العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مفتاح تقرير الوظائف لارتفاع السوق مثل آبل وجوجل

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الذي يلوح في الأفق بشكل كبير.

X

استمر ارتفاع سوق الأسهم ، تحت الضغط الآن ، في هضم تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة بأن ذروة أو “نهاية” سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد تكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

تراجعت المؤشرات الرئيسية صباح الخميس. ارتدوا من أدنى مستوياته في وقت مبكر ، مع تحول مؤشر Dow ​​Jones لفترة وجيزة إلى الإيجابية ، لكن الأسهم تلاشت حتى الإغلاق.

تستمر تقنيات Megacap في إلقاء العبء على المؤشرات الرئيسية ، وخاصة مؤشر ناسداك. انضم سهم Microsoft أمازون.كوم (AMZN) ، الوالد على Facebook منصات ميتا (ميتا) ووالد Google الأبجدية (جوجل) في تحديد قيعان السوق الهابطة. تفاحة (AAPL) فوق قاع يونيو ، لكنه تراجع هذا الأسبوع عائدًا نحو أدنى مستوياته في أكتوبر.

وشملت العوامل الرئيسية للأرباح ليلة الخميس أمجين (AMGN) ، عواء (عواء) ، موارد EOG (EOG) ، باي بال (PYPL) ، مربع الوالدين حاجز (سك) ، Progyny (PGNY) ، كلاود فلير (صافي) و موقع Paylocity (PCTY).

تغير سهم Amgen بشكل طفيف بينما انخفض سهم Yelp و PYPL. انخفض سهم NET أيضًا ، مع انهيار أسماء البرامج السحابية بين عشية وضحاها. ارتفع مخزون SQ وقفز PGNY. لم يتم تداول PCTY بعد.

صحة الكاردينال (CAH) في وقت مبكر من يوم الجمعة ، مع تمديد سهم CAH قليلاً من منطقة الشراء.

تقرير الوظائف

يتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 210 آلاف ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6٪. سيكون هذا هو الشهر الثالث على التوالي من تباطؤ التوظيف وأقل مكاسب للوظائف منذ ديسمبر 2020 ، لكنه ليس رائعًا بما يكفي لإرضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هناك أسباب للاعتقاد ستكون بيانات التوظيف لشهر أكتوبر أضعف بكثير مما كان متوقعا.

مع ذلك ، كانت بيانات العمل الأخرى هذا الأسبوع أكثر سخونة من المتوقع ، بما في ذلك فرص العمل لشهر سبتمبر ومطالبات البطالة الأسبوعية.

سيكون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة أمرًا أساسيًا لتوقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية وربما اتجاه سوق الأسهم ، على الأقل في المدى القصير. كما سيصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وتقريرين للتضخم لمؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 52٪ في الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.15٪.

من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الصادر عن وزارة العمل في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة. توقع تحركات كبيرة ، ربما حركة حادة ، للعقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

يقوم خبراء IBD بتحليل ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

خسر صعود سوق الأسهم المزيد من قوته يوم الخميس ، مع معاناة ناسداك مرة أخرى.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 0.6٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.12٪ ، لكن من أعلى مستوى خلال اليوم عند 4.2٪. قفز الدولار بعد انعكاس صعودي قوي يوم الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2٪ إلى 88.17 دولارًا للبرميل ، وسط قوة الدولار ومخاوف بشأن الطلب العالمي.

Apple Stock ، Megacaps

بيعت أسهم Apple بنسبة 4.2٪. الآن منخفضًا بنسبة 10.2٪ للأسبوع ، تراجعت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq العملاقة من خط 200 يوم وتراجعت عن خط 50 يومًا.

تراجعت أسهم Google بنسبة 4.1٪ ، مسجلة أدنى مستوى لها في عامين. انخفض سهم GOOGL بنسبة 10.4٪ خلال الأسبوع.

انخفض سهم Microsoft بنسبة 2.7٪ إلى 214.25 ، ليخترق أخيرًا أدنى مستوياته في أكتوبر إلى أسوأ مستوياته منذ يناير 2021. وتراجع سهم MSFT بنسبة 9.2٪ هذا الأسبوع.

خسر سهم أمازون 3.1٪ إلى أدنى نقطة منذ مارس 2020. وهبط سهم AMZN 13.6٪ هذا الأسبوع.

تراجع سهم META بنسبة 1.8٪ ، مسجلاً أدنى مستوى في سبع سنوات. فقد الوالد على Facebook 10.4٪ هذا الأسبوع بعد تحطم ما يقرب من 24٪ الأسبوع الماضي.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) منزلق 2.5٪ ، مع كون مخزون MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 1.2٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 0.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 0.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.85٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تسقط 1.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.4٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 0.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) خسر 0.9٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

تحرك صعود سوق الأسهم إلى “الاتجاه الصعودي تحت الضغط” بعد انعكاس الاتجاه الهبوطي الكبير يوم الأربعاء على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة.

أغلق مؤشر ناسداك تحت أدنى مستوى ليوم المتابعة في 21 أكتوبر. هذه إشارة هبوطية للغاية لارتفاع السوق ، على الرغم من أن مؤشر ناسداك كان من الواضح أنه متأخر في الاتجاه الصعودي الحالي. المؤشرات الرئيسية الأخرى أعلى بكثير من أدنى مستويات FTD ، على الرغم من أن مؤشر S&P 500 انخفض إلى ما دون خط 50 يومًا ، كما قطع Dow Jones خط 200 يوم.

استمر البيع يوم الخميس ، مع قيادة مؤشر ناسداك مرة أخرى للانخفاضات والانتهاء بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الأنظمة الأساسية الضخمة مثل Apple و Amazon و Microsoft و Google و Meta Platforms.

كان أداء S&P 500 و Dow Jones و Russell 2000 أفضل ، لكنه تلاشى حتى النهاية.

تمكن Russell 2000 من الانتهاء فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا.

صناديق الاستثمار المتساوية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (RSP) انخفض بنسبة 0.5٪ ، وهو أفضل بكثير من مؤشر S&P 500 الثقيل ، لكنه أغلق أقل من 50 يومًا.

لا تبالغ في تقدير قدرة السوق على الصمود خارج Apple والشركات الكبرى. انعكس مؤشر Russell 2000 و RSP ETF بقوة يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع معظم الأسهم القيادية. وخسروا المزيد من الأرض يوم الخميس.

مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بتعزيز موقفه المتشدد وانتعاش عوائد سندات الخزانة ، فإن سوق الأسهم سيكافح من أجل الصمود ، ناهيك عن تحقيق تقدم ذي مغزى.

قد يدعم تقرير الوظائف يوم الجمعة ارتفاع السوق ، أو يرسل المؤشرات الرئيسية نحو قيعان السوق الهابطة.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

ماذا تفعل الآن

مع تعرض السوق للضغط وتقلب الأسهم القيادية ، يجب على المستثمرين الحفاظ على انكشافهم. إذا ارتد الارتفاع ، مثل استعادة مؤشر S&P 500 لخط الخمسين يومًا ، فقد تكون هذه إشارة للنظر في زيادة الانكشاف تدريجيًا مرة أخرى.

هناك عدد من الأسهم قريبة نسبيًا من كونها قابلة للتنفيذ. لذا اعمل على قوائم المراقبة تلك. حافظ على تفاعلك وكن مرنًا حتى تكون مستعدًا لإضافة التعرض أو الانتقال إلى الخطوط الجانبية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم