة تم تطهيرها في وقت سابق من هذا الشهر. لا يزال سهم AI في الأساس ضعفًا من أدنى مستوى له في أوائل مايو ، لكنه الآن ما يقرب من 32 ٪ من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 48.87 والذي تم تعيينه قبل أسبوع واحد فقط.
تسلا ستوك
وهبط سهم تسلا 1.5 بالمئة إلى 256.60 بعد أن ارتد من 276.99 يوم الثلاثاء ، وهو أعلى نقطة في ما يقرب من تسعة أشهر. جاء ذلك وسط ثلاث تخفيضات في التصنيف الائتماني للمحللين خلال الأسبوع ، معظمها على التقييم.
بعد الارتفاع الكبير الثاني في عام 2023 ، بما في ذلك سلسلة انتصارات قياسية استمرت 13 يومًا ، من المقرر أن يتعرض سهم Tesla لكسر ، خاصةً وسط تراجع واسع في السوق. لا يزال ممتدًا حتى من المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا.
من المحتمل أن يكون سهم TSLA قد بدأ في تشكيل مؤشر على التوحيد الذي يعود إلى أواخر سبتمبر. نظرًا لعمق الدمج والتشغيل الأخير القوي ، يمكن لـ Tesla استخدام مقبض ببعض الطول والعمق.
أبل الأسهم ، ميتا
لم تتصرف أسهم Apple و Meta كما لو كان هناك تراجع في السوق. كلاهما استمر في إيجاد الدعم من خطوط الأيام العشرة سريعة الارتفاع. ارتفع سهم AAPL بنحو 1٪ مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا. تقدم سهم Meta بنسبة 2.7 ٪ إلى أفضل مستوى خلال 16 شهرًا.
توقعات السوق للأشهر الستة القادمة
تحليل ارتفاع السوق
تراجعت مسيرة سوق الأسهم الأسبوع الماضي. حتى الآن كان تراجعًا منظمًا لمؤشر S&P 500 و Nasdaq ومعظم الأسهم القيادية ، على الرغم من أن النطاق لا يزال يمثل مشكلة.
تراجع مؤشر ناسداك ، الذي امتد بعد ثمانية أسابيع ، إلى ما يقرب من 10 أيام ، لكنه جاء بعيدًا عن أدنى مستوياته يوم الجمعة ولم يقوض أدنى مستوى يوم الخميس. انخفض مؤشر S&P 500 قليلاً إلى ما دون خط 10 أيام. قدمت أسهم Apple و Meta و Nvidia و Tesla بعض الدعم.
انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 21 يومًا لاختبار خط 50 يومًا يوم الجمعة. انخفض Russell 2000 أيضًا خلال 21 يومًا ويقترب من 200 يوم وقمة النطاق السابق.
صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) تراجع بنسبة 2.8٪ خلال الأسبوع ، وهو أسوأ بكثير من تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.5٪. انخفض QQEW إلى خط 21 يوما.
صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 2.7٪ ، منخفضًا إلى ما دون خط 21 يومًا وأعلى مستوياته في أبريل. إنه ليس بعيدًا عن اختبار خط مدته 50 يومًا. يستمر خط RS لـ RSP في الضعف ، حيث انخفض إلى أسوأ مستوى له منذ أواخر عام 2020. وهذا يوضح كيف يستمر RSP في الأداء دون مستوى S&P 500.
ضعفت خطوط التقدم والانخفاض بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. في حين أنه من الطبيعي أن نرى الخاسرين يتحكمون في تراجع السوق ، إلا أن المزيد من القوة خارج قادة النمو سيكون أمرًا رائعًا.
هل تراجع السوق على وشك الانتهاء؟ انه ممكن. ولكن مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 6.5٪ عن 50 يومًا وناسداك 100 بنسبة 7.7٪ فوق هذا الخط ، فإنهم سيبدون سريعًا ممتدًا بشكل كبير مرة أخرى إذا صعدوا إلى الأعلى.
إن تراجع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى خطوطهما التي تبلغ مدتها 21 يومًا على مدار أسبوع أو أسبوعين سيكون مفيدًا. سيؤدي ذلك إلى تقريب خطوط الخمسين يومًا.
خلال سوق ذات اتجاه قوي ، سوف تتقدم أسماء الطبقة الثانية وحتى المتخلفون. الانسحاب يفصل بين القادة الحقيقيين ، لكنه عملية مستمرة. قد تبدأ بعض الأسهم المرنة اليوم في التراجع ، في حين أن الأسهم الأخرى التي تلقت بعض الضربات قد تتعزز. سهم جوجل هو مثال على هذا الأخير. بعد أن انخفض إلى ما دون خط 21 يومًا يوم الأربعاء واقترب من خط 10 أسابيع صباح الخميس ، ارتد سهم GOOGL مرة أخرى فوق خط 21 يومًا.
لا تزال أسماء نمو الرقائق والبرامج والمشاريع الضخمة رائدة في السوق ، بما في ذلك MongoDB و HubSpot ، جنبًا إلى جنب مع شركات بناء المنازل وبعض أسهم الإسكان الأخرى. المنتجات الطبية هي منطقة ناشئة ، مع أسهم SWAV و DexCom في هذا المجال. بعض المطاعم مثل مخزون CMG موجودة في القائمة أيضًا.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يبدو أن ارتفاع سوق الأسهم في حالة تراجع طبيعي وصحي ، مع خسائر متواضعة نسبيًا. لكنها يمكن أن تزداد حدة. أيضًا ، أنت لا تعرف كيف ستصمد الأسهم والقطاعات الفردية.
يجب أن يحافظ المستثمرون بشكل عام على ثباتهم ، في انتظار إشارات على انتهاء التراجع. ابحث عن الأسهم التي تحترم المستويات الرئيسية وتظهر قوة نسبية محسنة.
إذا كنت تشعر بأنك مضطر للتداول الآن ، فاستعد للقفز مرة أخرى. أدى ارتداد السوق يوم الخميس إلى وميض بعض الإدخالات القوية. يصمد سهم MDB في الوقت الحالي ، لكن سرعان ما تحول العديد من الأسهم الأخرى إلى خاسرين ضعيفين أو صلبين.
قد يكون التراجع الحالي يمهد الطريق للعديد من فرص الشراء في الأيام أو الأسابيع المقبلة. لذا حان الوقت للاستعداد وبناء قوائم المراقبة الخاصة بك. ابق على اتصال ، راقب حركة السوق بشكل عام وكن مستعدًا للانقضاض بالقرب من شراء النقاط.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار