العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: لماذا ارتفعت الأسهم مع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الكبيرة ؛ ماذا تفعل الآن

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تذبذبت سوق الأسهم يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1994 ، لكنه ارتفع إلى أعلى حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صانعي السياسة قد يرفعون أسعار الفائدة بنسبة أقل قليلاً في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو.

X

انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد يوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الثلاثاء.

Enphase الطاقة (ENPH) ، الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) ، الأتمتة (AN) ، أولتا بيوتي (أولتا) و أنسيمي (على) خمسة أسهم يجب مراقبتها. جميعهم في حالة توطيد ، ويحتفظون فوق أو بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، مع خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها.

مخزون ON موجود في قائمة مراقبة IBD Leaderboard. يتوفر مخزون و Harmony Biosciences على عيب 50. AutoNation هو يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

تسلا (TSLA) تعافى بقوة يوم الأربعاء حتى عندما أفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن عملاق المركبات الكهربائية يهيمن على الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.5٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7٪. جاءت العقود الآجلة من أعلى مستوياتها حيث تراجعت عائدات السندات عن أدنى مستوياتها.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.36٪ ، بعيدًا عن أدنى مستوياته في المساء. عكست عوائد السندات لأجل عامين الخسائر المسائية لتصل إلى 2 نقطة أساس إلى 3.3٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪.

تم تداول Bitcoin مرة أخرى فوق 22000 دولار ليلة الأربعاء بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا عند 20،087.90 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

صناع السياسة صوتوا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994 ، في نهاية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين ، إلى نطاق 1.5٪ -1.75٪.

جاء ذلك بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في 10 يونيو أن التضخم ارتفع بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.6٪.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول ، متحدثا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة ، إن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة “على وجه السرعة” ، وقرر زيادة “التحميل الأمامي”. وقال “التضخم مرتفع للغاية” مع ضيق شديد في أسواق العمل.

لكن باول قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أواخر يوليو. كما شدد على أن السياسة ستكون “حساسة ومرنة”. قبل هذه التعليقات ، كانت الأسواق قد حددت سعرها بالكامل عند 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل ، وفقًا لـ أداة CME FedWatch. لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 70٪ لتحرك بمقدار ثلاثة أرباع في أواخر يوليو.

يرى جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3٪ على الأقل بنهاية العام ، بمتوسط ​​تقدير يبلغ 3.4٪. يرون 3.8٪ بنهاية عام 2023.

يشهد البنك المركزي الآن تضخمًا بنسبة 5.2 ٪ هذا العام ، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. هذا أعلى من هدفه البالغ 4.3٪ في مارس و 2.6٪ في ديسمبر الماضي.

يتوقع صانعو السياسة أن يتراجع مقياس التضخم المفضل لديهم ، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، إلى مكاسب لا تزال مرتفعة بنسبة 4.3٪ في الربع الرابع ، ويتباطأ إلى 2.7٪ بنهاية عام 2023.

حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول تحقيق توازن دقيق يوم الأربعاء. فمن ناحية ، أرادوا اتخاذ خطوة كبيرة مقابل التضخم واستعادة المصداقية المفقودة. من ناحية أخرى ، لا يريد باول وزملاؤه من صناع السياسة سحق الاقتصاد. كان الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة من بين العديد من التقارير الاقتصادية الضعيفة يوم الأربعاء.

فاز البنك المركزي على وول ستريت ، على الأقل بعد ظهر واحد. المؤشرات الرئيسية ، التي تراجعت إلى مختلطة بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ومع بدء باول الحديث ، قفزت إلى أعلى مستوياتها خلال اليوم حيث ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي “المرن” إمكانية التحرك بنصف نقطة مفتوحة. أغلقت الأسهم عند أفضل مستوياتها لكنها كانت لا تزال مرتفعة بقوة أو بشكل حاد.

انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد على إثر تعليق باول 50 أو 75 ، وخاصة عائد عامين.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ على IBD Live

سوق الأسهم الأربعاء

تذبذب سوق الأسهم بعد إعلان رفع سعر الفائدة ، لكنه ارتد بعد تصريحات باول.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ في يوم الأربعاء تداول البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.5٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪.

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.39٪. انخفض عائد السنتين ، المرتبط بشكل أكبر بتحركات أسعار الفائدة الفيدرالية ، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.28٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3٪ إلى 115.31 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل متواضع بعد انخفاضها بنسبة 16٪ يوم الثلاثاء.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تم إغلاقها دون تغيير ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 2.65٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تقدم 1.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 2.1٪ وصندوق ETF Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) بنسبة 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 1.55٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) غرق 2.2 ٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) اكتسب 1.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 1٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفز بنسبة 6.6٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) 5.2٪. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

قفز سهم ENPH بنسبة 5 ٪ إلى 188.48 يوم الأربعاء ، مرتدًا من خطوط 50 يومًا و 200 يوم. اندلعت الشركة المصنعة لمحولات الطاقة الشمسية من أ قاعدة مزدوجة القاع خلال عملية توطيد أكبر في 2 يونيو. ارتفع سهم Enphase لبضعة أيام قبل أن يتراجع. الإدخال 193 لم يعد صالحًا. شكل سهم ENPH مقبض ، بامتداد شراء نقطة عند 217.33 ، أعلى بقليل من أعلى مستوى خلال اليوم في 8 يونيو.

ارتفع سهم HRMY بنسبة 0.3٪ إلى 44.61 ، مبتعدًا عن خط الخمسين يومًا لكنه قلص المكاسب خلال اليوم. تمتلك Harmony Biosciences أ قاعدة الكأس مع دخول 54.10. لكنها تحتاج إلى يوم إضافي لتشكيل مقبض ، مما يؤدي إلى خفض نقطة الشراء إلى 47.21.

انعكس سهم AutoNation هبوطيًا يوم الأربعاء ، وانخفض بنسبة 1.45٪ إلى 113.40 ليغلق أسفل خطوط 50 يومًا و 200 يوم. إن سهم AN في حالة تماسك طويل عند 133.58 نقطة شراء. لكن يمكن للمستثمرين استخدام المقاومة فوق 126 مباشرة كمدخل مبكر. يوم الجمعة الماضي ، وصل تاجر السيارات المستعملة العملاق إلى 126.14 خلال اليوم ، ليقترب تقريبًا من أعلى مستوى في أوائل مايو عند 126.39 ، قبل أن ينعكس هبوطيًا.

ارتفع سهم Ulta Beauty بنسبة 3.3٪ إلى 405.61 ، مستعيدًا خط الخمسين يومًا بعد أن وجد الدعم عند خط 200 يوم في وقت سابق من هذا الأسبوع. تعامل سهم ULTA مع نقطة شراء 426.93 كوب بمقبض الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع مرة أخرى. دخول مقبض جديد 429.58 قيد التشغيل الآن.

ارتفع سهم Onsemi بنسبة 2.45 ٪ يوم الأربعاء إلى 58.04 ، مرتفعا من خطوط 50 يوما و 200 يوم. في أواخر مايو إلى أوائل يونيو ، ارتفع سهم ON من خطوط 50 يومًا / 200 يوم إلى 67.19 في 8 يونيو ، متحركًا نحو نقطة شراء توطيد 71.25. لكن صانع الرقائق تراجعت. وقد أدى ذلك إلى تكوين مقبض فوضوي إلى حد ما مع دخول 67.29. يتزامن الدخول أيضًا مع انخفاض القمم خط الاتجاه.

تسلا ستوك

انتعش سهم Tesla بنسبة 5.5 ٪ إلى 699 يوم الأربعاء ، ولا يزال أقل من خط 21 يومًا. سجلت الأسهم أدنى مستوى لها في 11 شهرًا عند 620.57 في 24 مايو.

يوم الأربعاء ، ذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة وقوع حوادث شملت أنظمة مساعدة السائق. شاركت مركبات تسلا التي تستخدم الطيار الآلي في 273 حادثًا من 20 يوليو 2021 إلى 21 مايو 2022 من إجمالي 392 حادثًا. السبب الرئيسي هو وجود العديد من سيارات تسلا EVs على الطريق باستخدام الطيار الآلي.

لطالما ادعت Tesla أن الطيار الآلي يحسن السلامة ، لكنه لا يستخدم مقارنات من التفاح إلى التفاح من حيث نوع الطريق وظروف الطقس وغير ذلك. قامت NHTSA مؤخرًا بتوسيع مسبار الطيار الآلي الخاص بها ، بينما تحقق أيضًا في “الكبح الوهمي” في سيارات Tesla.

بشكل منفصل ، غرد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يوم الأربعاء أنه يميل نحو دعم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024.

يوم الخميس ، سيعقد المسك قاعة بلدية مع تويتر (TWTR) للموظفين ، مخاطبة الموظفين لأول مرة منذ الوصول إلى صفقة بقيمة 44 مليار دولار ، 54.20 دولار للسهم للموقع الاجتماعي في أواخر أبريل. منذ ذلك الحين ، اشتكى ماسك ، الذي لوح بحقوق العناية الواجبة ، من حسابات مزيفة على تويتر. قد يرغب المسك في الخروج من الصفقة أو خفض السعر بشكل كبير.

وصعد سهم تويتر 2.1 بالمئة إلى 37.99 يوم الأربعاء.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل السوق

أقفلت سوق الأسهم على ارتفاع يوم الأربعاء بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة وتصريحات باول.

محاولة صعود سوق الأسهم جارية الآن. شهد يوم الأربعاء اليوم الثاني من محاولة صعود ناسداك بعد أن ارتفعت مؤشرات التكنولوجيا الثقيلة يوم الثلاثاء. لكن محاولة التجمع ليست ضوءًا أخضر.

بعد الخسائر الفادحة في الأيام الأخيرة ، كانت المؤشرات الرئيسية أقل بكثير من المتوسطات المتحركة لـ 10 أيام ، ناهيك عن المقاومة الأكثر جوهرية.

ومع ذلك ، يجب أن يبحث المستثمرون قريبًا عن أ يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد. ومع ذلك ، لا تنجح ارتفاعات السوق المؤكدة دائمًا ، كما أظهر 2022.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت حركة يوم الأربعاء إيجابية ، لكن يومًا واحدًا لائقًا لم يكن ذا مغزى ، خاصة في سوق هابطة.

إذا كان هناك يوم متابعة ، يمكن للمستثمرين الدخول على رؤوس أصابعهم في السوق ، وإضافة الانكشاف ببطء إذا بدأت الظروف في التحسن.

في غضون ذلك ، ابق متيقظًا وكن مستعدًا. قم ببناء قوائم المراقبة هذه للقادة المحتملين.

كافح Enphase و Onsemi والأسهم الأخرى التي يجب مراقبتها بشكل مطلق ، على الرغم من قوتهم النسبية القوية. ليس هناك ما يضمن أن هذه الأسماء ستصمد بشكل جيد نسبيًا ، أو أنها ستقود في الاتجاه الصعودي الحقيقي التالي.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

قد يأتي ركود الاحتياطي الفيدرالي “الأكثر توقعًا” في التاريخ

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم