العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع التقنيات في ظل حركة السوق المتقلبة ؛ هل بلغت حمى التضخم ذروتها؟

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل بشكل طفيف ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك ، مع صدور تقرير تضخم رئيسي. شهد سوق الأسهم جلسة صعود وهبوط يوم الثلاثاء ، حيث أغلقت شركات التكنولوجيا على ارتفاع مع تأخر مؤشر داو جونز.

X

كوين بيس (عملة) و برامج الوحدة (يو) متأخرا نتيجة ضعف نتائج الربع الأول. تعتبر أسهم COIN و Unity من مقتنيات Ark Invest

وفي الوقت نفسه ، أسهم ميرك ، شجرة الدولار (DLTR) من بين الأسهم الجديرة بالمراقبة وسط التصحيح المستمر للسوق.

تقرير التضخم

ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء. يتوقع الاقتصاديون أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.2٪ مقارنة بشهر مارس. مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، يجب أن يرتفع بنسبة 0.4٪. على أساس سنوي ، يجب أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 8.1٪ ، بانخفاض عن أعلى مستوى في 40 عامًا في مارس عند 8.5٪. يجب أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 6٪ من 6.5٪ في مارس. المقارنات على أساس سنوي تزداد صعوبة.

في غضون ذلك ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل يوم الخميس.

الأسهم لمشاهدة

عملاق داو ميرك (MRK) ، لويزيانا والمحيط الهادئ (LPX) ، أتكور (ATKR) ، نشيد وطني (ANTM) وأسهم DLTR تستحق المشاهدة الآن.

يحتفظ سهم Merck بأقل من نقطة شراء فنجان بمقبض. يعمل سهم LPX وربما Atkore على المقابض بعد أن زاد كلاهما من الأرباح الأسبوع الماضي. الأسهم ANTM و شجرة الدولار (DLTR) تراجعت إلى خطوط 50 يومًا حول الجزء العلوي من مناطق الشراء السابقة. قد يوفر هذا فرصة شراء أو إشارة بيع.

وفي الوقت نفسه ، فإن خط القوة النسبية ل تفاحة (AAPL) يواصل تسجيل ارتفاعات جديدة ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ يوم الثلاثاء. تقاتل أسهم شركة AAPL للعودة إلى خط 200 يوم ، لكنها بسهولة الصورة الضخمة ذات المظهر الأفضل.

مايكروسوفت (MSFT) يبدو أسوأ بكثير من سهم Apple ، لكنه انتعش بنسبة 1.9٪ يوم الثلاثاء بعد قطع أدنى مستوياته في 2022. مسرحية الأمن السيبراني فورتينت (FTNT) قفز 6.8٪ يوم الثلاثاء بعد أن قطع أيضًا أدنى مستوياته في 2022. قد تكون هذه علامة تبعث على الأمل بالنسبة لقادة البرمجيات ذات الجودة المؤسسية هؤلاء ، لكنهم ليسوا قريبين من أن يكونوا قابلين للتنفيذ.

تم تشغيل Anthem و Microsoft Stock IBD المتصدرين. أسهم MRK قيد التشغيل SwingTrader. أسهم Microsoft و FTNT هي قادة IBD على المدى الطويل. سهم ATKR موجود في عيب 50. شجرة الدولار كانت يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.

استعرض الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل أسهم Merck و Louisiana-Pacific و Anthem.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة ، حيث يتم تداولها بين مكاسب وخسائر ضئيلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

من المؤكد أن تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيحرك العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة قبل الافتتاح.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.1٪ في أبريل مقارنة بالعام الذي سبقه. قفزت أسعار المنتجين بنسبة 8٪. كلاهما كان أعلى بقليل مما كان متوقعا. يأتي ذلك وسط عمليات إغلاق شديدة لـ Covid أدت إلى خفض الإنتاج والطلب.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الثلاثاء

افتتح سوق الأسهم بارتفاع حاد ، وسرعان ما انعكس هبوطيًا ، ثم انتعش مرة أخرى قبل أن يتلاشى إلى مختلط.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في يوم الثلاثاء تداول البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪ ، مع تقدم سهم FTNT الطريق. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪. لم يطرأ تغيير يذكر على رأس المال الصغير راسل 2000.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.2٪ إلى 99.76 دولارًا للبرميل ، لتتراجع إلى ما دون 100 دولار. وهوى الخام 6.1 بالمئة يوم الاثنين.

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 2.99٪. بلغ العائد لأجل 10 سنوات 3.17٪ خلال يوم الإثنين قبل أن ينعكس هبوطيًا.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 1.3٪ ، حيث احتل سهم MSFT المرتبة الأولى في حين احتل سهم Fortinet المرتبة الأولى أيضًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 2.5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 1.1٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) خسر 1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 1.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تقدم بنسبة 0.9٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بمقدار 0.4 ، مع أسهم MRK و Anthem على حد سواء.

تابوت الأسهم تعثر

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.1٪ في جلسة الثلاثاء العادية وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) برزت 3.1٪. لكن كلاهما هبط في التجارة بين عشية وضحاها.

تعد أسهم Coinbase و Unity من أكبر 10 أسهم في Ark Invest. أبلغ سهم COIN و Unity عن نتائج أضعف من المتوقع للربع الأول وأعطيا توجيهات ضعيفة ، مع تقديم Coinbase أيضًا لعرض الرف المختلط. انخفض Coinbase بنسبة 16 ٪ بين عشية وضحاها بينما انخفض سهم Unity بنسبة 29 ٪. انخفض كلاهما بالفعل إلى أدنى مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل السوق

شهد سوق الأسهم ارتدادًا كبيرًا عند افتتاح يوم الثلاثاء ، وانعكس هبوطيًا ، وانتعش مرة أخرى قبل أن يتلاشى ليغلق مختلطًا. ارتفع مؤشر الناسداك بقوة ، على الرغم من ارتفاعاته التي حدثت خلال اليوم ، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 وانخفض مؤشر Dow ​​Jones بشكل طفيف.

كان من المقرر أن يرتد السوق ، لكن حركة يوم الثلاثاء لم تكن ملهمة. في أحسن الأحوال ، كان هذا هو اليوم الأول من محاولة صعود سوق الأسهم لمؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

إذا استمرت المؤشرات الرئيسية في التقدم ، يمكن للمستثمرين البحث عن يوم المتابعة ابتداء من الاسبوع المقبل.

لا يوجد الكثير في طريق الريادة في السوق في الوقت الحالي.

حاولت أسهم الطاقة والأسمدة والسلع الأخرى الانتعاش يوم الثلاثاء من خسائر يوم الاثنين الفادحة ، لكن المكاسب تلاشت أو حتى تحولت إلى خسائر. وانهارت مخزونات التعدين والمعادن بالفعل.

يعمل عدد قليل من شركات الأدوية مثل Merck بشكل جيد ، في حين أن بعض شركات الخدمات الطبية مثل أسهم ANTM لا تزال معلقة. تحاول بعض شركات منتجات الأخشاب والبناء تأسيسها ، بما في ذلك أسهم LPX.

السلع الاستهلاكية الأساسية ، مثل منتجي المواد الغذائية وتجار التجزئة بأسعار مخفضة ، تصمد أو ترتفع. ولكن هل ستتأخر هذه الألعاب الدفاعية عندما يترسخ ارتفاع السوق الجديد؟

لا تزال مخزونات النمو في حالة ركود وحشي. بينما لا يزال يتعين على المستثمرين مشاهدة أسهم Apple وعدد قليل من الشركات العملاقة مثل Microsoft ، إلا أنهم بالتأكيد لا يشترون في الوقت الحالي.

يمكن أن تتفاعل المؤشرات الرئيسية بشكل إيجابي مع تقرير التضخم يوم الأربعاء ، لكنها لن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. من المرجح أن تستمر عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة إلى أن يحدث اتجاه هبوطي للتضخم على مدى عدة أشهر. مع ذلك ، يمكن لتقرير تضخم معتدل نسبيًا أن يخفف من حدة المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرًا على هندسة هبوط سلس.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لا ينبغي أن يميل المستثمرون إلى زيادة الانكشاف حتى يكون هناك دليل واضح على اتجاه صعودي في السوق.

في الأسبوع الماضي فقط ، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لثلاثة أيام متتالية ، مع ارتفاع 4 مارس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مشجع. نحن نعلم كيف انتهى الأمر.

في هذه المرحلة ، يجب على المستثمرين الانتظار ليوم متابعة قبل القيام بعمليات شراء جديدة. وحتى مع ذلك ، يجب على المستثمرين توخي الحذر ، وإضافة الانكشاف تدريجيًا مع اكتساب اتجاه صعودي جديد للسوق زخمًا ، وسريعًا في الانسحاب إذا تعثر الارتفاع.

قد يكون هناك عدد قليل من الأسهم للشراء على FTD. حتى العديد من الأسهم ذات القوة النسبية القوية تعتبر ارتفاعات بعيدة جدًا أو تعرضت للضرر في الرسوم البيانية.

شاهد تحركات السوق على الهامش ، وحافظ على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟