تجاوزت خسائر Adani في السوق 100 مليار دولار حيث أثار بيع الأسهم المؤجلة مخاوف المستثمرين

نيودلهي / مومباي (رويترز) – تراجعت أسهم مجموعة Adani الهندية يوم الخميس بعد أن تخلت عن طرح أسهم شركتها الرئيسية البالغة 2.5 مليار دولار مما أدى إلى تضخم خسائر السوق لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار وأثار مخاوف بشأن التأثير الشامل المحتمل.

انسحاب شركة العدني (ADEL.NS) يحد بيع الأسهم انتكاسة دراماتيكية لـ Gautam Adani ، الرجل الذي ترك الدراسة وتحول إلى ملياردير والذي ارتفعت ثرواته بسرعة في السنوات الأخيرة لكنه تضاءل خلال الأسبوع الماضي بعد أن نشر بائع على المكشوف في الولايات المتحدة تقريرًا بحثيًا نقديًا.

تمثل الأحداث منعطفا محرجا لـ Adani الذي أقام شراكات مع عمالقة أجنبية مثل TotalEnergies الفرنسية (TTEF.PA) ومستثمرون مثل شركة أبوظبي الدولية القابضة في الوقت الذي يسعى فيه إلى التوسع العالمي في الأعمال التجارية التي تمتد من الموانئ والتعدين إلى الأسمنت والطاقة.

ألغى Adani في وقت متأخر من يوم الأربعاء بيع الأسهم مع اشتداد هزيمة الأسهم التي أثارتها انتقادات هيندنبورغ للبيع على المكشوف ، على الرغم من الاكتتاب الكامل في العرض يوم الثلاثاء.

تراجعت شركة Adani Enterprises بنحو 20٪ يوم الخميس ، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ مارس 2022. كما تعرضت شركات المجموعة الأخرى لضغوط – موانئ Adani والمنطقة الاقتصادية الخاصة (APSE.NS) وانخفض بنسبة 5٪ ، بينما انخفض توتال غاز العداني (ADAG.NS)، عداني للطاقة الخضراء (ADNA.NS) وعداني انتقال (ADAI.NS) خسر 10٪ لكل منهما.

منذ صدور تقرير هيندنبورغ في 24 يناير ، فقدت شركات المجموعة ما يقرب من نصف قيمتها السوقية الإجمالية. خسرت Adani Enterprises – التي توصف بأنها حاضنة أعمال شركة Adani – وحدها 24 مليار دولار من رأس المال السوقي.

كما أن أداني ، 60 عامًا ، لم يعد أيضًا أغنى شخص في آسيا ، حيث تراجع في تصنيفات العالم الأكثر ثراءً إلى المرتبة 16 ، وفقًا لقائمة فوربس ، من المركز الثالث الأسبوع الماضي.

وقال أفيناش جوراكشكار ، رئيس الأبحاث في شركة Profitmart للأوراق المالية ومقرها مومباي: “ما لم يكن Adani قادرًا على استعادة ثقة المستثمرين المؤسسيين ، فإن الأسهم ستنهار”.

أثار هبوط أسهم Adani مخاوف بشأن احتمال تأثير أوسع على النظام المالي الهندي.

قالت مصادر حكومية ومصرفية لرويترز يوم الخميس إن البنك المركزي الهندي طلب من البنوك المحلية تفاصيل تعرضها لمجموعة شركات Adani. تقدر CLSA أن البنوك الهندية تعرضت لحوالي 40 ٪ من 2 تريليون روبية (24.53 مليار دولار) من ديون مجموعة Adani في السنة المالية حتى مارس 2022. اقرأ المزيد

سيتي جروب (CN) قال مصدر إن وحدة الثروة أوقفت تقديم قروض الهامش لعملائها مقابل الأوراق المالية لمجموعة Adani وقررت خفض نسبة القرض إلى القيمة للائتمان مقابل الأوراق المالية Adani إلى الصفر يوم الخميس.

“نرى أن السوق يفقد الثقة في كيفية قياس مكان القاع ، وعلى الرغم من أنه سيكون هناك ارتداد على المكشوف ، فإننا نتوقع المزيد من مخاطر الهبوط الأساسية نظرًا لأن المزيد من البنوك الخاصة (من المحتمل) أن تخفض الهامش أو تخفضه” ، قالت مونيكا هسياو قال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الائتمان تريادا كابيتال ومقره هونج كونج.

في نيودلهي ، قدم المشرعون المعارضون إخطارات في البرلمان الهندي للمطالبة بإجراء مناقشة حول تقرير البائعين الأمريكيين على المكشوف. طالب حزب المؤتمر بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة أو محكمة عليا تراقب التحقيق في الأمر.

أدي ضد هندنبرج

زعم تقرير هيندنبورغ الأسبوع الماضي استخدام غير لائق للملاذات الضريبية الخارجية والتلاعب في الأسهم من قبل مجموعة Adani. كما أثارت مخاوف بشأن الديون المرتفعة وتقييمات سبع شركات مدرجة في “عدني”.

ونفت جماعة Adani هذه الاتهامات ، قائلة إن مزاعم البائع على المكشوف بالتلاعب في الأسهم “لا أساس لها” وتنبع من الجهل بالقانون الهندي. وأضافت أن المجموعة قامت دائمًا بالإفصاحات التنظيمية اللازمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت مجموعة Adani إنها حصلت على الدعم الكامل من المستثمرين ، لكن ثقة المستثمرين تراجعت في الأيام الأخيرة.

مع انخفاض الأسهم بعد نشر تقرير Hindenburg ، تمكن Adani من تأمين اشتراكات بيع الأسهم يوم الثلاثاء على الرغم من أن سعر سوق الأسهم كان أقل من سعر عرض الإصدار. لكن يوم الأربعاء ، هوت الأسهم مرة أخرى.

مايبانك للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للاستثمار ، وكذلك مؤسسة التأمين على الحياة الهندية (LIFI.NS)، قدم عرضًا للحصول على الجزء الأساسي من المشكلة. هذه الاستثمارات ستعيد الآن من قبل عدني.

في إعلان في وقت متأخر من الليل يوم الأربعاء ، قال الملياردير إنه يسحب بيع السهم لأن “سعر سهم الشركة قد تذبذب على مدار اليوم. وبالنظر إلى هذه الظروف الاستثنائية ، شعر مجلس إدارة الشركة أن المضي قدمًا في الإصدار لن يكون كذلك”. صحيح أخلاقيا “.

في وقت مبكر من يوم الخميس ، قال العدني في خطاب بالفيديو “اهتمام المستثمرين لدي هو الأهم وكل شيء ثانوي. وبالتالي ، لوقاية المستثمرين من الخسائر المحتملة ، قمنا بسحب” بيع الأسهم.

(تقرير: كريس توماس ، نالور سيثورمان ، تانفي مادان ، إيرا دوجال ، أفتاب أحمد ، سوميت تشاترجي ، أنشومان داغا ، سمر زين ؛ تأليف Aditya Kalra ؛ تحرير موراليكومار أنانثارامان

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.