العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: صعود السوق يصل إلى اختبار رئيسي ؛ إليك ما يجب فعله الآن

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا آخر ، حيث انتقل إلى اختبار رئيسي.

X

لن يكون التوقف المؤقت في السوق مفاجئًا ، وقد يكون صحيًا ، بعد مكاسب قوية في الأسعار في أحجام تداول خفيفة بشكل عام خلال الأسابيع العديدة الماضية. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة المزيد من الانكشاف.

عملاق نفطي متنوع إكسون موبيل (XOM) يُنشئ إدخالات قريبة محتملة ، حيث تأخذ أسهم الطاقة زمام المبادرة مرة أخرى. كوستكو بالجملة (كلفة) لديه قاعدة كوب بمقبض، على الرغم من أن العديد من المنافسين الرئيسيين سيبلغون هذا الأسبوع المقبل. يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) تم التداول بإحكام داخل منطقة شراء ، مما أدى إلى إنشاء دخول آخر. تفاحة (AAPL) يقترب من الاختراق حيث أن سهم AAPL يتفوق في الأداء على megacaps الأخرى. مايكروسوفت (MSFT) يقترب من خط 200 يوم ، مما قد يوفر فرصة لبدء مركز.

بدء تشغيل الصين EV لي أوتو (LI) تقارير الأرباح قبل فتح يوم الاثنين. كان سهم LI من بين أفضل أسهم المركبات الكهربائية ، متفوقًا على الشركات العملاقة في الأداء BYD (BYDDF) و تسلا (TSLA) ، ولكنها تحتاج إلى تجاوز خط الخمسين يومًا. انخفض سهم BYD أقل من خط 50 يومًا بينما تسلا أقل بقليل من 200 يوم.

مخزون الأمم المتحدة قيد التشغيل IBD المتصدرين وكان يوم الجمعة IBD مخزون اليوم. MSFT هو سهم زعيم IBD على المدى الطويل.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية بعمق ، مع تحليل أسهم Exxon Mobil و UnitedHealth و Apple.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

أغلق سوق الأسهم عند أعلى مستوياته الأسبوعية على الرغم من بعض الانعكاسات خلال الأسبوع.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.25٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 5 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.85٪ ، ولكن مع بعض التحركات الكبيرة خلال الأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.5٪ إلى 92.09 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، على الرغم من تراجع يوم الجمعة. وقفزت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 6.7٪. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي 8.7٪ خلال الأسبوع.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) اكتسبت 2.3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 3.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تقدمت بنسبة 3 ٪ ، مع MSFT التي تحتل المرتبة الأولى في IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، منتعشًا من الخسائر الحادة التي أعقبت ذلك نفيديا (NVDA) و ميكرون (مو) تحذيرات.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفزت 8.3٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) ارتفعت بنسبة 4.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 3.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 4٪ ، وهو مكسبه الأسبوعي الثامن على التوالي. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفز بنسبة 7.4٪ ، مع وزن ضخم لسهم XLE في XLE. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتد 5.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) قفز بنسبة 1.65٪ ، مع امتلاك أسهم الأمم المتحدة ضخمة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 3.25٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم XOM بنسبة 6.3٪ إلى 93.99 الأسبوع الماضي ، متحركًا مرة أخرى فوق خط 50 يومًا. أغلقت أسهم عملاق الطاقة على خط اتجاه من ذروة أوائل يونيو. الرسمي شراء نقطة عند 105.67 ، ولكن هذا سيكون أعلى بكثير من خط 50 يومًا. كان حجم التداول خفيفًا الأسبوع الماضي ولم يكن كبيرًا خلال الشهر الماضي حيث انتعش سهم Exxon. يستمر نمو الأرباح في الازدهار.

انخفض سهم COST بنسبة 0.6 ٪ خلال الأسبوع الماضي إلى 537.21. وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

ضع في اعتبارك أن المنافس الأصغر الجملة BJ’s (BJ) تقارير يوم الخميس القادم. وول مارت (WMT) ، التي تمتلك سلسلة مستودعات Sam’s Club ، من المقرر طرحها صباح الثلاثاء ، مع استهداف (TGT) تقرير الأربعاء.

ارتفع سهم الأمم المتحدة 1.6٪ إلى 543.70. لا يزال عملاق التأمين الصحي في نطاق 518.80 نقطة شراء كوب بمقبض ، بينما لا يزال أقل من أعلى مستوى في 14 أبريل. لم يشكل سهم UnitedHealth نمطًا ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع ، بل تجاوز حد الحركة الأسبوعي. لكن لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 545.84 كنقطة شراء بديلة.

تقدم سهم Apple بنسبة 4.1 ٪ إلى 172.12 الأسبوع الماضي. كان هذا هو المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي ، ولكن جميعها جاءت في حجم الضوء. على الجانب العلوي ، فإن خط القوة النسبية وصل إلى عدة ارتفاعات جديدة ، مما يعكس الأداء المتفوق لسهم AAPL مقابل S&P 500. يتجه سهم Apple نحو 179.71 قاع مزدوج شراء نقطة. من الناحية الفنية ، تصل الأسهم إلى نقطة دخول في خط الاتجاه. من الناحية المثالية ، من شأن مخزون AAPL تشكيل مقبض.

ارتفع سهم MSFT بنسبة 3.2 ٪ إلى 291.91 ، ولكن على عكس Apple لا يزال أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. يمكن أن توفر حركة كبيرة فوق خط 200 يوم فرصة لدخول سهم MSFT كقائد طويل الأجل. خط RS ليس بعيدًا عن ارتفاع 2022 ، حتى مع وجود سهم MSFT أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي له في أواخر نوفمبر عند 349.67.

أرباح Li Auto

تتوقع وول ستريت خسارة صافية قدرها سنتان للسهم الواحد في مبيعات 1.4 مليار دولار في الربع الثاني ، وفقًا لـ FactSet. هذا مقابل خسارة سنة سابقة قدرها 1 سنت على 780.4 مليون دولار.

حققت Li Auto أرباحًا خلال الأرباع الثلاثة الماضية ، لكن عمليات إغلاق Covid أثرت على الإنتاج والتسليم في الربع الثاني. تمتلك Li Auto حاليًا طرازًا واحدًا فقط ، وهو Li One SUV الهجين.

لكنها بدأت مبيعات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات L9 الهجينة الفاخرة ، مع بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا الشهر. كانت الطلبات المسبقة قوية ، مع توقع Li Auto تسليم L9 10000 أو أكثر في سبتمبر.

انخفض سهم LI بنسبة 3.4٪ إلى 32.49 الأسبوع الماضي ، مما خلق مساحة أكبر مقابل خط الخمسين يومًا ومددًا في اتجاه هبوطي بدأ في أواخر يونيو ، وذلك بعد موجة ضخمة من أوائل مايو. أغلقت الأسهم في النصف العلوي من نطاقها الأسبوعي. سيكون لسهم Li Auto قاعدة جديدة مع نقطة شراء 41.59 ، إذا بدأ في بناء الجانب الأيمن. يمكن أن توفر حركة قوية فوق ارتفاع 50 يومًا دخولًا مبكرًا.

تسلا مقابل. BYD: عمالقة EV أصبحوا الآن فرسان

Tesla و BYD Stock

قفز سهم Tesla بنسبة 4.1٪ إلى 900.09 الأسبوع الماضي. عاد هذا فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ، مستعيدًا خط 40 أسبوعًا يوم الجمعة. كسر فوق خط 200 يوم وقمة 4 أغسطس عند 940.82 من شأنه أن يوفر دخولًا قويًا لسهم TSLA. نقطة الشراء الرسمية هي 1،208.10.

انخفض سهم BYD بنسبة 0.2 ٪ الأسبوع الماضي إلى 36.69 ، ويتم تداوله بإحكام ولكن دون خط 50 يومًا. تمتلك شركة China EV والبطاريات قاعدة مع 43.71 نقطة شراء. التحرك الحاسم فوق 50 يومًا من شأنه أن يوفر دخولًا مبكرًا.

تقوم BYD بتزويد Tesla Berlin ببطاريات Blade ، وفقًا لبعض التقارير. يجب أن يبدأ الموديل Y الذي يعمل بالشفرة في طرح خط الإنتاج في غضون أسابيع قليلة. في غضون ذلك ، ستبدأ BYD في تسليم سيارة Seal سيدان ، وهي منافسة أرخص بكثير للطراز 3 ، في الأسابيع القليلة المقبلة. بدأت BYD أيضًا تسليم Atto 3 في أستراليا في غضون أيام قليلة ، ودخلت سوقًا جديدًا كجزء من توسع دولي ضخم.

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض الانعكاسات القبيحة خلال اليوم ، يومي الاثنين والخميس ، ولكن في النهاية حقق مكاسب قوية على المؤشرات الرئيسية.

تخلصت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Russell 2000 بشكل حاسم من أعلى مستوياتها في أوائل يونيو ، وانضمت إلى مؤشر ناسداك. يعتبر Russell 2000 أعلى بقليل من خط 200 يوم ، مع إغلاق S&P 500 و Dow Jones. لدى ناسداك المزيد من العمل للوصول إلى هذا المستوى طويل الأجل حيث يصل إلى المستوى 13000.

قد يكون تجاوز خط 200 يوم دليلًا على أن الاتجاه الصعودي الحالي هو أكثر من ارتفاع كبير في السوق الهابطة. لن يكون التوقف المؤقت أو التراجع مفاجئًا بعد تقدم قوي للمؤشرات الرئيسية ، إلى حد كبير بسبب ضعف حجم التداول. جاء ارتداد يوم الجمعة ، وهو يوم داخلي لمؤشر S&P 500 و Nasdaq ، في حجم تداول خفيف للغاية.

قد يكون التوقف المؤقت أو التراجع المتواضع على مدى عدة أيام أو بضعة أسابيع بناءًا ، لكن السوق سيفعل ما سيفعله.

تستمر أسهم الطاقة في الظهور بمظهر قوي ، لكنها سترتفع أو تنخفض مع أسعار النفط والغاز الطبيعي الأساسية.

مجموعة واسعة من الأطباء تعمل بشكل جيد. يُظهر صانعو الرقائق ، ومسرحيات الليثيوم ، وبعض المسرحيات الفولاذية ، وعمليات النقل ، والمزيد من الأعمال الإيجابية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كما قال سكوت بينيت من Invest with Rules لـ IBD Live يوم الجمعة ، لا يحتاج المستثمرون إلى الضغط على المكابح ، لكنهم قد يرغبون في تخفيف الغاز.

كن حذرًا بشأن زيادة الانكشاف على المدى القصير جدًا ، حيث قد يمتد ارتفاع السوق ويواجه منطقة مقاومة رئيسية أخرى. لا يزال جني الأرباح الجزئية استراتيجية سليمة وطريقة لمنع زيادة الانكشاف من عمليات الشراء الجديدة.

ومع ذلك ، تستمر بعض الأسهم عالية الجودة في إصدار إشارات شراء أو إعدادها. يجب أن يشارك المستثمرون في هذا السوق ويبحثون عن فرص جديدة. لذا استمر في بناء قوائم المراقبة هذه.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

متاجر التجزئة العملاقة للاندفاع حيث تستحوذ الأموال على الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم