العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: موجة أرباح شركة أبل ، ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية يلوح في الأفق ؛ ماذا تفعل الآن

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية الأسبوع الماضي ، واخترق بعض المقاومة الرئيسية. تراجع الفنيون يوم الجمعة يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) وعوائد سيئة أخرى.

تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، Google Parents حروف (جوجل) ، Amazon.com (AMZN) و Facebook Parents منصات ميتا (ميتا) عناوين أسبوع كبير للأرباح.

تم بيع أسهم META و Google بشكل حاد يوم الجمعة بسبب نتائج Snap ونقص التوجيه. تراجع سهم Microsoft إلى خط 50 يومًا. قلصت أمازون المكاسب الأسبوعية الكبيرة. لكن سهم Apple هو واحد من خمسة أسهم بالقرب من خط 200 يوم ، وليس لديه نقطة شراء واضحة في الأفق.

في غضون ذلك ، سيجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ومن المحتمل أن يأتي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. سيكون التوجيه للتحركات المستقبلية هو المفتاح. بدأ المستثمرون في خصم رفع سعر الفائدة في سبتمبر ، مع تشديد محدود بعد ذلك. وهذا في جزء كبير منه هو سبب تباطؤ الاقتصاد بسرعة ، وربما حتى الوقوع في الركود. إن الركود ، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم ، ليس مزيجًا مثاليًا لأرباح الشركات.

قد يكون هناك ركود في البنك المركزي بالفعل ؛ ماذا يعني ذلك بالنسبة لمؤشر S&P 500

في حين أن الحركة الأخيرة في المؤشرات الرئيسية واعدة ، يجب على المستثمرين توخي الحذر عند إضافة التعرض.

العديد من الأسهم القيادية لم تصدر إشارات شراء سريعة. وفي الوقت نفسه ، شهدت العديد من الأسهم الواعدة بيعًا مفاجئًا ، بما في ذلك شجرة الدولار (DLTR) ، لانثيوس (LNTH) ، صحة جيدة (AGL) و لي أوتو (LI) ، مما يجبر المستثمرين على اتخاذ قرارات صعبة.

سهم LNTH نشط IBD المتصدرين، غادر أكويلان يوم الجمعة. تتوفر Li Auto Stock و Ajilon عيب 50. تعمل أسهم MSFT و Google قادة IBD على المدى الطويل.

استعرض مقطع فيديو مضمن في المقالة إجراءات السوق المهمة ، بينما قام أيضًا بتحليلها عبر البلاد للرعاية الصحية (CCRN) ، Li Auto و DLTR stock.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

حتى مع تراجع يوم الجمعة ، حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب أسبوعية قوية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.6٪. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.3٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 3.7٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.78٪ يومي الخميس والجمعة. ينعكس منحنى عائد الخزانة من سنة إلى 10 سنوات. معدل سندات الخزانة لأجل ستة أشهر ، عند 2.94٪ ، أعلى بكثير من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كل هذه تعكس مخاطر الركود المتزايدة.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ الأسبوع الماضي إلى 97.59 دولارًا للبرميل.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) عادت 0.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (بوت0.45٪ تحسن. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 5.4 ٪ ، مع كون سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. VanEck Vectors لأشباه الموصلات ETF (SMH) 5.6٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيف) ارتفع بنسبة 5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB6٪ أعلى. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) 3.7٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) 3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVانخفض بنسبة 0.3٪.

تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركارتفع بنسبة 4.85٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2٪ ، على الرغم من تخلي كليهما عن أكثر من نصف مكاسبهما الأسبوعية يوم الجمعة.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

هزات الأسهم ، الهزات

عندما يتم بيع الأسهم الرائدة عند أو أقل أشر للشراء، يواجه المستثمرون قرارًا صعبًا: التمسك بالمركز أو الخروج منه أو تقليصه. لا توجد إجابة صحيحة. في بعض الأحيان ، تتعافى الأسهم ، بينما يستمر الآخرون في الانخفاض – ربما بعد ارتداد قصير. النهج الأكثر حذرًا يكون أكثر منطقية في السوق الحالية المتقلبة. سيوفر الشراء بالقرب من المدخل أيضًا وسادة إضافية صغيرة.

كان سهم DLTR يرتفع بثبات إلى منطقة الشراء هذا الأسبوع عندما انخفض فجأة بنسبة 5 ٪ تقريبًا يوم الخميس. فاتت الأسهم بفارق ضئيل نقطة شراء 166.45 لكنها وجدت دعمًا في خط 21 يومًا. تحليل MarketSmith. في النهاية ، كانت حصة TLDR أقل من 1٪. يوم الجمعة ، خرجت أسهم Dollar Tree لفترة وجيزة من منطقة الشراء قبل أن تغلق قليلاً.

وصل سهم LNTH إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء قاعدة الكوب، لكنه يغلق ما يقرب من 14٪ فوق خط الخمسين يومًا. يوم الخميس ، انخفض سهم Lantheus بنسبة 7.8 ٪ خلال اليوم ، على الرغم من أنه قلص خسائره إلى 3.1 ٪. هزة سريعة؟ على الاغلب لا. وانخفضت أسهم LNTH بنسبة 4.5٪ يوم الجمعة.

كسر سهم Ajilon من قاع يوم الخميس عند 27.12 نقطة شراء. لكن الأسهم تراجعت 8.3 بالمئة إلى 25.18 يوم الجمعة.

انتعشت أسهم Li Auto من خط 21 يومًا في 13 يوليو وحققت مكاسب قوية بحلول يوم الاثنين ، 18 يوليو. لكن الأسهم انخفضت إلى ما دون خط 21 يومًا. يوم الأربعاء ، انخفض سهم LI بنسبة 3.7٪ ، من أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء. يوم الخميس ، استعادت Li Auto تقريبًا خط 21 يومًا ، لكنها بيعت يوم الجمعة بتفاؤل. في النهاية ، كان أسبوعًا تقريبيًا من التراجعات لشركة China EV المصنعة.

تحليل ارتفاع السوق

شهد الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم الأسبوع الماضي تحسنًا ملحوظًا. تجاوزت المؤشرات الرئيسية المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 10 أسابيع ، والتي كانت نقطة شائكة رئيسية في الأشهر الأخيرة.

نتائج ضعيفة من Snap ، فيريزون (VZ) ، تكنولوجيا سيجيت (STX) و جراحة بديهية (ISRG) كعامل مساعد لانسحاب يوم الجمعة.

لكن السوق كان من المقرر أن يتراجع ، خاصة في بورصة ناسداك وأسهم النمو. من الأفضل سحب الأرباح قبل استردادها بالكامل.

إذا كان الجميع يتجه نحو تحقيق الأرباح ، فهذه وصفة لتحقيق مبيعات كبيرة في نتائج حقيقية. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في هذا الوقت ، خاصة وأن الاقتصاد يستمر في التدهور السريع ولا تزال التوجيهات غير واضحة.

يؤكد تراجع سيلفر مدى خطورة موسم الأرباح ، ليس فقط للشركة. أثر تقرير أرباح Snap على أسهم Meta و Google ، جنبًا إلى جنب مع شركات الإعلان الأخرى عبر الإنترنت والسوق الأوسع.

يُظهر تراجع الفضة مخاطر الصيد في القاع ، وشراء أسهم النمو المتهالكة عندما تتراجع.

من المحتمل أن يكون السوق قد انخفض في منتصف يونيو ، لكن هذا لا يعني أنه سيكون صعودًا سريعًا وسهلاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق. انخفض السوق في أواخر عام 2002 وأواخر عام 2008 ، لكنه لم يستمر لعدة أشهر.

بصرف النظر عن عمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Microsoft و Meta و Google و Amazon ، تشمل النتائج البارزة الأخرى في الأسبوع المقبل إكسون موبيل (XOM) ، شيفرون (CVX) ، ميرك (MRK) ، فايزر (PFE) ، المحركات العامة (GM) و كوالكوم (QCOM)

تعد أسهم Apple و Microsoft و Merck و XOM جميعها من مكونات Dow Jones.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يظل المستثمرون في أقصى درجات التعرض المعتدلة. لا توجد العديد من الأسهم الجيدة للشراء ، ويمكن أن تكون عرضة لعمليات البيع المفاجئ. يمكن لموسم الأرباح واجتماعات البنك المركزي أن ترسل السوق والقطاعات المختلفة والأسهم الفردية في جميع أنواع الاتجاهات.

لذا كن حذرًا جدًا في الأيام القليلة القادمة. إذا كنت تجري عملية شراء جديدة ، فابحث عن فرص الشراء مبكرًا وحاول الشراء بأقرب قدر ممكن من تلك المدخلات.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. أظهر ارتفاع السوق بعض القوة. يجب أن تكون مستعدًا للاستفادة.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي سيارة EV Giant المزدهرة هي الأفضل للشراء؟