تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا والعقوبات الغربية المتزايدة. انخفض سوق الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة الأسبوع الماضي لكنه انتعش بعد ذلك بقوة. توقع جلسة تداول متقلبة بين عشية وضحاها للأسهم والسندات والنفط الخام والعملات.
X
تواصل أوكرانيا مقاومة تقدم روسيا ، لا سيما بالقرب من العاصمة كييف وخاركيف المدينة الثانية. تواصل روسيا جلب المزيد من القوات والأسلحة ، ومع ذلك ، اكتسبت أرضية رئيسية يوم الأحد. تفرض الولايات المتحدة وحلفاء آخرون عقوبات جديدة صارمة على روسيا ، بينما تنهي أوروبا عقودًا من السياسة الأمنية بين عشية وضحاها.
وأمر بوتين قوات الردع النووي الروسية بإعلان حالة التأهب يوم الأحد.
عقوبة “سريعة” لروسيا
انتعشت سوق الأسهم في أواخر الأسبوع الماضي إلى حد كبير مع الارتياح من أن العقوبات الغربية لم تكن قاسية كما كان يُخشى. لكن يوم السبت ، وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا على تعليق بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات السريع واستهداف البنك المركزي الروسي.
يربط Swift جميع البنوك العالمية في شبكة ، ويتعامل مع مدفوعات بقيمة تريليونات الدولارات. بدون الوصول السريع ، لن تحترم البنوك المدفوعات أو التحويلات من روسيا. ولم يتخذ الرئيس بايدن تلك الخطوة الأسبوع الماضي وسط معارضة من عدة دول أوروبية. ولكن في إشارة إلى مدى سرعة تحرك المواقف ، تؤيد تلك الدول الأوروبية الآن عقوبات أكثر جدية.
قالت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، إن الدول الغربية ستمنع “عددًا معينًا” من البنوك الروسية من شبكة سويفت. لا تشمل القيود مدفوعات الطاقة ، بما في ذلك مشتريات أوروبا من الغاز الطبيعي. وقالت جين بساكي ، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، يوم الأحد ، إن “عقوبات الطاقة لا تزال مطروحة على الطاولة”.
يمكن للعديد من البنوك الغربية أن تختار “المعاقبة الذاتية” ، ورفض التعامل مع أي مؤسسة مالية روسية ، سواء كانت مستهدفة رسميًا أم لا.
بشكل منفصل ، سيستهدف الغرب البنك المركزي الروسي ، ويجمد احتياطياته الخارجية بشكل أساسي. ستضع هذه الإجراءات ضغطاً هائلاً على النظام المالي والاقتصاد في روسيا.
وقالت اليابان يوم الأحد إنها ستفرض أيضًا عقوبات مماثلة على البنوك الروسية ، فضلاً عن عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين.
قال الرئيس السويسري يوم الأحد إنه “من المحتمل جدا” أن تفرض بلاده ، العملاق المالي ، إجراءات مماثلة ضد البنوك الروسية يوم الإثنين.
كما قال البيت الأبيض إن أمريكا وحلفاءها “سيطلقون فريق عمل متعدد الأطراف عبر الأطلسي لتحديد ومطاردة وتجميد أصول الشركات الروسية وأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات – يخوتهم وقصورهم وأي مكاسب أخرى غير مشروعة.”
يمكن لروسيا الرد بقطع الغاز عن أوروبا أو الحد من صادرات النفط الخام أو المواد الخام الرئيسية الأخرى. قد يكون هذا غير مرجح في الوقت الحالي. لكن مجرد الاحتمال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل أكبر.
بدأت عمليات تشغيل البنوك بالفعل حيث سارع الروس لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي خوفًا من توقف عمليات السحب.
سياسة الدفاع الأوروبية
يوم السبت ، أنهت ألمانيا معارضتها الطويلة لتسليح أوكرانيا ، وحررت العديد من الدول الأخرى لتسليحها أيضًا. يوم الأحد ، قال المستشار أولاف شولتز إن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو الحد الأدنى الرسمي لحلف الناتو الذي قلته ألمانيا منذ فترة طويلة.
أعلن شولز أيضًا عن دعمه لمحطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة ، وزيادة تخزين الغاز الطبيعي ، وإجراءات أخرى لاستقلال الطاقة. حتى أن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة الائتلافية الألمانية تدرس التراجع عن محطتها النووية.
وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل شراء وتسليم الأسلحة ، لأول مرة على الإطلاق ، نيابة عن أوكرانيا. حتى أن العديد من الدول الأعضاء ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي.
سترسل السويد ، التي تكسر تقليدًا قديمًا ، 5000 سلاح مضاد للدبابات من طراز AT4 إلى أوكرانيا ، إلى جانب الدروع الواقية للبدن والخوذات والمزيد.
أغلق الاتحاد الأوروبي وكندا المجال الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في روسيا. أغلق الاتحاد الأوروبي وسائل الإعلام الموالية للكرملين. كما ستمدد عقوباتها على روسيا لتشمل بيلاروسيا ، التي تشارك في غزو أوكرانيا.
شجعت الحكومتان الأمريكية والفرنسية بشكل منفصل مواطنيهما على مغادرة روسيا.
إعداد الأسهم
في الوقت الحالي ، السوق في حالة تصحيح ، مع وصول مؤشر ناسداك لفترة وجيزة إلى حد هبوطي بنسبة 20٪. لكن هناك محاولة جديدة للارتفاع في السوق جارية. يجب أن يظل المستثمرون حذرين حتى يكون هناك اتجاه صعودي مؤكد ، لكن يجب عليهم بناء قوائم المراقبة الخاصة بهم.
أبل الأسهم مايكروسوفت (MSFT) ، ريجينيرون للادوية (ريجن) ، جي بي هانت للنقل (JBHT) و شبكات اريستا (شبكة) ليست في نطاق الشراء الآن. ولكن تفاحة (AAPL) ويتم إنشاء هذه الأسماء الأخرى بالقرب من شراء النقاط ويمكن أن تكون قابلة للتنفيذ إذا كانت محاولة التجمع تبني الزخم.
وفى الوقت نفسه تسلا (TSLA) ارتد من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 700 خلال يوم الخميس. لكن سهم Tesla لا يزال ينخفض بنسبة 5.5٪ إلى 809.87 للأسبوع ، لينتهي دون خط 200 يوم. يعد تجاوز خط 200 يوم هذا أمرًا بالغ الأهمية لعملاق EV. لكن سهم TSLA لا يزال بعيدًا عن الدخول المبكر.
تعمل أسهم تسلا ومايكروسوفت IBD المتصدرين. سهم Microsoft قيد التشغيل أيضًا قادة IBD على المدى الطويل.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 1.3٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 2.3٪ وهوت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.7٪.
انخفضت عوائد سندات الخزانة.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 6٪. قفز الذهب قرابة 2٪.
انخفض اليورو بقوة مقابل الدولار ، في حين ارتفع الين كملاذ آمن.
يبدو أن الروبل ، الذي كان قد انخفض بالفعل بشكل كبير الأسبوع الماضي ، على وشك الانهيار وسط العقوبات الروسية الشديدة. نقلت رويترز عن وثيقة للبنك المركزي أن روسيا ستمنع الأجانب من بيع الأوراق المالية الروسية.
تذكر: العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
انتعش ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى في أواخر الأسبوع بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 ٪. وصعد مؤشر ناسداك المركب 1.1٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪.
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تقدمت 1.1٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفزت بنسبة 3.4٪ ، حيث كان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا من مكونات SMH. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 2٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفز 4.8٪ الأسبوع الماضي ، مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع 0.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) أغلق مرتفعا 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفعت بنسبة 2.7٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انتعش 4.7٪ الأسبوع الماضي وصندوق ETF ARK Genomics (ARKG) 4.5٪. سجل كلاهما أدنى مستوى له في 20 شهرًا خلال الأسبوع. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم لمشاهدة
بينما تومض بعض الأسهم إشارات الشراء بالفعل ، لا تزال ظروف السوق الحالية وعناوين غزو أوكرانيا تجعل المراكز الجديدة محفوفة بالمخاطر. تستحق أسهم Apple و Microsoft و Arista Networks و Regeneron و JBHT المتابعة لأنها قد تؤدي إلى إطلاق إشارات شراء إذا استمرت محاولة صعود السوق في بناء القوة.
انخفض سهم Apple بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي إلى 164.85 ، لكنه ابتعد بعيدًا عن أدنى مستوياته ليوم الخميس عند 152 ، عندما لامس خط 200 يوم. لم يعد ملف قاعدة كوب بمقبض، سهم AAPL هو عبارة عن توحيد مع 183.04 نقطة شراء. يمكن للمستثمرين عرض مخطط Apple على أنه ملف نمط القاع المزدوج، مما يعطيها دخول 176.75. سيكون ذلك بالتأكيد بمثابة دخول مبكر على الأقل. سيأتي دخول أبكر إذا استعاد سهم Apple خط 50 يومًا ، والذي سيتزامن أيضًا مع كسر خط الاتجاه.
ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم AAPL ، لا يزال بالقرب من مستويات قياسية. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.
ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 3.3٪ الأسبوع الماضي إلى 297.31 بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثمانية أشهر خلال اليوم الخميس. الأسهم قادمة إلى خط 200 يوم. التحرك فوق هذا المستوى ، بالإضافة إلى خط الاتجاه ، من شأنه أن يوفر دخولًا كقائد طويل المدى. يعتبر خط الخمسين يومًا ، والذي يتزامن تقريبًا مع أعلى مستوياته في فبراير ، منطقة مهمة أيضًا. نقطة الشراء التقليدية هي 349.77 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
انخفض سهم ANET بنسبة 1.9٪ إلى 123.50 الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد من قرب خط 200 يوم. لا تزال الأسهم أقل من خط الخمسين يومًا. يبلغ سعر سهم Arista Networks 148.67 نقطة شراء. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى في 17 فبراير عند 138.87 + 10 سنتات كدخول مبكر. تسارع نمو أرباح ومبيعات Arista بشكل متواضع في الربع الأخير. نسبة السعر إلى الأرباح ليست متطرفة.
ارتفع سهم REGN بنسبة 0.6٪ إلى 618.66 ، ليجد الدعم عند خط 200 يوم المرتفع ويغلق أسفله مباشرة 50 يومًا خط. نقطة الشراء الرسمية لسهم Regeneron هي 673.96 من أ قاعدة مسطحة بجانب قاعدة أخرى. يمكن للمستثمرين استخدام الارتفاع الأخير البالغ 645 + 10 سنتات كدخل ، أو حتى خط اتجاه لدخول أقل قليلاً. ازدهرت Regeneron في عام 2021 من علاجات Covid ، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح في عام 2022 ، على الرغم من أن تظل أعلى بكثير من مستوى ما قبل عام 2021. نسبة PE في الخانات الفردية.
ارتفع سهم JBHT بنسبة 4.1 ٪ إلى 196.90 الأسبوع الماضي ، ووصل إلى خط الخمسين يومًا. يمتلك سهم JB Hunt 208.97 نقطة شراء بقاعدة مسطحة. ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 199.42 ، أعلى بقليل من أعلى سعر ليوم 15 فبراير ، كمدخل مبكر.
تحليل ارتفاع السوق
انتعاش سوق الأسهم مات. عاش ارتفاع سوق الأسهم (محاولة). تراجعت سوق الأسهم مرة أخرى إلى التصحيح يوم الأربعاء حيث اخترقت المؤشرات الرئيسية ما دون أدنى مستوياتها في 24 يناير ، مما يضع ترندًا صعوديًا مؤكدًا طويل المعاناة بعيدًا عن بؤسه. في صباح يوم الخميس ، انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 20٪ من ذروته في نوفمبر ، حيث وصل إلى منطقة السوق الهابطة. لكن المؤشرات الرئيسية انتعشت يومي الخميس والجمعة ، لتغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة في اليومين.
كان يوم الجمعة هو اليوم الثاني من محاولة صعود سوق الأسهم. يوم أو يومان جيدان في تصحيح السوق ليست ذات مغزى. لهذا السبب من المهم البحث عن ملف يوم المتابعة لتأكيد ارتفاع سوق الأسهم. بالطبع ، كما أظهرت الأحداث الأخيرة ، لا تنجح المسيرات المؤكدة دائمًا.
لا يزال السوق مدفوعًا بعناوين أخبار روسيا وأوكرانيا وهو عرضة لتقلبات كبيرة وسريعة. التقلبات الإيجابية ممتعة ، والانعكاسات السلبية ليست كثيرة. سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع قليلة ، مع الغزو الروسي والعقوبات الغربية التي تعقد مهمة صانعي السياسة في كبح جماح التضخم دون إغراق الاقتصاد.
على أساس تقني ، حتى الارتفاع المؤكد سيواجه العديد من العقبات. لا تزال المؤشرات الرئيسية أدنى من المتوسطات المتحركة الرئيسية ، وهي أعلى مستوياتها في فبراير وأعلى مستوياتها على الإطلاق.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يمكن للمستثمرين العدوانيين البدء في قضم الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الواسعة ، ولكن مع هذا التحذير الكبير. إذا كنت ستقفز في وقت مبكر ، يجب أن تكون على استعداد للخروج بنفس السرعة ، أو بشكل أسرع. يجب أن تكون أي وظائف جديدة صغيرة.
هناك حجة قوية مفادها أن المستثمرين يجب أن ينتظروا يوم متابعة لبدء إضافة تعرض ، وحتى بعد ذلك بحذر. بحلول ذلك الوقت ، قد تومض الأسهم مثل أسهم Apple و Regeneron و ANET إشارات الشراء. لكن قد لا ينجحون.
إنه بالتأكيد وقت العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. يتم إعداد عدد كبير من الأسهم مثل Microsoft من مجموعة متنوعة من القطاعات ، إذا حصلت على أيام قليلة جيدة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار