الأسهم الأوروبية مترددة مع استمرار التوتر بشأن محادثات الديون الأمريكية

سيدني (رويترز) – بدأت الأسهم الأوروبية بداية حذرة يوم الاثنين بينما عانت العقود الآجلة في وول ستريت ، مع بقاء المتداولين على حافة الهاوية مع اقتراب مفاوضات سقف الديون الأمريكية من وقت الأزمة بعد توقفها الأسبوع الماضي.

سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لمناقشة سقف الديون يوم الاثنين ، قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في الأول من يونيو ، والذي تتوقع وزارة الخزانة بعدها أن الحكومة الفيدرالية ستكافح لسداد ديونها.

سيؤدي الفشل في رفع سقف الديون إلى تعثر في السداد ، ومن المرجح أن يؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر MSCI All-World (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.12٪ خلال اليوم ، بينما انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.03٪. ارتفع مؤشر FTSE 100 (.FTSE) في لندن بنسبة 0.19٪.

وبالمثل ، رسمت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية صورة مختلطة ، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.03٪.

قال فريدريك نيومان كبير الاقتصاديين في آسيا HSBC في ندوة عبر الإنترنت يوم الاثنين “نعتقد أن قضايا سقف الديون في الولايات المتحدة ستبقى قصيرة الأجل. بالتأكيد هناك مخاطر هناك من تقلب مالي أكبر”.

“إذا كان هذا أطول مما كان متوقعًا ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو في الولايات المتحدة … ولكن هذه ليست حالتنا الأساسية في الوقت الحالي ، لأننا نعتقد أننا سنجد حلًا إما قبل الموعد النهائي أو بعده مباشرة. موعد التسليم.”

وسعت الأسهم الأوروبية بعض مكاسبها من نظيراتها في آسيا ، والتي ارتفعت مع ارتفاع في أسهم الرقائق الإقليمية بعد أن منعت الصين يوم الأحد شركة ميكرون الأمريكية من بيع شرائح الذاكرة للصناعات المحلية الرئيسية بسبب مخاوف أمنية.

ساعد الحظر أسهم منافسي شركة Micron في الصين وأماكن أخرى ، والتي من المرجح أن تستفيد مع سعي شركات البر الرئيسي لمنتجات الذاكرة من مصادر أخرى.

ومع ذلك ، فإن مخاوف السوق بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية هي التي أدت إلى تهيئة الحالة المزاجية.

قال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone: “في فن سياسة حافة الهاوية ، نشعر أنه للحصول على صفقة يجب أن نشهد تقلبات أكبر في السوق”.

يرى جوناثان بينجل ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في UBS ، الين الياباني والذهب على أنهما أفضل مكان للاستفادة من التخلف عن السداد في الولايات المتحدة.

وقال Pingle “من المرجح أن يتسبب المأزق الذي دام شهرًا واحدًا فقط بعد تاريخ X في تشديد شروط التمويل بشكل حاد بما فيه الكفاية بحيث يتسبب في ارتفاع الدولار بقوة”.

يوم الجمعة ، تسببت التقارير التي تفيد بأن مفاوضات سقف الديون قد وصلت إلى طريق مسدود في هز الأسواق حتى عندما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تحتاج إلى زيادة كبيرة في ضوء شروط الائتمان الأكثر تشددًا من الأزمة المصرفية.

تقترب العقود الآجلة من احتمال 90٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في يونيو ، وما يقرب من 50 نقطة أساس للتخفيضات بحلول نهاية العام.

أدى ذلك إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين ، على الرغم من أن المؤشر وجد بعض الدعم من عروض الملاذ الآمن وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.15٪ عند 103.19.

في غضون ذلك ، تراجعت أسهم البنوك الأمريكية الإقليمية يوم الجمعة ، حيث ورد أن وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت من أن المزيد من عمليات الاندماج قد تكون ضرورية بعد سلسلة من حالات فشل البنوك.

في آسيا ، أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الاثنين حتى مع خيبة الأمل في الانتعاش الاقتصادي. يستوعب التجار أيضًا تداعيات نهج مجموعة الدول السبع “إزالة المخاطر ، وليس الفصل” تجاه الصين وسلاسل التوريد التي تم تحديدها في قمة المجموعة يوم الأحد.

واستدعت بكين السفير الياباني لتسجيل احتجاجات على “الضجيج حول القضايا المتعلقة بالصين” في القمة.

سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه لشهر مايو يوم الأربعاء ، بينما من المقرر صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

في سوق سندات الخزانة ، خلقت مخاوف سقف الديون تشوهات كبيرة في الطرف القصير لمنحنى العائد حيث يتجنب المستثمرون السندات المستحقة عندما تكون الخزانة معرضة لخطر نفاد الأموال.

قفز العائد على أذون الخزانة لمدة شهر بمقدار 15 نقطة أساس إلى 5.6677٪ يوم الاثنين.

استقرت عوائد العامين في الماضي عند 4.2429٪ ، مبتعدة عن أعلى مستوى لها في شهرين ، في حين انخفض عائد 10 سنوات أيضًا إلى 3.6574٪.

تأثرت أسعار النفط. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2٪ إلى 70.68 دولارًا للبرميل ، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أيضًا بأكثر من 1٪ إلى 74.77 دولارًا للبرميل.

لم تتغير أسعار الذهب إلى حد كبير عند 1،974.60 دولار للأونصة.

من إعداد ستيلا كيو. تحرير سام هولمز

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.