العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: انتعاش السوق ؛ المقياس الرئيسي في تقرير الوظائف يوم الجمعة

كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ثابتة خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك ، مع صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس. بيع ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى خلال يوم الخميس ، لكنه ارتد ليغلق مختلطًا.

X

على الرغم من الاقتراب الشديد ، كان هناك المزيد من الضرر بين القطاعات والأسهم الرئيسية وسط سلسلة من الأخبار السلبية.

فرض حظر أمريكي على مبيعات بعض الرقائق المتقدمة للصين من نفيديا (NVDA) و AMD (AMD) انتقد قطاع أشباه الموصلات. وضرب العديد من عمليات البيع الضخمة من صانعي البرمجيات المتعثرين مجال التكنولوجيا الكبيرة الأخرى. كما أثر إغلاق الصين لـ 21 مليون شخص بسبب حالات Covid على المخزونات وأدى إلى عمليات بيع في النفط الخام والنحاس والمعادن الأساسية. في غضون ذلك ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي على خلفية بيانات سوق العمل القوية التي تتجه إلى تقرير الوظائف لشهر أغسطس.

المزيد من الأسهم الرائدة – مثل المقتنيات المئوية (CELH) و Enphase الطاقة (ENPH) – تحت الضغط ، على الرغم من أنها لم تتصدع بعد. بعض الأسهم التي تم إنشاؤها في الأسابيع القليلة الماضية قد اخترقت الدعم الرئيسي ، مثل تفاحة (AAPL) ، شبكات اريستا (شبكة) وإلى حد ما ، تسلا (TSLA).

يجب أن يكون لدى المستثمرين الحد الأدنى من التعرض في بيئة السوق الحالية.

تقرير الوظائف

يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بقوة 293،000 بعد شهر يوليو الذي بلغ 528،000. يرى الاقتصاديون أن البطالة ثابتة عند أدنى مستوى لها منذ نصف قرن عند 3.5٪.

ستكون المشاركة في القوى العاملة أساسية. إن الانتعاش المستدام في القوى العاملة سيكون بمثابة إكسير شبه سحري للاقتصاد ، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ليكون عدوانيًا للغاية مع رفع أسعار الفائدة.

لكن المشاركة اتجهت نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة ، ولم تترك أي ركود في سوق العمل.

يأتي تقرير الوظائف في أعقاب البيانات التي صدرت هذا الأسبوع والتي أظهرت انخفاض مطالبات البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها في شهرين وقفزت فرص العمل لشهر يوليو فوق التوقعات بكثير.

لماذا لا يمكنك الوثوق بتقرير وظائف الجمعة

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، من Broadcom (AVGO) و لولوليمون أثليتيكا (لولو) سجلت أرباحًا قوية وتوجيهات مرتفعة. ارتد سهم AVGO و Lululemon بين عشية وضحاها. كلاهما ليس قابلاً للتنفيذ ، لكنه إجراء إيجابي للسوق.

سيصدر تقرير الوظائف في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مما سيحفز بالتأكيد تحركات كبيرة في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة والمزيد.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم منخفضًا يوم الخميس واستمر في الضعف قبل أن يرتد في وقت متأخر من الجلسة ليغلق بشكل متباين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 ٪. غرقت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 1.1 ٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.3 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.265٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو. بدأ العائد القياسي ، الذي ارتفع من أقل بقليل من 2.53٪ في 2 أغسطس ، يقترب من أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.48٪ في 14 يونيو.

صناديق الاستثمار المتداولة

مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تنازل 2.2٪. تعد أسهم Nvidia و AMD من مقتنيات SMH الرئيسية. تراجع سهم NVDA بنسبة 7.7٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين. انخفضت AMD ، الأقل تعرضًا لقيود الصين من Nvidia ، بنسبة 3 ٪ ، ولا تزال أعلى من أدنى مستوياتها في يونيو.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 3.8٪. الطائرات العالمية الأمريكية (الطائرات) نزل 0.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسرت 2.5٪ ، وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تقدم بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 1.6٪.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.4٪ و ARK Genomics (ARKG) ارتفع بنسبة 0.65٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

حسنًا ، يمكن القول إن ارتفاع سوق الأسهم كان بسبب الارتداد. من المحتمل أن يعتمد ارتداد يوم الخميس من أدنى مستوياته خلال اليوم إلى متباين على تقرير الوظائف يوم الجمعة.

خلال اليوم ، تعرضت المؤشرات الرئيسية لمزيد من الضرر.

لم يخف مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوياتهما في 26 يوليو ، والتي كانت ستشكل نهاية لاتجاه “القيعان الصاعدة” وربما تسببت في تحول إلى “السوق في حالة تصحيح”. لكن من الواضح أنها أقل من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، جنبًا إلى جنب مع مؤشر داو جونز.

انقطع كل من Russell 2000 و S&P MidCap 400 صغير الحجم عن خطوط 50 يومًا يوم الخميس.

كان من المشجع رؤية معركة السوق مرة أخرى بعد ظهر يوم الخميس في مواجهة العديد من الرياح والعناوين المعاكسة. لكن ارتفاع السوق يُقاس بالأسابيع أو الأشهر أو السنوات ، وليس بزيادات لمدة ساعتين.

ضعف واسع

وقد ذابت مخزونات الصلب ، التي كانت قبل أسبوع تلمح إشارات شراء ، تراجعا. تحطمت أسماء الرقائق التي بدت قوية جدًا الأسبوع الماضي. تكافح مخزونات النفط.

في هذه الأثناء ، مسيرة صيد القاع لأمثال مخزون Nvidia ، داتادوغ (DDOG) و ARKK انتهى قبل أسابيع.

لا تزال مخزونات الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي ومكافحة التلوث صامدة بشكل جيد نسبيًا ، على الرغم من أن معظم هذه الأسماء لا تحرز تقدمًا وتبدأ في الانزلاق. هل سهم Enphase ، تشينير للطاقة (الغاز الطبيعي المسال) وهزات المسرح المئوي الخميس أم أنها ستكون التالية التي تنهار؟

ألبيمارل (ALB) تعثرت مكاسبها الأخيرة مع بيع صفقات الليثيوم.

قد يحتاج الكثير من الأسهم التي تم إنشاؤها إلى أعمال إصلاح كبيرة حتى لو انتعش السوق بشكل عام بسرعة. أغلقت أسهم Apple و Tesla على ارتفاع بعد قطع خطوط 50 يومًا خلال اليوم. لكن كلاهما يبحث في خطوط 200 يوم.

فيرتكس للادوية (VRTX) يُظهر عملًا إيجابيًا ، بينما يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) و سينتين (CNC) يقاتلون للحصول على الدعم الرئيسي في مناطق الشراء القديمة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

هذا ليس الوقت المناسب لشراء الأسهم. إذا كان لديك عدد قليل من الأسهم ذات المكاسب القوية والتي تصمد بشكل جيد ، فيمكنك التمسك بها ، على الرغم من أن الأرباح الجزئية ليست فكرة سيئة.

يمكن أن يختلف المستثمرون في وقت بيع الأسهم الرابحة ، لكن عليك أن ترسم خطاً في الرمال في مكان ما.

هذا ليس الوقت المناسب للبيع على المكشوف. كان الوقت المثالي هو عندما ضرب السوق المقاومة عند خط 200 يوم قبل بضعة أسابيع. يمكن أن تكون التقدمات التي تغطي صفقات البيع شرسة ، وإن لم تدم طويلاً. ومع ذلك ، إذا ارتفعت المؤشرات إلى خط الخمسين يومًا وتوقفت ، فقد تكون هناك فرص بيع جديدة ، ربما حتى في أسهم مثل Arista أو Apple أو Tesla.

اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، الطويلة والقصيرة. حتى إذا كنت لا تنوي البيع ، يمكن أن يساعد التمرين في تحليلك العام للسوق ويمنعك من الإفراط في التفاؤل.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟