العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق لم ينكسر ، ولكن إشارات بيع فلاش Nvidia و Tesla

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا متفاوتًا ، لكن الإجراء كان سلبياً بشكل عام ، مع تجدد عوائد سندات الخزانة والأرباح المختلطة التي أثرت على النمو.

انخفض مؤشر ناسداك خلال المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 10 أسابيع خلال الأسبوع. تسلا (TSLA) و نفيديا (NVDA) بشكل حاسم أقل من خطوط الأسابيع العشرة. يعد انخفاض سهم Nvidia مهمًا بشكل خاص لأنه زعيم انتعاش السوق الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر S&P 500 ، لكنه وجد دعمًا حول خط 10 أسابيع يوم الجمعة. خالف مؤشر Dow ​​Jones الاتجاه ، مرتفعًا بشكل طفيف خلال الأسبوع.

إن ارتفاع السوق في خطر الوقوع في تصحيح ، لكنه لم يتحقق بعد. يمكن القول إن ما يحدث هو أن الاتجاه الصعودي يتباعد. في حين يمكن القول إن التكنولوجيا في حالة تصحيح ، فإن قطاعات الصناعة والبنية التحتية والإسكان والطاقة تتماسك أو تكتسب المزيد من التقدم. وكذلك بعض الأسماء التجارية والسفر والطبية والنقل والمالية.

شبكات اريستا (شبكة) ، تيناريس (TS) ، تأشيرة (الخامس) ، SLB (SLB) ، لينار (لين) ، مارتن ماريتا (الامتيازات والرهون البحرية) ، خطوط دلتا الجوية (DAL) ، فلوسيرف (FLS) ، لولوليمون أثليتيكا (لولو) و ج. ب. مورجان تشيس (JPM) كلها جاهزة أو متوقفة.

في أثناء، صحة الكاردينال (CAH) ، مجموعة كافا (CAVA) ، هوم ديبوت (عالية الدقة) ، ستونكو (STNE) و على عقد (أونون) يتم تداولها حول مناطق الشراء مع أرباح مستحقة الأسبوع القادم.

ومع ذلك ، يجب على المستثمرين التفكير بشكل دفاعي في بيئة السوق الحالية.

تعمل أسهم Tesla و Nvidia و Martin Marietta IBD المتصدرين. سهم SLB موجود على SwingTrader. تتوفر Tesla و SLB والمواد التطبيقية و ANET في مخزون أي بي دي بيج كاب 20. كان Flowserve هو مخزون اليوم الجمعة من IBD.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية بعمق ، مع تحليل Flowserve و JPM و Nvidia أيضًا.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا مختلطًا كان ضارًا بأسماء ناسداك والنمو.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9 ٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.65٪.

ضعف اتساع السوق في مؤشر ناسداك ، ولكن بشكل أقل من ذلك في بورصة نيويورك.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 11 نقطة أساس إلى 4.17٪ ، بالقرب من أعلى مستوى في 2023 عند 4.21٪ في 4 أغسطس.

مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعاني الاقتصادات الخارجية ، يرتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عام 2023.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 0.45٪ إلى 83.19 دولارًا للبرميل ، وهو المكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي. لكن أسعار النحاس انخفضت بنسبة 3.4٪ وانخفضت بنسبة 5.2٪ في أسبوعين.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 4.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انزلق 1.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 5.2٪. سهم Nvidia هو رقم 1 SMH القابضة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تخلت عن 5.8٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) تم بيعه من 6.15٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، مع الاحتفاظ بسهم الامتيازات.

مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 0.5٪ ، وكان سهم DAL مكونًا بارزًا. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.7 ٪ ، مع سهم LEN كعضو.

صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفعت بنسبة 3.5٪. SLB هو واحد من أفضل مكونات XLE. وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 2.45٪ ، مع تقدم سهم CAH. صندوق SPDR لاختيار القطاع الصناعي (XLI) ارتفع 0.6٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة بسيطة ، مع احتفاظ كل من عملاقتي داو جونز فيزا و JPM بحيازة ملحوظة. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) انزلق 1.65٪.

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 4.4 ٪ إلى 242.65 الأسبوع الماضي. وتراجعت الأسهم إلى ما دون خط الخمسين يومًا يوم الاثنين ثم استمرت في التراجع. انخفض سهم TSLA الآن بنسبة 6.7٪ عن خط 10 أسابيع. يعتبر إنهاء الأسبوع بأكثر من 2٪ تحت 10 أسابيع إشارة بيع مهمة. من المحتمل أن يخرج المشترون الجدد.

يمكن لأولئك الذين لديهم وسائد كبيرة التفكير في جني أرباح جزئية اعتمادًا على إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك وقناعك في الأسهم.

يقال إن طراز Tesla Model 3 المحدث بات وشيكًا ، على الأقل في الصين ، لكن لم يكن هناك تأكيد من عملاق EV. تأتي شاحنة Cybertruck أيضًا ، ولكن يبدو أنها لن يكون لها تأثير كبير حتى عام 2024 ، وربما في أواخر العام.

نفيديا الأسهم

تراجعت Nvidia إلى ما دون خط 50 يومًا يوم الأربعاء ، وعادت هبوطيًا يوم الخميس وواصلت خسائرها يوم الجمعة. أغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 8.6٪ إلى 408.55 ، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي لها خلال العام ، وفي أحجام تداول أعلى. انخفض سهم NVDA الآن بنسبة 5.1٪ عن خط العشرة أسابيع. من المحتمل أن يخرج المستثمرون الجدد.

يمكن للمستثمرين على المدى الطويل جني الأرباح أم لا. إذا كنت ستحمل فائزًا في الجولة الكبيرة ، فسيتعين عليك الجلوس من خلال التصحيحات. Nvidia هي الأسهم الرائدة في الارتفاع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي ، ولكن هل أنت على استعداد للبقاء خلال فترة الانكماش؟

لاحظ أيضًا: أرباح Nvidia مستحقة في 23 أغسطس.

يتراجع قطاع الرقائق بشكل عام ، مع زملائه القادة مثل من Broadcom (AVGO) و تقنية مارفيل (MRVL) يتراجع إلى ما دون خط الخمسين يومًا في الأسبوع الماضي. على نطاق أوسع ، مرت مسرحيات الذكاء الاصطناعي بأسبوع صعب.

تحليل ارتفاع السوق

ارتفاع سوق الأسهم على وشك التصحيح.

انخفض مؤشر ناسداك من خلال خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع يوم الأربعاء ، وبدأت الآن في الانفصال. لكنها ليست أقل بشكل حاسم من تلك المستويات.

لامس S&P 500 خط 10 أسابيع يوم الجمعة ، لكنه لا يزال ثابتًا في الوقت الحالي. اقترب راسل 2000 من بلوغه 10 أسابيع تقريبًا. كلاهما اصطدم بمقاومة عند خط 21 يوما.

يحتفظ مؤشر Dow ​​Jones بمؤشره لمدة 21 يومًا.

العديد من قادة النمو أقل بشكل حاسم من خط العشرة أسابيع ، مع وجود اسمين بارزين فقط في أسهم Tesla و Nvidia. عانى عدد كبير من المسرحيات التقنية من خسائر فادحة في الأسبوعين الماضيين.

من ناحية أخرى ، يحتفظ S&P 500 بخط 50 يومًا ، حتى مع الخسائر التقنية. تبدو العديد من القطاعات جيدة ، ومن بين الأسماء في تلك المجالات Visa و SLB و JPMorgan و Flowserve و Lululemon. يمكن أن يستمر هذا حتى إذا دخل السوق في تصحيح معتدل. لكن معظمهم ليسوا مزدهرين حقًا أيضًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يكون المستثمرون دفاعيين بشكل متزايد ، خاصة فيما يتعلق بمسرحيات النمو. كان من المفترض أن ينخفض ​​التعرض العام والتكنولوجي في الأسبوعين الماضيين ، حتى لو كان ذلك فقط من خلال معالجة المقتنيات على أساس كل حالة على حدة.

لا يزال بإمكانك إجراء عمليات شراء خارج نطاق التكنولوجيا ، ولكن هذه المناطق عمومًا ما زالت تتأرجح أو تتنازل على مضض مقابل تحقيق تقدم حقيقي. الاستثناء الوحيد هو قطاع الطاقة ، الذي تغذيه أسابيع من ارتفاع أسعار النفط. يعتبر سهم SLB من بين الأسماء القليلة المذكورة في هذه المقالة والموجودة بالفعل في منطقة شراء.

لا يزال من الممكن أن ينتعش ارتفاع السوق ، خاصة إذا تراجعت عوائد سندات الخزانة.

يسمح التراجع المستمر للأسهم الرائدة بالتراجع إلى المستويات الرئيسية والعمل على أسس جديدة. لذلك يمكن أن تتطور مجموعة كبيرة من فرص الشراء ، سواء كان ذلك في غضون أيام قليلة أو عدة أسابيع.

يحتاج المستثمرون إلى الاستعداد لتلك اللحظة. قم ببناء قوائم المراقبة هذه ، مع مراقبة الأسهم التي تظهر قوة نسبية قوية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

خمسة أرصدة مرنة بالقرب من نقاط الشراء