ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. استمر ارتفاع السوق في تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي ، مع قيام عدد من الأسهم القيادية بإصدار إشارات شراء.
X
أظهر ارتفاع سوق الأسهم مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع عوائد سندات الخزانة. هذا هو ، حتى الآن. لكن لا تكن راضيًا. من الصعب على سوق الأسهم أن يتجاهل الارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة إلى أجل غير مسمى ، وخاصة أسماء النمو.
قد يكون التراجع المتواضع صحيًا للمؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. تفاحة (AAPL) وخاصة أسهم Tesla يمكن أن تستفيد من الراحة. سيكون المقبض أيضًا بنّاءً لـ نفيديا (NVDA) ، الذي صعد إلى الأعلى في الأسبوعين الماضيين. ماريوت العالمية (مارس) بمقبض ، لكن يمكنه استخدام قاعدة أطول.
ريجينيرون للادوية (ريجن) قام بتكوين مقبض مرتفع أثناء تداوله في منطقة شراء ، مما يوفر فرصة ثانية أو فرصة شراء إضافية. جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) انسحبت للخلف أسفل أ شراء نقطة، لكنها وجدت الدعم في وقت ما.
أرباح Xpeng
وفى الوقت نفسه، إكسبينج (XPEV) تعلن نتائج الربع الرابع في وقت مبكر يوم الاثنين. منافس الصين EV نيو (NIO) ، التي أبلغت عن نتائج متباينة في وقت متأخر من يوم الخميس ، ستبدأ تسليم سيارتها الفاخرة EV سيدان ، ET7 ، يوم الاثنين أيضًا. هذا جزء من أسبوع حافل بالنسبة لصانعي السيارات الكهربائية في الصين ، مع إمكانية التسليم في شهر مارس أيضًا.
تم بيع أسهم XPEV وأسهم Nio بشدة يوم الجمعة. كان هذا جزئيًا بسبب نتائج Nio والتوجيهات ، ولكنه عكس أيضًا مخاوف شطب متجددة للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل عام.
تسلا (TSLA) قد تصدر عمليات التسليم العالمية للربع الأول وأرقام الإنتاج أواخر الأسبوع المقبل أيضًا.
تعمل أسهم Tesla و JB Hunt و Nvidia IBD المتصدرين. تتوفر أسهم Tesla و Regeneron و Nvidia و JBHT في عيب 50.
غطى الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا آخر مهمًا في السوق وحلل سهم MAR وسهم REGN و IBD Stock Of The Day كارلايل (CSL).
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
أظهر ارتفاع سوق الأسهم مكاسب متواضعة إلى قوية الأسبوع الماضي ، بناء على التقدم الهائل الأسبوع الماضي.
حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 0.4٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8 ٪. برز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2٪. غرقت شركة Russell 2000 ذات الغطاء الصغير بنسبة 0.5 ٪.
قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 34 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.49٪ ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. هذا أعلى من أدنى مستوى في 1 مارس عند 1.68٪. وبسرعة ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات ، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بشكل أسرع ، مما أدى إلى تضييق الفجوة إلى 20 نقطة أساس فقط. يعكس منحنى عائد سندات الخزانة المتسطح ، والمقلوب في بعض الأماكن ، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات بقوة ، وأن النمو الاقتصادي سيتباطأ.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 113.90 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفعت بنسبة 3.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض 0.6٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) اكتسب 2.3٪. إن أسهم Nvidia هي ملكية SMH رئيسية.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Ark أيضًا بعض مخزون XPEV.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 8.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) اكتسب 1.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد بنسبة 1.1٪ ، وهذا ليس بالأمر السيئ نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 8.8٪ على إثر ارتفاع الأسعار وضعف تقارير الإسكان. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفزت 6.6٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تقدم 1.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 0.5٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أبل الأسهم
ارتفع سهم Apple بنسبة 6.55٪ خلال الأسبوع الماضي إلى 174.72 ، مستردًا خط 50 يومًا ومسحًا لدخول مبكر لخط الاتجاه المنحدر إلى أسفل. يتم إغلاق الأسهم عند 176.75 قاعدة مزدوجة القاع شراء نقطة. لكن سهم AAPL ارتفع لتسع جلسات متتالية. من الناحية المثالية ، ستتوقف الأسهم مؤقتًا على الأقل لبضعة أيام ، أو حتى تشكل مؤشرًا لتقليل مخاطر الانسحاب بعد الاختراق.
ال خط القوة النسبية عاد إلى مستويات قياسية ، مما يعكس الأداء القوي لسهم Apple مقابل مؤشر S&P 500. خط RS هو الخط الأزرق في الرسوم البيانية المتوفرة.
تسلا ستوك
وقفز سهم تسلا 11.6٪ في الأسبوع الأخير إلى 1010.64 بعد أن ارتفع بنسبة 13.8٪ في الأسبوع السابق. نقطة الشراء الرسمية هي 1،208.10 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith، مع وجود خط اتجاه ضحل يقدم مدخلًا أقل قليلاً حول 1150.
خسرت الأسهم جزءًا بسيطًا يوم الجمعة ، ولكن بعد ارتفاعها لثماني جلسات متتالية. من الناحية المثالية ، سوف يأخذ سهم TSLA استراحة ، ويشكل مقبضًا لائقًا على العمق قاعدة الكأس ودع المتوسطات المتحركة تلحق بالركب. لا يزال خط الخمسين يومًا في اتجاه هبوطي.
صمد سهم Tesla بشكل أفضل بكثير من معظم الأسهم الأخرى ذات نسبة السعر إلى الأرباح المكونة من ثلاثة أرقام. لكن لا يزال هذا الأمر يدعو إلى القلق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
من المرجح أن تسجل تسلا ربعًا آخر من التسليمات القياسية للربع الأول ، ربما في وقت مبكر من يوم الجمعة ، 1 أبريل.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟
الأسهم نفيديا
تقدم سهم Nvidia بنسبة 4.7 ٪ إلى 276.92 في الأسبوع الأخير ، مما أدى إلى إحياء أشباه الموصلات بعد ارتفاع بنسبة 20 ٪ تقريبًا في الأسبوع السابق. في يوم الخميس ، تخلصت الأسهم من مستويات المقاومة قصيرة الأجل ، مقدمةً دخولًا قويًا. فقط في منتصف الجانب الأيمن لأعلى من التوحيد العميق مع احتمال 346.57 نقطة شراء ، يمكن لسهم NVDA استخدام مقبض. قد يحتاج سهم Nvidia إلى الارتفاع قليلاً لتشكيل مقبض مناسب ، مع نقطة المنتصف فوق نقطة منتصف القاعدة.
ماريوت ستوك
ارتفع سهم ماريوت بنسبة 0.2٪ الأسبوع الماضي إلى 171.52. تداعبت الأسهم يوم الجمعة مع 173.54 دخول مبكر. بعد الخروج مع العديد من أسهم السفر الأخرى في أوائل فبراير ، بيعت أسهم MAR بشدة في الحرب الروسية الأوكرانية. انتعش في تماسك على شكل V. تقع نقطة الشراء 173.54 فوق قمة “المقبض” مباشرةً ، وهذا ليس مناسبًا لأن التثبيت يحتاج إلى أسبوع آخر لتشكيل قاعدة مناسبة. كما أن الدخول قريب من نقطة الشراء السابقة التي لم تعد صالحة ولكن لا تزال جديرة بالملاحظة.
ريجينيرون ستوك
بعد المكاسب القوية في الأسبوعين الماضيين ، انخفض سهم REGN بنسبة 0.8٪ إلى 680.03 الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى بناء مقبض مرتفع في منطقة الشراء في قاعدة مسطحة. لا يزال سهم Regeneron فوق 673.96 نقطة شراء ، والتي تبدو الآن أكثر أمانًا بعد التوقف الأخير. قام سهم REGN بالفعل بتصفية الإدخالات المبكرة بالقرب من 636 و 645.
JBHT الأسهم
انخفض سهم JB Hunt بنسبة 2.7٪ إلى 209.19 ، وانجرف هبوطيًا لعدة جلسات بعد الاختراق القوي في 6 مارس. كان التراجع ضعيفًا نسبيًا ، ولم يكن مفاجئًا نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام العديدة الماضية. لكن سهم JBHT انخفض إلى ما دون 208.97 نقطة شراء للقاعدة المسطحة أواخر الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد يوم الجمعة من خط 21 يومًا للعودة إلى منطقة الشراء. يمكن للمستثمرين شراء شركة النقل بالشاحنات هنا ، أو انتظار سهم JBHT لكسر الاتجاه الهبوطي القصير من خلال الوصول إلى قمة يوم الخميس عند 213.29.
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا جيدًا ، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بقوة واستعاد مؤشر S&P 500 خط 200 يوم. يقترب مؤشر داو جونز من خط 200 يوم. سقط راسل 2000 بشكل متواضع.
من المثير للإعجاب أن مؤشر ناسداك على وجه الخصوص كان قادرًا على الارتفاع بقوة في الأسبوعين الماضيين على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة خلال ذلك الوقت. من الصعب تصديق أن أسهم النمو يمكن أن تستمر في التقدم إذا استمرت عائدات السندات في الارتفاع بهذه الوتيرة السريعة. لكن كان من الممكن قول ذلك قبل أسبوع.
ومع ذلك ، فإن المؤشرات الرئيسية تتجاهل أحيانًا ارتفاع أسعار الفائدة لبعض الوقت حتى لا تفعل ذلك.
انعكست الكثير من قوة مؤشر ناسداك الأسبوع الماضي بقوة على مكاسب حادة في الشركات الكبرى مثل Apple و Tesla و Nvidia و Google Parent الأبجدية (جوجل). يشير تراجع ARKK الأسبوع الماضي ، على الرغم من تواضعه نسبيًا ، إلى أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة قد تبدأ في التأثير على أسهم النمو عالية القيمة.
يتمثل أحد المخاوف في أنه إذا فقدت هذه الشركات الضخمة قوتها ، فإن مخزونات النمو ستباع بشكل حاد ، خاصة الأسهم من نوع ARKK.
ومع ذلك ، فإن التراجع المتواضع للسوق من شأنه أن يساعد أسهم Tesla و Nvidia و Apple والمزيد من مقابض الشكل ويسمح لمعدلاتهم المتحركة باللحاق بالركب. كما أنه سيقلل من مخاطر حدوث انزلاق أكثر حدة في السوق.
من ناحية أخرى ، يمكن أن يستخدم سهم JBHT بعض قوة السوق ، أو ربما يخفض أسعار الطاقة.
تستمر أسهم الطاقة والسلع في الظهور بقوة. يوجد عدد قليل منها في مناطق الشراء أو بالقرب منها ، مثل ماراثون للبترول (MPC) ، سيفيتاس (CIVI) ، الصدف (شيل) و حصان (حصان) ، ولكن تم تمديد العديد من القطاعات الأخرى أو تخلفت عن قطاعاتها في الأشهر الأخيرة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كان من المفترض أن يزيد المستثمرون من تعرضهم خلال الأسبوع الماضي ، مستفيدين من فرص الشراء الجديدة. لكن المستثمرين قد ينتظرون ويرون ما إذا كان السوق سيتراجع ويخلق مجموعة جديدة من عمليات الإعداد.
اعمل على قوائم المراقبة هذه ، مع التركيز على الأسهم التي قد تزور مقابض ونقاط شراء أخرى.
إذا ارتفع السوق ثم ارتفع صعوديًا ، فستكون في وضع يسمح لك بالقفز عند الاختراقات والمداخل المبكرة. إذا انخفضت الفهارس الرئيسية أكثر ، وكسرت خطوط 50 يومًا ، فلن يكون تعرضك مرتفعًا جدًا.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء مع تقوية الاتجاه الصعودي
جرين تيرن للخطوط الجوية؟ الصناعة تتجه نحو الوقود الحيوي والبطاريات والهيدروجين
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار