العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق يسير في جدار الصين ؛ تسلا ، تويتر تعثر على هذا

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف بين عشية وضحاها ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تراجع ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى من المقاومة الرئيسية يوم الاثنين وسط مخاوف من التضخم والركود تتجه إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية ، جنبًا إلى جنب مع تجدد المخاوف بشأن الصين.

X

وتكبد مؤشر ناسداك ، الذي قاد مكاسب الأسبوع الماضي على المؤشرات الرئيسية ، أكبر الخسائر يوم الاثنين. عوائد سندات الخزانة لا تزال مقلوبة ، تحذير من الركود.

كانت الأسهم الصينية خاسرة كبيرة ، حيث عادت قيود Covid وفرض المنظمون غرامات مقابل شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك علي بابا (بابا).

مخزون BABA و لي أوتو (LI) ، التي دخلت الأسبوع تقريبًا شراء النقاط، تراجع يوم الاثنين. في أثناء، أسترازينيكا (AZN) و هيرشي (HSY) حسن الأداء ، مما يعكس عزيمة دفاعية.

تسلا (TSLA) وتراجعت أسهم TWTR بعد أن تحرك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk في وقت متأخر من يوم الجمعة لإنهاء عملية الاستحواذ على Twitter البالغة 44 مليار دولار. تويتر (TWTR) تعهد بالقتال في المحكمة لإغلاق الصفقة.

توجد أسهم Li Auto و Hershey و AZN في عيب 50. كان هيرشي يوم الإثنين IBD مخزون اليوم. سلط الفيديو المضمن في المقالة الضوء على حركة السوق وحلل أسهم BABA و AstraZeneca و Hershey.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز مقابل القيمة العادلة. تغيرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بشكل طفيف.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

خسر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الاثنين ، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوم الاثنين تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.15 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2 ٪.

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.7٪ إلى 104.90 دولار للبرميل ، بعيدًا عن أدنى مستوياتها في الصباح.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 11 نقطة أساس إلى 2.99٪. انخفض العائد لمدة عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.07٪ مقلوبًا مرة أخرى على طول جزء كبير من منحنى العائد. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.99٪ ، بما يتناسب مع معدل 10 سنوات.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) خسرت 1.3٪ ، بينما خسر صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 1.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تنازل 2.4٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 1.65٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) انخفض بنسبة 0.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) دفع بانخفاض 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) تخلى عن 0.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) مائلة للأسفل بنسبة 0.25٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تم بيع 6.9٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 5٪. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم علي بابا

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فرض المنظمون غرامة على علي بابا ، تينسنت (TCEHY) والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى لفشلها في الكشف عن بعض عمليات الاستحواذ السابقة. كانت الغرامات البالغة 500 ألف يوان صغيرة نسبيًا ، لكنها أثارت مخاوف من أن حملة بكين ضد عمالقة التكنولوجيا لم تنته بعد.

أغلقت ماكاو الكازينوهات ومعظم الشركات لمدة أسبوع ، مما أحيا المخاوف بشأن قيود China Covid.

وهبط سهم علي بابا 9.4 بالمئة 109.57 بالمئة ليغلق دون متوسطه المتحرك لمدة 21 يوما للمرة الأولى منذ أواخر مايو. يوم الخميس الماضي ، تحرك سهم BABA فوق خط 200 يوم وتخلص من بعض المقاومة فوق المستوى 121 ، مقدمًا دخولًا قويًا. وانخفضت الأسهم دون تلك المستويات الرئيسية يوم الجمعة.

في حين أن التحرك القوي فوق قمم الأسبوع الماضي يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ ، فإن سهم BABA بشكل مثالي سيشكل توطيدًا فوق خط 200 يوم

لي السيارات الأسهم

وانخفض سهم Li Auto بنسبة 4٪ إلى 37.33. أقل بقليل من 37.55 نقطة شراء. لا تزال الأسهم ممتدة بشكل كبير من خط الخمسين يومًا. من المحتمل أن يشكل سهم LI قاعدة ضحلة فوق التوحيد الطويل والعميق. يمكن اعتبار الأسابيع القليلة الماضية بمثابة مقبض لقاعدة تعود إلى أواخر عام 2020.

AZN Stock

انخفض سهم AstraZeneca بنسبة 0.3٪ إلى 66.75 بعد مغازلة 67.50 قاع مزدوج شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. خط القوة النسبية لسهم AZN ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أقل بقليل من الارتفاع.

هيرشي ستوك

ارتفع سهم HSY بنسبة 0.4٪ إلى 220.65 ، أدنى بقليل من 222.75 كوب بمقبض شراء نقطة. في حين أن الأسهم الدفاعية مفضلة في الوقت الحالي ، فإن هذا لا يعني أنها آمنة. تراجعت العديد من مسرحيات الأطعمة والمشروبات ، بما في ذلك أسهم هيرشي ، في 18 مايو. ومع ذلك ، انتعشت الأسهم منذ أواخر يونيو.

المسك مقابل. تويتر ساغا

في مواجهة ندم المشتري ، قال ماسك في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه لم يعد يرغب في شراء Twitter ، وهو أمر أشار إليه بقوة خلال الأشهر العديدة الماضية. قال موقع Twitter إن الصفقة هي صفقة ، وهي تتحرك لإجبار Musk على المضي قدمًا في عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار و 54 دولارًا للسهم. استأجر تويتر قانون اندماج ثقيل الوزن لتمثيله. يقول الخبراء القانونيون إن ماسك لديه حالة ضعيفة.

وهبط سهم تويتر 11.3 بالمئة في جلسة يوم الاثنين العادية إلى 32.65 وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار. سجل سهم TWTR أدنى مستوى له في عامين عند 31.30 يوم 24 فبراير.

بعد الإغلاق ، ارتفع تويتر قليلاً. وقالت الشركة ، عبر محاميها ، إن محاولة ماسك إنهاء عملية الاستحواذ “باطل وغير مشروع”.

انخفض سهم Tesla ، الذي ارتفع قليلاً بالقرب من الفتح ، بنسبة 6.55 ٪ إلى 701.99. من المحتمل أن بعض أو حتى معظم خسائر يوم الاثنين عكست ضعف السوق الناتج عن النمو ومخاوف الصين. انخفض سهم TSLA مرة أخرى إلى ما دون خط 50 يومًا بعد إغلاقه فوق هذا المستوى يوم الجمعة للمرة الأولى في شهرين. كما تراجعت الأسهم بشكل طفيف إلى ما دون خط 21 يومًا.

Tesla Archrival تذهب إلى زيادة الإنتاج

تحليل ارتفاع السوق

بالنظر إلى مكاسب السوق الأسبوع الماضي إلى المستويات الرئيسية ، لم يكن تراجع يوم الاثنين مفاجئًا ، خاصة مع أخبار الصين السلبية والكثير من البيانات الرئيسية التي تم إصدارها.

تراجع مؤشر ناسداك عن المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 10 أسابيع. التي كانت بمثابة مقاومة رئيسية في عام 2022. هذا لا يعني أن هذا الاختبار قد فشل بالفعل. يمكن أن يتوقف المؤشر حول هذه المستويات لعدة أيام أو أسابيع قبل الاختراق.

أغلق مؤشر ناسداك أقل بقليل من المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. كما أدى S&P 500 و Dow Jones و Russell 2000 إلى تقويض هذا المستوى على المدى القصير.

بعيدًا عن أخبار الصين ، من الصعب أن تكون شجاعًا في المستويات الحالية مع الأخبار الرئيسية.

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا في التضخم من أعلى مستوى في 40 عامًا في مايو عند 8.6٪. يجب أن يبرد التضخم الأساسي قليلاً. مع انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير منذ ذروة 14 يونيو ، ومع انخفاض أسعار السلع بشكل حاد خلال الأسابيع العديدة الماضية ، من المفترض أن يتراجع التضخم الرئيسي. لذلك من غير الواضح كيف سترد الأسواق على بيانات التضخم لشهر يونيو.

يبدو أن رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس في أواخر يوليو ، مع وجود فرصة ضئيلة للحصول على نقطة مئوية كاملة. سيكون التأثير الحقيقي على تأثير ارتفاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة في المستقبل. لكن صانعي السياسة سيحصلون على تقريرين إضافيين لمؤشر أسعار المستهلك والوظائف قبل اجتماع سبتمبر ، مع عدد كبير من البيانات الأخرى بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

في أثناء، ج. ب. مورجان تشيس (JPM) ، مورجان ستانلي (السيدة) و خطوط دلتا الجوية (DAL) تقرير في وقت مبكر الأربعاء ، مع العديد من البنوك الأخرى و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) على الصنبور في وقت لاحق من الأسبوع.

ستكون التوجيهات أساسية وسط التغيرات السريعة في الاقتصاد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع وصول السوق إلى المقاومة قبل الأخبار الاقتصادية الكبرى وأخبار الشركات ، قد لا يرغب المستثمرون في إضافة المزيد من التعرض المتواضع على المدى القصير جدًا. تعمل بعض القطاعات ، ولا سيما أسماء النمو الدفاعي أو الدفاعي مثل أسهم HSY و AbbVie. ولكن إذا انتعش السوق بقوة ، فقد تبيع الأسماء الدفاعية أو تتأخر. لذلك لا تركز بشكل كبير على قطاع أو موضوع معين.

قد يرغب المستثمرون في جني أرباح جزئية من أي فائزين حديثين.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم