عقود داو جونز الآجلة: تصحيح السوق يوسع الخسائر ؛ أربعة أسهم في قطاع الضرب تستحق المشاهدة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. واصلت البورصة خسائرها يوم الأربعاء على الرغم من تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

X.

الكوا (AA) و يونايتد ايرلاينز (UAL) بيان الإيرادات بعد نهاية يوم الأربعاء. الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) ، يونيون باسيفيك (UNP) و بيكر هيوز (P.K.R.) في طور الإعداد في بداية يوم الخميس.

تضررت صناعة البرمجيات بشدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. أسهم مايكروسوفت و شبكات بالو ألتو (بانو) استلمت الأرض يوم الأربعاء في نفس الوقت فورتينت (FTNT) و نصب تذكاري جديد (جديد) انقلب القاع رأساً على عقب ، لكنه كان أداؤه أفضل من أداء السوق العام. كلها أقل من خط الخمسين يومًا ، على وجه الخصوص مايكروسوفت (MSFT) لكن هذه فقط بعض أسهم البرمجيات التي يجب أن تركز أعينك على الارتفاع التالي في سوق الأسهم.

وفي الوقت نفسه ، عملاق التكنولوجيا تفاح (APL) أفضل باستمرار من أي مخزون تقني رئيسي. لكن سهم Apple انخفض بنسبة 2.1٪ إلى 166.23 يوم الأربعاء ، ليغلق أخيرًا دون ضرائب الخمسين يومًا.

سهم Microsoft قيد الحركة IBD المتصدرين. FTNT Stock و Microsoft قادة IBD على المدى الطويل.

الإيرادات الرئيسية

تتصدر إيرادات Alcoa القائمة بسهولة بينما تتصدر المبيعات القائمة بهامش ضيق. ارتفعت حصة AA في التداولات الممتدة بشكل معتدل. انخفض السهم بنسبة 0.7٪ يوم الأربعاء ، لكنه لا يزال يحتفظ بأعلى مستوى له في 21 يومًا.

ذكرت الخطوط الجوية المتحدة تصدرت خسارة الربع الرابع الأقل من المتوقع القائمة ، لكن توجيهات التكلفة والفعالية خيبت آمال المستثمرين. انخفض سهم UAL بشكل معتدل خلال الليل بعد انخفاضه بنسبة 2.65٪ دون خط الخمسين يومًا.

تراجعت أسهم شركة أمريكان إيرلاينز بنسبة 3 ٪ يوم الأربعاء بعد انخفاضها إلى ما دون خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسهم Union Pacific بنسبة ضئيلة يوم الأربعاء ، لكنها ظلت دون مستوى 50 يومًا بعد انخفاضها بنسبة 3.3٪ يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسهم بيكر هيوز بنسبة 1.9٪ إلى 26.29 ، أقل من نقطة الشراء بنسبة 27.76.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفع مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بالقيمة العادلة مقابل 0.1٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2٪.

ارتفعت إيرادات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس خلال الليل إلى 1.86٪. انخفضت أسعار النفط الخام.

خفض البنك المركزي الصيني بعض أسعار الإقراض الرئيسية في محاولة لتعزيز اقتصادها الرائد.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD عند البحث عن الأسهم التي قد تعمل في سوق الأوراق المالية في انتعاش في IBD Live

تصحيح سوق الأسهم الأربعاء

افتتح سوق الأسهم على ارتفاع يوم الأربعاء ، لكنه تداول على انخفاض وأغلق بالقرب من أدنى مستوى للجلسة.

فقد مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 1٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب أكثر من 1٪ إلى 1.15٪ عند الافتتاح. وانخفض سهم راسل 2000 ذو رؤوس الأموال الصغيرة 1.6 بالمئة.

وانخفضت توزيعات أرباح الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 1.83٪ ، وهو أعلى مستوى في عامين. وارتفع الخام الأمريكي 1.8 بالمئة إلى 86.96 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى في عدة سنوات. سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم أو على الأقل البقاء عالياً.

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 3.2٪ ، في حين أن ETF المبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (قارب1.8٪ يتراجعون. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV) اكتسب 0.1٪ بعد التقدم الصباحي القوي. تعد أسهم MSFT من الشركات القابضة الرئيسية لـ IGV ، في حين أن Fortinet و Palo Alto و New Relic موجودة أيضًا في ETF. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMHتراجع بنسبة 2.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.1٪ ، وكان مخزون AA هاماً. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (الرصيف) بدون 1.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 1.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBأعطى ما يصل إلى 1.85٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE0.7٪ سحب واختيار مالي SPDR ETF (XLFسقط 1.7٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLVانخفض بنسبة 0.4٪.

يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (ارك) سقط 1.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8٪ ، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرًا و 19 شهرًا على التوالي.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مايكروسوفت الأسهم

وارتفعت أسهم مايكروسوفت 0.2 بالمئة إلى 303.33 ثم ارتفعت 313.90 خلال اليوم. تراجعت مبيعات السوق وصفقة استحواذ مايكروسوفت البالغة 69 مليار دولار بنسبة 2.4٪ يوم الثلاثاء ، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. أكتيفيجن بليزارد (مركبة ATV) دور MSFT أ أساس مسطح 349.77 مع نقطة شراء ، خطوة تحليل MarketSmith، لكن الأسهم الآن أقل بنسبة 8٪ من ضريبة الخمسين يومًا المتراجعة. هناك بالتأكيد وظائف إصلاح لهذا المخزون.

ال خط القوة النسبية تراجعت أسهم مايكروسوفت إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر ، ولكن بعد تحسن مطرد مقارنة بمعظم العام الماضي.

عائدات مايكروسوفت من المقرر يوم الثلاثاء المقبل. تسارع نمو الإيرادات خلال الأرباع الأربعة الماضية. استمر نمو الإيرادات في الارتفاع إلى ثلاثة أرباع قبل أن ينخفض ​​إلى 25٪ للربع المنتهي في سبتمبر.

Fordnet الأسهم

في أواخر عام 2021 ، كان سهم Fordnet أحد آخر مالكي البرامج الذين وصلوا إلى آفاق جديدة في أواخر عام 2021. لكن رئيس الأمن السيبراني يبذل قصارى جهده لبدء العام الجديد. ارتفع سهم FTNT بشكل طفيف منذ 6 يناير ، لكنه لا يزال أقل من حد 50 يومًا. وتراجعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 307.16 يوم الأربعاء.

تراجعت أسهم Fordnet من أعلى مستوى خلال اليوم عند 323.16 واصطدمت بمقاومة بالقرب من أعلى مستوى لها في 21 يومًا.

خط RS لسهم FTNT ليس بعيدًا عن الحد الأقصى.

إيرادات Fordnet مستحقة في 3 فبراير.

الأسهم بالو ألتو

وارتفعت أسهم Palo Alto بنسبة 3.4٪ إلى 519.61 لتغلق عند أعلى مستوى لها في 50 يومًا. مثل Fortinet ، لامست حصة PANW أيضًا ارتفاعًا جديدًا في أواخر العام الماضي ثم تراجعت لتطلق في عام 2022. تشكيلة RS لـ Palo Alto عالية.

مخزون بقايا جديدة

جاء سهم NEWR أعلى من حاجز 50 يومًا ، مما قد يشير إلى دخول مبكر في سوق أفضل. لكن سهم New Relic انخفض بنسبة 0.4٪ إلى 105.61. ضابط نقطة الشراء هو 129.80.

كانت New Relic ذات يوم رائدة في برمجيات تحليل البيانات ، لكن الأسهم تراجعت في عام 2019 وخسرت الشركة الأموال في السنة المالية 2021 ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى في السنة المالية 2022 ، التي تنتهي في مارس. لكن الأرباح ستعود في السنة المالية القادمة.

ارتفعت أسهم NEWR بنسبة 38.5٪ في تقرير أرباحها الأخير في أوائل نوفمبر. إيرادات New Relic للسنة المالية الرابعة 2022 معلقة في 8 فبراير.

تحليل تصحيح سوق الأسهم

انخفض سوق الأسهم إلى ما دون المستويات الرئيسية بعد عمليات بيع حادة يوم الثلاثاء. ليس من المستغرب أن نرى السوق يحاول النهوض. ولكن على الرغم من الأرباح القوية وعائدات السندات المنخفضة ، انتقلت المؤشرات الرئيسية من بوابة الافتتاح وتراجعت.

لكنه سلوك تصحيح تقليدي للسوق: فتح قوي ، ضعف قريب.

مزيج ناسداك ، الذي يقل بالفعل عن 200 يوم ، يذهب إلى أدنى مستوى له في أوائل أكتوبر. يتوافق تقريبًا مع ذروة فبراير 2021. يقترب مؤشر Big-Cap Nasdaq 100 ، بقيادة Apple Stock و Microsoft ، من حد 200 يوم. مؤشرات Dow Jones و S&P 500 ليست بعيدة عن الركب.

انخفض Russell 2000 ، الذي خفض أدنى مستوى له في ديسمبر يوم الثلاثاء ، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام ، مما قلل من تكامله طويل الأجل.

ارتفعت البرامج التي يقودها PANW وبعض الشركات الأخرى بشكل طفيف يوم الأربعاء ، لكنها أغلقت عند ارتفاع. كان القطاع في معدل نمو صفري في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه ، فإن أحدث قيادة في السوق تكافح الآن. كان لقطاع المالية جلسة فشل أخرى. لم تساعد عائدات البنوك المختلطة وعائدات الخزانة المنخفضة. انخفضت مخزونات الطاقة مع استمرار أسعار النفط الخام في الارتفاع.

39.8٪ فقط من النشرات الإخبارية الاستثمارية في القراءة الأسبوعية الأخيرة كانت إيجابية ، وهو أدنى مستوى منذ انهيار فيروس كورونا. حوالي 60.2٪ شهدوا تصحيحًا أو هبوطًا في السوق.

من المقرر أن يرتفع مؤشر التقلب CBOE ، أو VIX ، بشكل كبير في عام 2022 ، ولكن ناهيك عن ما يسمى بقياس مخاوف السوق ، مخاوف أكبر من أعلى مستويات ديسمبر.

ومع ذلك ، فإن قراءة الدببة و VIX هي مؤشرات ثانوية. المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية هي مؤشرات أولية ، وهي مروعة.

وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

حتى إذا تم تعبئة الرموز الرئيسية بقوة لجلسة كاملة أو جلستين ، فلا يكفي أن تكون متحمسًا. شهد سوق الأسهم العديد من التحسينات ليوم واحد أو يومين أو ثلاثة خلال الشهرين الماضيين ، لكن الاتجاه العام منخفض.

يجب على المستثمرين البحث عن واحد اليوم التالي. أولاً ، يجب أن تستغرق جهود انتعاش السوق بضعة أيام. لم نكن حتى في اليوم الأول.

مؤسس IBD بيل أونيل متفائل مدى الحياة ، لكن لا تخلط بين الأمل الثابت في الإيجابية الأبدية. يمكنك الاعتماد على سوق الأسهم للحصول على فرص أفضل في عام 2022 ، وأنت على حق تقريبًا. لكن هذا لا يعني أنه يجب أن تكون منتعشًا الآن.

فبدلاً من محاولة التعافي ، فإنهم يغرقون في حزنهم وبالتالي يواجهون المزيد من الفشل. ابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية التي تحمل مستويات الدعم الرئيسية. لكن القوة النسبية لا تزال في حالة حركة ، خاصة في تصحيحات سوق الأسهم.

أبل الأسهم كوالكوم (QCOM) و المصدر الأول بناة (BLDR) ، الذي كان يحتوي على قوائم انتظار لمدة 50 يومًا حتى يوم الثلاثاء ، كسر هذا المركز الرئيسي يوم الأربعاء.

لذا استمر في تعديل قائمة مراقبتك. قد تبدأ بعض أسماء البرامج ، مثل Microsoft و FordNet ، في إعادة تأكيد القوة النسبية ، أو قد تتأخر أو تتعطل. دع السوق يكون دليلك.

وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

ربما يعجبك أيضا:

شراء وشاهد أفضل الأسهم النمو

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

المتوسط ​​على مدى 200 يوم: خط الدعم الأخير؟

حان الوقت لبيع الأسهم المفضلة لديك

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV Booming هو الأفضل للشراء؟