داو جونز رورز ، ولكن لا تذهب بعيدا بعد. ارتفاع أرباح بيركشاير هاثاواي.

انخفض ارتفاع سوق الأسهم نحو الدعم الرئيسي لكنه عاد إلى الارتفاع يوم الجمعة ، بقيادة تفاحة (AAPL) ، تسلا (TSLA) وأسهم البنوك. يقترب مؤشر ناسداك من الوصول إلى أعلى مستوياته في 2023 مرة أخرى. لكننا كنا هنا من قبل. تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة.

X

وارن بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) تقارير أرباح السبت.

فرص الشراء لا تزال محدودة. عملاق داو جونز تأشيرة (الخامس) ، أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) و كوس TJX. (TJX) تحوم حول الإدخالات. يقع سهم Visa في منطقة شراء ، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا مدخلات أخرى. AMD ، تغذيها مايكروسوفت (MSFT) الذكاء الاصطناعي الطنانة ، على أعتاب الدخول المبكر. كذلك هو سهم TJX.

لا يزال سهم Tesla بعيدًا عن نقطة الشراء ، لكنه يستحق المشاهدة مرة أخرى.

على الرغم من الكرات المرتدة يوم الجمعة ، باك ويست بانكورب (PACW) والبنوك الإقليمية الأخرى كانت أسابيع رهيبة. لذا راقب مخزون PACW ، ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) والبنوك الإقليمية بشكل عام.

يجب أن يظل المستثمرون حذرين بشأن زيادة الانكشاف إلى أن يظهر ارتفاع السوق – لا يزال “تحت الضغط” – مزيدًا من القوة والاتساع. لكن هذا يمكن أن يأتي قريبا.

سهم Microsoft موجود في IBD Long-Term Leaders.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة أسبوعًا آخر معقدًا من السوق وتم تحليله ملوك (DKNG) ، فيزا و TJX.

أرباح بيركشاير هاثاواي

أعلنت شركة Berkshire Hathaway عن أرباح تشغيلية بلغت 8.065 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 12.6٪ عن العام السابق.

تعكس أرباح التشغيل نتائج الشركات التي تمتلكها بيركشاير وتديرها. وقفز دخل استثمارات التأمين والاكتتاب في التأمين ، في حين شهدت عمليات BNSF للسكك الحديدية وشركة الطاقة التابعة لها انخفاضًا في الأرباح.

ارتفع صافي الأرباح ، بما في ذلك مكاسب الاستثمار قصيرة الأجل ، إلى 35.5 مليار دولار من 5.58 مليار دولار في العام السابق ، مما أدى إلى تدمير وجهات النظر بمبلغ 8.1 مليار دولار. يقول وارن بافيت إنه يجب على المستثمرين التركيز على نتائج التشغيل.

ارتفعت الاستثمارات في الأسهم في الربع الأول. تعتبر أسهم شركة Apple إلى حد بعيد أكبر حيازة فردية لبوفيت. سجلت شركة داو للتكنولوجيا العملاقة أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر يوم الجمعة بعد أن تصدرت مشاهدات الأرباح.

كما زادت بيركشاير بشكل كبير أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) حصة خلال العام الماضي. قال بافيت يوم السبت أن بيركشاير لن تتولى السيطرة الكاملة على منتج النفط. كافح سهم OXY لعدة أشهر وسط ضعف أسعار النفط. أرباح الغرب مستحقة الثلاثاء.

باعت الشركة صافي أسهم بقيمة 10.4 مليار دولار. قال وارن بافيت إن بيركشاير باعت ممتلكاتها من أسهم البنوك خلال الأشهر الستة الماضية.

نمت عمليات إعادة شراء أسهم بيركشاير إلى 4.4 مليار دولار ، وهو أكبر عدد منذ الربع الأول من عام 2021 ، ارتفاعًا من 2.8 مليار دولار في الربع الرابع. ومع ذلك ، تضخم مخزونها النقدي إلى 130.62 مليار دولار من 128 مليار دولار في الربع الرابع.

أعرب وارن بافيت ، 92 عامًا ، ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر ، 99 عامًا ، عن شكوكهما بشأن الذكاء الاصطناعي في الاجتماع السنوي للمساهمين يوم السبت.

يعمل سهم BRKB على 331.94 نقطة شراء على أساس كوب بمقبض لمدة 13 شهرًا. يمكن للمستثمرين أيضًا رؤيتها كرف فوق قاعدة قاع. المقبض جزء من ثلاثة أسابيع ضيقة على الرسم البياني الأسبوعي.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم خلال معظم الأسبوع ، لكنه ارتد يوم الجمعة ليغلق مختلطًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪. حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 0.1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.4 ٪.

خسر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات جزءًا بسيطًا إلى 3.445٪ للأسبوع ، وسط بعض التحركات اليومية الكبيرة.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 7.1٪ إلى 71.34 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، حتى مع ارتفاع يوم الجمعة بنسبة تزيد قليلاً عن 4٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 1.1٪. يعتبر مخزون MSFT أحد مكونات IGV الأساسية. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.6٪. سهم AMD هو ملكية SMH رئيسية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 4.1٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) اكتسب 2.6٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. قفز سهم TSLA بنسبة 5.5٪ يوم الجمعة ، أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. لا يزال بحاجة إلى استعادة خط الخمسين يومًا لبدء الاقتراب من نقاط الشراء المحتملة. وفي الوقت نفسه ، تسلا العدو اللدود وأعداءها BYD (BYDDF) يتم إعداده بالقرب من نقطة شراء مناسبة. تمتلك Cathie Wood’s Ark حصة صغيرة في أسهم BYD.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 1.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 5.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) كان أعلى بقليل من نقطة التعادل.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 2.5٪ للأسبوع ، لكنه ارتد بنسبة 2.4٪ يوم الجمعة. يتكون XLF إلى حد كبير من عمالقة مصرفيين ، لكن بيركشاير هاثاواي هي أكبر شركة تمتلكها ، وتعد أسهم Visa مكونًا رئيسيًا.

صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ارتفع بنسبة 6.3٪ يوم الجمعة لكنه لا يزال ينخفض ​​بنسبة 10.1٪ للأسبوع. سجل KRE أدنى مستوى له في 31 شهرًا يوم الخميس. ارتفع سهم PacWest بنسبة 82٪ يوم الجمعة ، لكنه لا يزال ينخفض ​​بنسبة 43٪ خلال الأسبوع. قفز سهم WAL بنسبة 49٪ يوم الجمعة ، متراجعًا بنسبة 27٪ خلال الأسبوع.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتد سهم Visa يوم الجمعة من خط 50 يومًا لاستعادة 227.51 نقطة شراء ذات قاع مزدوج. انخفضت الأسهم بنسبة 0.4٪ فقط خلال الأسبوع إلى 231.78 ، ممتدةً الحركة الضيقة. سهم V لديه نمط ضيق لمدة أربعة أسابيع مع دخول 235.67. التأشيرة والمنافس بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير) من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا في الأرباح خلال العامين المقبلين ، مستفيدة من المدفوعات القوية عبر الحدود. سهم MA هو أيضا في نطاق شراء.

ارتفع سهم AMD بنسبة 0.5٪ إلى 89.84 هذا الأسبوع وسط تقلبات كبيرة. تراجعت الأسهم يوم الأربعاء بسبب ضعف توجيه AMD ، ثم عادت مرة أخرى يوم الخميس بعد تقرير بأنها تتعاون مع Microsoft على شريحة AI. نفت مايكروسوفت لاحقًا أنها تطور شريحة ذكاء اصطناعي داخلية لكنها لم تذكر ما إذا كانت تمول جهود AMD. في يوم الجمعة ، وسعت الأسهم مكاسبها ، وأغلقت مرة أخرى فوق خط الخمسين يومًا. إن التحرك فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 91.64 سيشير إلى حركة حاسمة فوق خط 50 يومًا وخط اتجاه منحدر إلى الأسفل.

أما بالنسبة لسهم Microsoft ، فقد ارتفع سهم Dow tech بنسبة 1.1٪ خلال الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.

انخفض سهم TJX بنسبة 0.4 ٪ إلى 78.50 الأسبوع الماضي ، واستمر في العثور على الدعم عند خط 50 يومًا. نقطة الشراء الرسمية هي 83.23 ، ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 79.81 كدخول مبكر شرعي. هذا أعلى من المقبض الكسري المنخفض جدًا ليكون مناسبًا. هذا “المقبض” أيضًا ضيق لمدة ثلاثة أسابيع مع نفس مستوى الدخول 79.81.

تلعب شركتان من ألعاب الذكاء الاصطناعي على أسهم تؤدي إلى 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض التحولات الملحوظة خلال الأسبوع ، لكنه أغلق في النهاية مختلطًا بشكل ضيق.

تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع لاختبار خطوط 50 يومًا أو 10 أسابيع ، لكنها ارتدت بقوة يوم الجمعة على البنوك ، وأبل ، وتسلا ، وتقرير الوظائف لشهر أبريل. جاءت مكاسب يوم الجمعة مع انخفاض حجم التداول.

وصل مؤشر ناسداك لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الجمعة ، أقل بقليل من قمم 2023. لكن المؤشرات الرئيسية كانت تهدد بالقيام بذلك منذ أسابيع.

سحق الفائزون الخاسرين يوم الجمعة ، لكن خط التقدم / الانخفاض في ناسداك كان يصل إلى أدنى مستوياته مع تدهور خط NYSE A / D أيضًا.

صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) عاد فوق خط 50 يومًا وخط 21 يومًا يوم الجمعة ، مقلصًا خسارته الأسبوعية إلى 0.35٪ فقط. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 1.45٪ للأسبوع ، على الرغم من أنه ارتد يوم الجمعة إلى ما بين خطوط 200 يوم و 50 يومًا فقط.

كانت ريادة السوق ضيقة ، مع القليل من فرص الشراء. كان العديد من كبار المحركين يوم الجمعة عبارة عن أسهم أقل من خطوط 200 يوم.

تظل البنوك بطاقة أساسية رئيسية. إذا انتهت أزمة البنوك الإقليمية وتعافت أسهم البنوك بشكل كبير بمرور الوقت ، فسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة للسوق ككل ، كما أظهر يوم الجمعة. ولكن من المرجح أن يستمر خطر تجدد عمليات البيع المفاجئ لفترة طويلة.

انتعشت الأسواق أيضًا يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف القوي الذي ربما يكون قد ضرب الأسهم قبل أيام قليلة فقط. مع توقف الاحتياطي الفيدرالي على ما يبدو ، تتحول مخاوف المستثمرين إلى مخاطر الركود. هل سيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى ، أم أنه مجرد وميض؟

ولكن إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية من الاختراق بشكل حاسم إلى أعلى – مع اتساع نطاق – فقد يكون أمام ارتفاع السوق مجال للاستمرار.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لا يزال ارتفاع السوق تحت الضغط ، مع نطاق المؤشرات المحدود وظروف السوق الواسعة ضعيفة.

لم يتم عمل الكثير من الأسهم باستمرار. كانت فرص الشراء متفرقة في الآونة الأخيرة ، مع وجود العديد من تلك التي تأتي من فجوات كبيرة في الأرباح والتي تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في السوق غير المتكافئة. العديد من الأسهم التي تقدمت انتهى بها الأمر إلى تحقيق مكاسب قوية.

إذا تمكن مؤشر ناسداك من قيادة المؤشرات إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 ، فإن المزيد من الأسهم ستقوم بحركات صعودية أقرب لشراء النقاط ، ثم تستمر في التقدم. يمكن للمستثمرين أن يلتقطوا انكشافهم تدريجياً.

لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين. تحتاج قوائم المراقبة إلى التحديث بعد أن تركت الأرباح بعض الأسهم الواعدة ممتدة بشكل كبير والعديد من الأسهم الأخرى انخفضت بشكل حاد. من غير الواضح ما هي القطاعات التي ستقود.

لكن كن مستعدًا أيضًا للجانب السلبي. بينما أنهى السوق بشكل مرتفع يوم الجمعة ، لم يحرز السوق في النهاية أي تقدم. سيكون الاختراق الحاسم للسوق أو الأسهم الفردية إشارة قوية للخروج.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟