العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي مع هبوط السوق في هذا الواقع ؛ خمسة أسهم صامدة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، مع التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

X

عانى سوق الأسهم من خسائر مدمرة في الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع مفاجئ في تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى بعض تقارير الأرباح أو التحذيرات القاتمة. تراجعت المؤشرات الرئيسية عن المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا وقلصت بعض المستويات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة. عانت العديد من الأسهم القيادية أيضًا.

حان الوقت للمستثمرين للحصول على الحد الأدنى من التعرض ، على الأكثر. قم ببناء قوائم مراقبة مع الأسهم التي تتمتع بقوة نسبية قوية وتمسك بالمستويات الرئيسية. تسلا (TSLA) ، Enphase الطاقة (ENPH) ، المقتنيات المئوية (CELH) ، ولفسبيد (ذئب) و فيرتكس للادوية (VRTX) كلها مؤهلة.

بالطبع ، تبدو أسهم Tesla و Enphase وما إلى ذلك قوية الآن ، لكنها قد لا تكون كذلك في الأيام القادمة. بدا الكثير من الأسهم قوية حتى يوم الثلاثاء الماضي. بدا البعض الآخر صلبًا حتى الخميس أو الجمعة.

سهم WOLF موجود في IBD المتصدرين قائمة المراقبة. توجد أسهم Tesla و Enphase و CELH في عيب 50. إن مخزون ENPH و Vertex موجودان في ملف أي بي دي بيج كاب 20.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

يعقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر. في أعقاب مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء ، والذي أظهر قوة في كل مكان خارج البنزين ، عززت الأسواق التوقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالي الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. (هناك فرصة ضئيلة لحدوث حركة ضخمة بمقدار 100 نقطة أساس). وسيركز المستثمرون على ما تشير إليه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

ستشير التوقعات الفصلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المكان الذي يرى فيه صانعو السياسة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أبعد.

في الوقت الحالي ، يميل السوق نحو رفع آخر لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، تليها 25 أو 50 نقطة أساس في ديسمبر. وهذا من شأنه أن يدفع سعر الفائدة المستهدف لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إما إلى 4٪ -4.25٪ أو 4.25٪ -4.5٪ ، مقابل التوقعات عند 3.75٪ -4٪ قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

سيقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعليقاته بعد الاجتماع في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. أوضح باول في خطابه الذي ألقاه في جاكسون هول في 26 أغسطس / آب أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكرر أخطاء السبعينيات بتيسير السياسة بسرعة كبيرة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأسبوع الماضي

عانى سوق الأسهم من خسائر حادة في الأسبوع الماضي ، متراجعًا بشدة بعد مكاسب قوية يوم الاثنين.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.1٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.8 ٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب 5.5٪. تراجعت أسهم شركة راسل 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 4.5٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.45٪ ، وهو المكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي. في وقت من الأوقات يوم الجمعة ، بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 3.483٪ ، وهو ما يطابق تمامًا أعلى مستوى في 11 عامًا والذي سجله في 14 يونيو.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.9٪ إلى 85.11 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، وهو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7٪ ، ولكن بعد أسبوع حافل من المكاسب والخسائر.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انزلقت بنسبة 5 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) استسلم 4.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 8.3٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تخلى عن 6٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 10.3٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) 7.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انزلق 5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 6.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تنازلت عن 2.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 3.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 2.3٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 4.5٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

ENPH الأسهم

ارتفع سهم Enphase بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي إلى 318.01 ، مستمرًا في العثور على الدعم عند خط 21 يومًا مرتفعًا. قد يوفر التراجع إلى 21 يومًا ، وربما التوقف مؤقتًا لخط 50 يومًا للحاق بالركب ، فرصة شراء أكثر أمانًا. لا يزال هناك عدد من المسرحيات الشمسية تبدو قوية.

مخزون مئوية

انخفض سهم CELH بنسبة 4.9٪ إلى 100.70 الأسبوع الماضي ، لكنه وجد دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع. ويمكن أن توفر الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 108.37 دخولًا قويًا. في غضون أسابيع قليلة ، يمكن أن يكون للسهم المئوي قاعدة جديدة عند 118.29 نقطة شراء.

وولف الأسهم

ارتفع Wolfspeed لصناعة الرقائق التي تركز على EV بنسبة 5.25 ٪ إلى 120.21 الأسبوع الماضي ، بما في ذلك مكاسب يوم الجمعة بنسبة 2.8 ٪. يمكن للمستثمرين معاملة 123.35 كنقطة شراء لسهم ولف WOLF من مقبض في توطيد أطول.

VRTX الأسهم

انخفض سهم Vertex بنسبة 0.9 ٪ الأسبوع الماضي إلى 289.42 ، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 ٪ يوم الجمعة ليتخطى خطوط 21 يومًا و 50 يومًا و 10 أسابيع. إن التحرك فوق أعلى مستوى في 12 سبتمبر عند 296.14 سيوفر دخولًا مبكرًا. من المحتمل أن يكون لسهم VRTX قاعدة ثابتة في غضون أيام قليلة ، مع 306.05 نقطة شراء.

تسلا ستوك

ارتفع سهم Tesla بنسبة 1.2٪ إلى 303.35 الأسبوع الماضي ، بعد ارتفاعه بنسبة 10.9٪ في الأسبوع السابق. حافظت أسهم عملاق المركبات الكهربائية على الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

ال خط القوة النسبية لقد تحسن سهم TSLA بشكل كبير. خلال الأسبوعين الماضيين ، وسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسم البياني المقدم ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 309.12 كدخول قوي ، أو أعلى مستوى قصير المدى عند 314.64. سيظل ذلك بعيدًا عن نقطة الشراء التقليدية.

بالنسبة لجميع هذه الأسهم ، فإن ظروف السوق الضعيفة تزيد من مخاطر أي عمليات شراء الآن.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل سوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب قوية يوم الاثنين ، والذي يبدو الآن منذ وقت طويل. تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا يوم الثلاثاء. يوم الجمعة ، أغلق مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 دون أدنى مستوياتهما في سبتمبر وأواخر يوليو ، حتى لو تراجعا عن أدنى مستوياتهما خلال اليوم.

استعادت المؤشرات الرئيسية الآن أكثر من نصف مكاسبها من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس.

نعم ، صمدت بعض الأسهم الرائدة ، ولكن لكل Tesla أو Vertex أو Celsius ، كان هناك العديد من أسماء الجودة التي عانت من خسائر مدمرة

لم يتسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء في ضرر فني خطير للسوق فحسب ، بل قوض حالة الارتفاع الأوسع. كان المستثمرون يراهنون على أن تقريرًا عن التضخم سيحفز بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء تباطؤ رفع أسعار الفائدة ، على الأقل بعد سبتمبر. لقد تراجعت تلك الآمال.

إنها المرة الثانية التي تكون فيها الأسواق وردية للغاية بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان ارتفاع الصيف مدفوعًا إلى حد كبير من قبل المستثمرين الذين توقعوا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا بإنهاء رفع أسعار الفائدة – ثم يبدأ في القطع في وقت ما في عام 2023. أنهى خطاب باول جاكسون هول الحديث عن “محور الاحتياطي الفيدرالي” لخفض أسعار الفائدة.

من المحتمل ألا يكون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفعلي يوم الأربعاء محركًا كبيرًا للسوق ، بالنظر إلى مقدار تعديل المستثمرين في الأسابيع الثلاثة الماضية.

سترتفع الأسعار وستبقى هناك لفترة طويلة. بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لدفع الولايات المتحدة إلى الركود من أجل انتزاع التضخم.

بعيدًا عن انخفاض مطالبات البطالة ، الأمر الذي عزز مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط ، كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة مخيبة للآمال. إن بيئة التضخم المرتفع والأجور المنخفضة والنمو المنخفض تمثل تحديًا كبيرًا لأي شركة.

الكارثة فيديكس (FDX) الأرباح والتعليقات ، نتائج مختلطة من أدوبي (ADBE) وتحذيرات من نوكور (NUE) و يو اس ستيل (X) تعكس أن الشركات تواجه فترة ممتدة من النتائج غير المتكافئة أو الضعيفة. قد تتعرض الشركات متعددة الجنسيات والمصدرون الذين يهيمنون على مؤشر S&P 500 للانكشاف بشكل خاص ، بالنظر إلى قوة الدولار إلى جانب الضعف في أوروبا والصين.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

سوق الأسهم ليس في حالة جيدة. ظروف الاقتصاد الكلي سيئة. يتعين على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار أن السوق يمكن أن يتراجع عن أدنى مستوياته في يونيو أو أن يكون مقيدًا بالنطاق لأسابيع أو حتى أشهر حتى يكون هناك وضوح حقيقي بشأن نهاية اللعبة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

يجب أن يكون تعرض المستثمرين ضئيلاً. لا حرج في أن تكون نقديًا بنسبة 100٪ ، خاصةً إذا كانت التداولات الأخيرة ضدك.

ركز على بناء قوائم المراقبة الخاصة بك ، مع الانتباه إلى الأسهم التي تظهر مرونة. إذا ظل السوق ضعيفًا ، فستتعثر بعض هذه الأسماء ، بينما ستظهر أسماء أخرى. المفتاح هو أن يكون لديك قائمة محدثة عندما تتحسن ظروف السوق ، وتكون مستعدًا للاستفادة منها.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم