انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. مواد تطبيقية (AMAT) تم الإبلاغ عنه بعد الإغلاق ، في حين انكسر سهم BBBY بين عشية وضحاها. إن ارتفاع سوق الأسهم في حالة تراجع بالقرب من المقاومة الرئيسية ، لكنه في الحقيقة لا يتراجع ، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الخميس.
X
هذه علامة على القوة ، لكن الانسحاب المتواضع سيكون بناء. يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن إضافة تعرض كبير في المستقبل القريب جدًا.
الجملة BJ’s (BJ) و كنديان سولار (CSIQ) خارج القواعد على أساس الأرباح القوية ، حيث ينحدر كلاهما من مناطق قوة السوق. إكسون موبيل (XOM) تومض إشارة شراء حيث تستمر أسهم النفط والغاز في الصدارة مع ارتفاع أسعار الطاقة. فيرتكس للادوية (VRTX) يتراجع ، ولكن من المحتمل أن ينشئ فرصة شراء جديدة.
في أثناء، حمام السرير وراء (BBBY) عانى من “عودة إلى meme” ، حيث انخفض يوم الخميس بعد ذلك جيم ستوب (GME) أعلن رئيس مجلس الإدارة ريان كوهين ، وهو مستثمر كبير في أسهم BBBY ، عن خطط لسحب الأموال. استمر سهم BBBY في الانهيار بين عشية وضحاها حيث أكمل كوهين خروجه السريع.
أرباح AMAT
أرباح المواد التطبيقية كانت أفضل من المتوقع في الربع المالي الثالث من السنة المالية ، مع توجه عملاق معدات الرقائق أيضًا إلى الأعلى. ارتفع سهم AMAT بشكل متواضع في التعاملات الليلية ، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين. وارتفعت أسهم عملاق المعدات الرقائق 2.1 بالمئة إلى 108.27 يوم الأربعاء. لكن مخزون أبلايد ماتيريالز لا يزال أقل بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
قد تكون أرباح AMAT أخبارًا جيدة للمنافس شركة KLA. (KLAC). كان سهم KLAC هادئًا في تعاملات ممتدة بعد ارتفاعه بنسبة 1.85٪ إلى 382.02 يوم الخميس. إنه يعمل على 399.06 كوب بمقبض شراء نقطة ، وهو على وشك كسر خط الاتجاه في هذا المقبض ، مما يوفر دخولًا مبكرًا.
سهم Vertex قيد التشغيل IBD المتصدرين و ال آي بي دي بيج كاب 20. سهم XOM قيد التشغيل SwingTrader.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪ ، حتى مع زيادة طفيفة من سهم AMAT.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
تم تداول ارتفاع سوق الأسهم في نطاق ضيق لمعظم جلسة يوم الخميس.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب بنسبة 0.2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.7 ٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.7٪ إلى 90.50 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للبنزين 3.1٪. انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.6 ٪ ، لكنها وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.88٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) بنسبة 1.4٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر جزءًا صغيرًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تقدم بنسبة 1.4٪ ، وكان سهم AMAT مكونًا بارزًا.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 2.4٪ وصندوق ETF Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) 0.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.7٪ ، مع استحواذ سهم XOM بشكل كبير. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) دفعت 0.1٪ أعلى٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.4٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) هبطت 1.1٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
إشارات شراء الأسهم وامض
ارتفع سهم BJ بنسبة 7.2 ٪ إلى 74.09 ، ليقضي على 71.10 شراء نقطة، على الرغم من الخروج من أعلى مستوى عند 77.47 بعد الافتتاح بفترة وجيزة. لا يزال بإمكان المستثمرين شراء الفجوة أو استخدام الرسم البياني اليومي لمعرفة ما إذا كان سهم BJ يمكن أن يتصدر منطقة 75.50 ، حول الجزء الأكبر من تداولات يوم الخميس. أعلنت شركة BJ’s Wholesale في وقت مبكر من يوم الخميس عن تحقيق الربع الثالث على التوالي من تسارع نمو الأرباح والربع الثاني من مكاسب الإيرادات بشكل أسرع. كما اتجهت سلسلة عضوية المستودعات إلى مستوى أعلى.
أكبر منافس كوستكو بالجملة (كلفة) ارتفع بنسبة 0.8٪ إلى 560.96 ، بشكل مريح في منطقة شراء من قاعدة فنجان بمقبض ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
ارتفع سهم CSIQ بنسبة 15٪ إلى 45.19 ، متمسكًا بمعظم مكاسبه خلال اليوم. يمكن للمستثمرين شراء شركة Canadian Solar الآن أو الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستدعم أو تتراجع بشكل متواضع أولاً.
سجلت شركة Canadian Solar مكاسب بنسبة 494٪ في ربحية السهم مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 62٪. تم تصنيف مجموعة Energy-Solar في المرتبة الأولى من بين 197 ، ومقرها الولايات المتحدة Enphase الطاقة (ENPH) تقود الطريق.
ارتفع سهم Exxon بنسبة 2.4٪ إلى 94.38 ، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر اتجاهًا هبوطيًا منذ بداية توطيده في أوائل يونيو. نقطة الشراء الرسمية هي 105.67. باعتبارها عملاقًا متنوعًا في مجال الطاقة مع تعرض كبير للنفط الخام والغاز الطبيعي والتكرير ، تتمتع إكسون موبيل بموقع جيد.
انخفض سهم Vertex بنسبة 1.65٪ إلى 294.29 ، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي بأحجام تداول منخفضة ومنخفضة. لكن الأسهم وجدت دعما عند المتوسط المتحرك لمدة 21 يوما. يمكن للمستثمرين شراء أسهم VRTX الآن أو انتظار القليل من القوة.
تعطل مخزون BBBY بعد المضخة ، التفريغ
انخفض سهم BBBY بنسبة 19.6 ٪ إلى 18.55 يوم الخميس ، بعد ارتفاع كبير في الأسابيع القليلة الماضية. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، أعلن ريان كوهين ، رئيس شركة GameStop للأوراق المالية الأصلية ، عن خطط لبيع ممتلكاته في Bed Bath & Beyond. في وقت متأخر من يوم الخميس ، انخفض BBBY بنسبة 45 ٪ ، حيث كشف كوهين أنه انتهى من بيع حصته.
علاوة على ذلك ، ورد أن Bed Bath & Beyond ، وهي شركة أدوات منزلية خاسرة في العالم الحقيقي مع انخفاض المبيعات ، قد استأجرت شركة محاماة للإفلاس لمساعدتها في معالجة عبء الديون الذي لا يمكن إدارته ، حسبما أفادت بلومبرج ليلة الخميس نقلاً عن أحد المصادر.
ارتفع مؤشر BBBY بنسبة 132٪ للأسبوع عند أعلى مستوى ليوم الأربعاء ، وهو الآن منخفض بشكل كبير خلال الأسبوع بما في ذلك الانخفاض بعد ساعات العمل.
مؤخرًا ، ليلة الاثنين ، كشف كوهين عن خيارات أسهم BBBY كبيرة خارج نطاق المال ، مما ساعد على زيادة المكاسب الحادة يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولكن ، في حين قدم كوهين من GameStop محفزًا للضخ والتفريغ ، فإن سهم Bed Bath & Beyond يتبع نصًا مألوفًا “الارتداد إلى meme”. غالبًا ما تتمتع أسهم Meme بمكاسب هائلة تحظى باهتمام إعلامي واسع ، يليها مكسب آخر كبير خلال اليوم والذي غالبًا ما يتلاشى أو يغلق على انخفاض ، مع حدوث انخفاض سريع بعد ذلك.
في حين ارتفع سهم BBBY في وقت سابق من شهر أغسطس ، فإن مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 79 ٪ خلال اليوم – 29 ٪ عند الإغلاق – في حجم قياسي لفت الانتباه. يوم الأربعاء ، قفزت الأسهم 45٪ خلال اليوم إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر ، لكنها تلاشت لتقدم 12٪ ، بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.
أما بالنسبة لأسهم ميمي الأخرى ، فقد انخفض سهم GME بنسبة 6.4٪ بعد انخفاضه بنسبة 4٪ يوم الأربعاء. ايه ام سي انترتينمنت (AMC) انخفض بنسبة 9.7٪ ، دون خط 200 يوم. وانخفض سهم AMC بنسبة 14٪ يوم الأربعاء.
انخفض سهم GME و AMC خلال الليل.
تحليل ارتفاع السوق
ماذا لو أعلن ارتفاع السوق عن تراجع ، لكن التراجع فشل في الظهور؟ تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف منذ أن وصل مؤشر S&P 500 تقريبًا إلى خط 200 يوم يوم الثلاثاء ، ولكن لم يلمس أي من المؤشرات الرئيسية المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام.
يستمر مؤشر Dow Jones في الاحتفاظ بالمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، مع وجود مؤشر S&P 500 ومؤشر Russell 2000 تحت هذا المستوى الرئيسي مباشرة.
إن مرونة السوق المسيرة بعد امتداد قوي مثير للإعجاب. لكن المزيد من التراجع سيوفر فرصة للأسهم القيادية لتشكيل مقابض أو التراجع إلى خطوط 21 يومًا. المؤشرات الرئيسية نفسها هي فقط 3 ٪ أو نحو ذلك فوق خط 21 يومًا.
الأسهم والقطاعات الفردية تختلف. تأتي أسهم الطاقة مع ارتفاع الأسعار ، حيث تومض شركة Exxon Mobil والعديد من الشركات الأخرى إشارات الشراء في الأيام القليلة الماضية. تبدو أسماء الطاقة الشمسية قوية بينما يتم إنشاء الإنشاءات الثقيلة والفولاذ وبعض مسرحيات النقل.
أصبحت العديد من أسماء الرقائق قوية ، جنبًا إلى جنب مع بعض تجار التجزئة مثل BJ’s Wholesale.
تتراجع شركات التكنولوجيا الحيوية مثل أسهم VRTX ، مما قد يوفر بعض فرص الشراء الخاصة بها.
يمكن أن يتوقف ارتفاع السوق بهدوء لعدة أيام ثم يرتفع صعوديًا ، لكنه قد يسير في الاتجاه الآخر أيضًا. تم تداول ناسداك بإحكام في نهاية العام الماضي ، مرة أخرى في أواخر مارس / أوائل أبريل ، وفي أواخر مايو / أوائل يونيو. في كل حالة ، انتهى العمل الترويض بعمليات بيع حادة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
لهذا السبب لا ينبغي للمستثمرين أن يصبحوا عدوانيين للغاية في الوقت الحالي. هناك بعض فرص الشراء ، ويجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار ، لكن لا تضيف بشكل كبير التعرض لاتجاه السوق غير الواضح في المدى القريب جدًا.
لا يزال بإمكانك التفكير في جني بعض الأرباح الجزئية على طول الطريق ، حيث لا تزال الأسهم عرضة للتخلي عن الكثير من المكاسب الأخيرة وسط تناوب القطاع. هذه أيضًا طريقة لإدارة تعرض محفظتك الإجمالية.
يؤدي تراجع السوق وتحركات القطاعات المختلفة إلى إنشاء إعدادات جديدة ، لذلك لا تتخلى عن قوائم المراقبة الخاصة بك.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار