العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تسلا بوبس على إيلون ماسك الصاعد ؛ يظهر ارتفاع السوق هذه السمة الصعودية مرة أخرى

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة تسلا (TSLA) ارتفع في وقت متأخر حيث كان إيلون ماسك صعوديًا بعد أرباح متضاربة للربع الرابع. الخدمة الآن (الآن) و بحوث لام (LRCX) ذكرت أيضًا بعد الإغلاق. عملاق داو جونز شيفرون (CVX) عن إعادة شراء ضخمة ، مع وميض سهم CVX بإشارة شراء محتملة.

X

الإيجارات المتحدة (URI) ، ديناميات الصلب (STLD) و آي بي إم (آي بي إم) ذكرت أيضا ، مع تيرادين (TER) على الصنبور الليلة أيضًا.

تعثر ارتفاع سوق الأسهم صباح الأربعاء على النحو التالي مايكروسوفت (MSFT) و بوينغ (بكالوريوس) من بين الخاسرين في وقت مبكر من حيث الأرباح. اختبرت المؤشرات الرئيسية أو تقوضت المستويات الرئيسية ولكنها جاءت بعيدًا عن أدنى المستويات ، حيث أغلقت عند أو بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم للجلسة الرابعة على التوالي. السبب الرئيسي: عكست شركة Boeing ارتفاعًا طفيفًا وخفض سهم MSFT خسائره.

سهم URI موجود في IBD المتصدرين قائمة المراقبة. المتحدة للإيجارات ولام للأبحاث وأسهم STLD متوفرة في أي بي دي بيج كاب 20.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بشكل طفيف مقابل القيمة العادلة ، مع أسهم CVX و IBM على حد سواء. مالت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعوديًا وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪. أسهم Tesla و LRCX و NOW و STLD هي أسهم S&P 500 و Nasdaq 100.

في وقت مبكر من يوم الخميس ، سيحصل المستثمرون على قراءتهم الأولى للنمو الاقتصادي في الربع الرابع. سيتضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضًا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الفصلي، مما يعطي إشارة قوية لقراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر صباح يوم الجمعة. الخميس أيضًا ، طلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة ومطالبات البطالة قيد التشغيل.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

أرباح تسلا

أرباح تسلا قليلا تصدرت آراء المحللين ، والتي انخفضت بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية. الإيرادات غاب للتو ، وفقا ل FactSet. اعترفت Tesla بـ 324 مليون دولار من إيرادات القيادة الذاتية الكاملة ، مما أدى إلى فوز EPS.

انخفض هامش إجمالي السيارات إلى 25.9٪ من 27.9٪ في الربع الثالث و 30.6٪ في العام السابق. كان ذلك دون الإجماع. من المتوقع أن تنخفض الهوامش الإجمالية بشكل كبير في عام 2023 بعد التخفيضات الكاسحة في الأسعار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا الشهر.

كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متفائلاً في المكالمة الجماعية. وقال إن الطلبات كانت إنتاج مضاعف في الوقت الحالي بعد تخفيضات الأسعار. لكن السؤال هو إلى أي مدى سيبقى الطلب قويًا في الأسابيع والأشهر القادمة.

تتوقع Tesla رسميًا إنتاج 1.8 مليون سيارة ، لكن Musk قال إن مليوني عملية تسليم هي الهدف الداخلي. أنتجت تسلا 1،369،611 سيارة في عام 2022 ، حيث قدمت 1،313،851. تجاوز الإنتاج عمليات التسليم بمقدار متزايد في الأرباع الثلاثة الماضية.

قال Musk إن إنتاج Cybertruck سيبدأ بحلول الصيف ، ولكن “حجم الإنتاج” قد لا يحدث حتى عام 2024. ستقدم Tesla مزيدًا من التفاصيل حول السيارة القادمة في يوم المستثمر في 1 مارس. يمكن أن تكون EV أصغر وأرخص. قد يفتح ذلك سوقًا جديدة كبيرة لشركة Tesla ، بما في ذلك الأسواق الجديدة ، لكنها ستواجه عددًا كبيرًا من المنافسين الحاليين.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قالت تيسلا إنها ستستثمر 3.6 مليار دولار في مصنعها العملاق في نيفادا لإنتاج كميات كبيرة من المركبات النصفية و 4680 بطارية. لكن الكثير من الإعلان ردد السمات الرئيسية لخطط تسلا التي لم يتم الوفاء بها من عام 2014.

وقفز سهم TSLA 5.5٪ في التجارة الموسعة. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 144.43 في جلسة الأربعاء العادية ، لتصل إلى خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع بعد الارتفاع من أدنى مستويات السوق الهابطة في 6 يناير.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

إعادة شراء أسهم شركة Chevron

قالت شركة الطاقة العملاقة داو جونز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن شيفرون ستعيد شراء 75 مليار دولار من أسهمها من CVX. وهذا يمثل 20٪ من الأسهم القائمة. ستعزز شركة Chevron توزيعاتها الفصلية بنسبة 6٪ لتصل إلى 1.51 دولار للسهم.

ستعلن شركة النفط الكبرى عن أرباحها في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ارتفع سهم CVX بأكثر من 2 ٪ إلى ما فوق 183 ، مرتدًا من خط 50 يومًا. الأسهم لديها 189.78 نقطة شراء من قاعدة كوب ضحلة. لكن يمكن للمستثمرين استخدام حركة فوق أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 182.55 كدخل.

أرباح رئيسية أخرى

تصدرت أرباح ServiceNow بينما كانت الإيرادات في الطابور. كما أعطى عملاق برمجيات الأعمال توجيهات صعودية بشأن عائدات الاشتراكات. انخفض سهم NOW بشكل طفيف بين عشية وضحاها ، بعد تقليص الخسائر الأولية. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.2٪ إلى 448.77 يوم الأربعاء بعد أن قطعت خط 200 يوم خلال اليوم.

تجاوزت أرباح Lam Research التوقعات الفصلية ، لكن معدات الرقائق أعطت توجيهًا ضعيفًا وأعلنت عن تخفيض الوظائف. انخفض سهم LRCX بشكل طفيف في الإجراءات الممتدة. وأغلقت الأسهم مرتفعة 0.2٪ إلى 448.40 يوم الأربعاء. يعمل سهم Lam Research على قاعدة قاع ، مع وجود الكثير منه فوق خطوط 50 يومًا و 200 يومًا. ال شراء نقطة هو 504.65 ، ولكن التحرك فوق أعلى سعر ليوم الاثنين سيوفر دخولًا منخفضًا قليلاً.

تصدرت أرباح Teradyne عدد المشاهدات ، لكن التوجيه خيب الآمال أيضًا. انخفض سهم TER بقوة متأخرا. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 103.44 يوم الأربعاء ، واستقرت فوق خط 200 يوم.

تتبع أرباح LRCX و TER أرباح ASML قبل فتح يوم الأربعاء ، بـ شركة KLA Corp. (KLAC) موعد متأخر الخميس.

تصدرت أرباح Steel Dynamics المشاهدات. ارتفع سهم STLD بعد ساعات. وأغلقت الأسهم مرتفعة 2.2٪ إلى 110.41 يوم الأربعاء. حاول سهم Steel Dynamics إنهاء تماسك قصير مع نقطة شراء 113.22 الأسبوع الماضي لكنه تراجع.

استحقاق أرباح Nucor صباح الخميس. أغلق سهم NUE مرتفعا 1.7٪ إلى 156.67. يقترب سهم Nucor من 160.03 كوب بمقبض شراء نقطة.

ضياع أرباح الإيجارات المتحدة بينما كانت الإيرادات في الخط. لكن عملاق تأجير المعدات الثقيلة أعطى توجيهات صعودية لعام 2023. ارتفع سهم URI بقوة خلال الليل. انخفضت الأسهم بنسبة 0.3٪ يوم الأربعاء إلى 392.48 ، عند حافة منطقة الشراء من 374.01 نقطة شراء في عملية توطيد تعود إلى أواخر عام 2021. قد تكون أرباح وتوجيهات URI مفتاحًا لصانعي المعدات الثقيلة مثل يرقة (قط).

أرباح IBM تصدرت عدد المشاهدات بينما تفوقت الأرباح. انخفض سهم IBM بشكل متواضع بعد ساعات. وتراجعت الأسهم 0.5 بالمئة إلى 240.61 يوم الأربعاء. شكل سهم IBM قاعدة ثابتة عند 153.31 نقطة شراء بعد ارتفاع قوي لمدة شهرين ، ولكن يتم تداوله حاليًا دون خط الخمسين يومًا.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم بشكل سيئ ، لكنه تحسن مرة أخرى ليغلق تغيرًا طفيفًا ، بالقرب من أفضل مستويات اليوم.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بسيطة في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انتهى مؤشر S&P 500 دون نقطة التعادل. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.3 ٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي سنتان إلى 80.15 دولارًا للبرميل. وهوى الغاز الطبيعي بنسبة 5.9 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2021.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.46٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 0.2٪ ، حيث كان سهم Microsoft و NOW من المكونات الرئيسية. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.1٪. سهم LRCX هو ملكية SMH

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 0.1٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) ارتفع 0.5٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تم تحميل لعبة Cathie Wood’s Ark.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 1.25٪ ، وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) كان مسطحًا. الطائرات العالمية الأمريكية (الطائرات) صعد 1.1٪. بناة المنازل SPDR S&P (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) استقر بأقل من نقطة التعادل مباشرة ، و Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) حصل على كسر.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع سوق الأسهم

تم بيع موجة صعود البورصة صباح الأربعاء ، لكنها ارتدت عن أدنى مستوياتها. أغلقت المؤشرات الرئيسية بالقرب من أعلى المستويات للجلسة الرابعة على التوالي.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7 ٪ خلال اليوم ، مما قلل من خط 200 يوم واقترب من خط 50 يومًا خلال اليوم. لكن المؤشر القياسي أغلق ثابتًا بشكل أساسي.

ارتد كل من ناسداك المركب و Russell 2000 من أدنى مستوياته ، بشكل مريح فوق خطوط 50 يومًا. انخفض مؤشر Dow ​​Jones تحت خط 50 يومًا خلال اليوم ، لكنه أغلق فوقه مرة أخرى.

انزلقت عملاقتا داو ، مايكروسوفت وبوينج ، في الافتتاح ، لكنهما ارتدتا لينتهيا من تغيير طفيف. قللت العديد من الأسماء المرتبطة بالسحابة والتي تراجعت في إرشادات Microsoft من الخسائر.

أظهرت الأسهم القيادية عمومًا تحركًا صحيًا ، بما في ذلك مخزون الرقائق والسفر والأدوية والإسكان. إنه يقول شيئًا عندما تكون إحدى أكبر الشكاوى من الأسهم الرائدة هي أن التوقف أو التراجع لفترة أطول قليلاً في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن يكون مفيدًا.

تراجع عدد من الاختراقات الأخيرة إلى ما دون نقاط الشراء ولكن لا يزال من الممكن أن تنجح ، مثل SLB (SLB) ، إمبينج (PI) و ميدبيس (MEDP). وفي الوقت نفسه ، قد تكون بعض الأسهم الأخرى التي تم تمديدها من القواعد السفلية بمثابة مقابض في عمليات الدمج الطويلة ، مثل Boeing و Shift4Payments (أربعة).

كانت حركة السوق الإجمالية مشجعة. لا تزال المؤشرات الرئيسية بحاجة إلى تجاوز أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022 بشكل حاسم ، لكنها تتجه نحو تلك المستويات.

لا يزال موسم الأرباح نشطًا ، مع تأثير Tesla و ServiceNow في التداول بين عشية وضحاها.

العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية الخميس والجمعة والأسبوع المقبل ، جنبًا إلى جنب مع إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير ، ستحرك الأسواق أيضًا بالإضافة إلى الأرباح.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

فقط لأن المؤشرات الرئيسية والعديد من الأسهم الرائدة وجدت الدعم يوم الأربعاء لا يعني أنها ستستمر في القيام بذلك. بعد أسابيع قليلة من الآن ، قد يبدو واضحًا أن المستثمرين يجب أن يكون لديهم تعرض مكثف أو يتجهون إلى المخارج. لكن الأمر ليس واضحًا الآن.

لذا كن حذرًا بشأن إضافة العرض والتزم بقواعد تقليل الخسائر.

بالتأكيد العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. قم بإلقاء شبكة واسعة: تظهر مجموعة متنوعة من القطاعات القوة ، والتي تعد في حد ذاتها إشارة صعودية لارتفاع السوق.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم