هبوط العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ناسداك تمدد خط الخسارة ، Enphase يتألق ؛ ابل اي فون 14 عند الطلب

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك ، مع التركيز على حدث Apple iPhone يوم الأربعاء. خسر صعود سوق الأسهم المتعثر المزيد من الأرض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

X

انخفضت المؤشرات الرئيسية أكثر من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. قام مؤشر ناسداك ، الذي مدد سلسلة خسائره إلى سبعة أيام ، بتقويض أدنى مستوياته في أواخر يونيو خلال اليوم.

إنه ليس الوقت المناسب لإضافة الانكشاف ، ولكن يجب على المستثمرين البحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية. Enphase الطاقة (ENPH) ، أولتا بيوتي (ULTA) ، Cigna (CI) ، وصلات النفايات (WCN) و إدارة المخلفات (WM) الكل يملك خطوط القوة النسبية عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. يتتبع خط RS أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500 وهو طريقة سهلة لاكتشاف القادة والمتقاعسين في أي نوع من الأسواق. يعتبر خط RS الذي يصيب خطًا جديدًا مثل كسر السهم أو قبله صعوديًا بشكل خاص.

تومض أسهم ENPH و Waste Connections و Ulta Beauty إشارات الشراء ، على الرغم من أن بيئة السوق تجعل أي عمليات شراء محفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي.

إن مخزون Enphase و WCN موجودان في ملف عيب 50. مخزون ENPH موجود في ملف آي بي دي بيج كاب 20.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل Enphase ، سونرون (يجري) ومخزون WCN.

أرباح

بدء تشغيل EV الصيني نيو (NIO) وبائع تجزئة للسلع الرياضية أكاديمية الرياضة والهواء الطلق (ASO) قبل فتح يوم الأربعاء. تكافح أسهم Nio جنبًا إلى جنب مع معظم صانعي السيارات الكهربائية في الصين. يحاول سهم ASO الحفاظ على الدعم عند خط 50 يومًا. يمكن أن يوفر الارتداد القوي من هذا المستوى دخولًا مبكرًا.

حدث Apple iPhone

تفاحة (AAPL) إرادة كشف النقاب عن iPhone 14 وساعة Apple Watch جديدة في حدث الأربعاء الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي. من المتوقع أن يشتمل أحدث إصدار من Apple iPhone على تحسينات تدريجية – معالج أسرع وكاميرا أفضل وعمر بطارية محسّن – مقابل التغييرات الثورية. ومع ذلك ، فإن المنتجات الجديدة هي المفتاح لموسم التسوق في العطلات.

انخفض سهم Apple بنسبة 0.8 ٪ إلى 154.53 بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 50 يومًا. تراجعت الأسهم إلى ما دون 200 يوم ثم 50 يومًا الأسبوع الماضي. خط RS لسهم AAPL ليس بعيدًا عن الارتفاعات ، لكن السوق كان يضعف.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ مقابل القيمة العادلة. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام والعقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 1٪.

يوجد في الصين أكثر من 60 مليون شخص في حالات الإغلاق أو الإغلاق الجزئي وسط ارتفاع حالات Covid في جميع أنحاء البلاد. يستمر الإغلاق الكامل في مدينة تشنغدو ، العاصمة الإقليمية لمقاطعة سيتشوان الصناعية الجنوبية الغربية ، ومن المرجح أن يتم تمديده. يخضع مركز التكنولوجيا في مدينة Shenzhen لقيود كبيرة. هذه القيود ، واحتمال فرض قيود خطيرة إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد مع اشتداد الحالات ، تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح سوق الأسهم صعودًا بمكاسب متواضعة لكن المؤشرات سرعان ما تراجعت. على الرغم من الارتداد خلال اليوم ، تلاشت الأسهم مرة أخرى.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.55٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4 ٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 0.7٪. تراجعت أسهم شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 0.9٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1 سنت من إغلاق يوم الجمعة إلى 86.88 دولار للبرميل. ولكن هذا بعد ارتفاعه بنسبة 4٪ صباح يوم الإثنين خفضت أوبك + بشكل غير متوقع حصص الإنتاج بعض الشيء. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7.3 ٪ ، مما زاد من خسائر يوم الجمعة القوية واستمر في التراجع من أعلى مستوياته في 14 عامًا. هذا على الرغم من قول روسيا إنها لن تعيد تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا ما لم يتم رفع العقوبات.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.34٪ ليغلق عند أعلى مستوى في 11 عامًا في يونيو عند 3.48٪. بلغ العائد على 10 سنوات أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة عند 2.52 ٪ في 2 أغسطس.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر 0.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انزلق 1.1٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.7٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) غرق 0.9 ٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.1٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 1.2٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

ارتفاع مخزون RS

قفز سهم Enphase بنسبة 4.9 ٪ في الحجم فوق المتوسط ​​، منتعشًا من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا وكسر الاتجاه الهبوطي في توحيد قصير. يمكن للمستثمرين شراء أسهم ENPH هنا. إنها أعلى مخزون في مجموعة الطاقة الشمسية المصنفة رقم 1 ، مع تقنيات المصفوفة (آري) ، سونرون (يجري) و Invesco Solar ETF (تان) من بين أولئك الذين أقاموا. لكن أي انتعاش في السوق يمكن أن يتراجع بسرعة.

يمكن أن يكون لمخزون ENPH امتداد قاعدة مسطحة على الرسم البياني الأسبوعي بعد هذا الأسبوع.

ارتفع سهم ULTA بنسبة 1.1 ٪ إلى 427.82 ، واستقر فوق 417.08 قاع مزدوج شراء نقطة. كافحت أسهم متاجر مستحضرات التجميل للإغلاق فوق نقطة شراء سابقة عند 429.58. تم تقييد سهم ULTA خلال العام الماضي.

انخفض سهم Cigna بنسبة 0.5 ٪ إلى 285.25 ، ليجد دعمًا حول المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا وفوق خط 10 أسابيع. يقع سهم CI في نطاق 273.67 شراء نقطة تم تطهيرها لأول مرة في أوائل يوليو. أسهم شركة التأمين الصحي أعلى بقليل من الإدخال البديل عند 282.43. يمكن أن يعمل سهم Cigna على ملف ثلاثة أسابيع ضيقة نمط بينما القاعدة التقليدية قد تستغرق أسبوعين إضافيين.

ارتفع مخزون إدارة النفايات بنسبة 0.4 ٪ إلى 169.12. وبلغت الأسهم 170.28 خلال اليوم ، وهو ما يتطابق تمامًا مع نقطة شراء موحّدة لا تزال سارية ، وفقًا لما ذكره MarketSmith. كما أنه يصطدم بمقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا واتجاه هبوطي قصير. شهد مخزون WM ثلاثة انخفاضات في الحجم فوق المتوسط ​​الأسبوع الماضي.

كسر سهم Waste Connections الاتجاه الهبوطي للمقبض يوم الثلاثاء ، مقدمًا دخولًا مبكرًا. لكن الأسهم أغلقت على ارتفاع 0.5٪ إلى 141.30 ، بعيدًا عن أعلى مستوياتها خلال اليوم. يحتوي سهم WCN على 144.56 كوب بمقبض نقطة شراء. تعمل المخزونات الأخرى في مجموعة مكافحة التلوث ذات التصنيف العالي بشكل جيد.

تحليل ارتفاع السوق

انخفض مؤشر ناسداك الآن لسبع جلسات متتالية. وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر راسل 2000. فمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 لهما يوم واحد فقط في هذا الامتداد. بدأ الجميع يغيب عن بصره المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

يمكن القول إن السوق بسبب ارتداد. لكن هذا لن يكون ذا معنى.

ستكون الفهارس الرئيسية التي تستعيد خطوطها ذات الخمسين يومًا و 21 يومًا مجرد خطوة أولى. سيكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم هو العقبة الحقيقية.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مرة أخرى ، بالقرب من أعلى مستوياته على المدى الطويل ويتسابق صعوديًا منذ أوائل أغسطس. من الصعب على الأسهم تحمل عوائد سندات الخزانة المرتفعة ، خاصة عندما يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع الدولار.

تعتبر مخزونات الطاقة الشمسية والتحكم في التلوث من بين القادة. تعمل شركات التأمين الصحي ومخزون الطاقة والتكنولوجيا الحيوية بشكل جيد نسبيًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يكون لدى المستثمرين الحد الأدنى من التعرض وألا يتطلعوا إلى إضافة الكثير من التعرض ، إن وجد. إذا لم تتراجع كثيرًا في الأسبوعين الماضيين ، فقد تتطلع إلى جني الأرباح أو تقليل الخسائر.

قد يعني البقاء على الهامش إلى حد كبير حتى ظهور علامات حقيقية على قوة السوق تفويت بعض فرص الشراء ، والتي قد ينجح بعضها بشكل جيد. ولكن إذا كان للسوق بالفعل أرجل ، فستكون هناك الكثير من الفرص لكسب المال. إذا ارتجف السوق صعودًا وهبوطًا أو بيع ، فسيكون الاحتفاظ بالنقد المرتفع أمرًا أساسيًا.

إذا لم تتمكن من المقاومة واتخاذ موقف في ، على سبيل المثال ، سهم ENPH أو اتصالات النفايات ، فكن على دراية بالمخاطر المتزايدة مع تكافح السوق وتواجه المؤشرات الرئيسية مناطق مقاومة متعددة.

Enphase Energy وغيرها من الأسماء الشمسية تستحق المشاهدة. وكذلك الأسهم ذات القوة النسبية القوية على نطاق واسع. هذا هو المكان الذي من المرجح أن تكون فيه الجولة القادمة من القادة المحتملين. لذلك قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك مع أسهم RS عالية.

لكن في سوق صعبة ، يمكن أن يكون الفائزون النسبيون خاسرين مطلقًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟