ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية يلوح في الأفق بعد فشل ارتفاع السوق ؛ تسلا ستوك تسجل مستويات منخفضة جديدة كما اعترف إيلون ماسك بذلك

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. كل الأنظار تنتظر إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ستكون إشارات توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية أساسية.

X

أغلق ارتفاع سوق الأسهم صعوديًا بشكل طفيف ولكن بعد فتح فجوة في البداية عند أ ترويض تقرير التضخم CPI. التحركات الواعدة من قبل الأسهم القيادية تراجعت بشكل عام أو انعكست هبوطيًا.

تسلا (TSLA) انخفض إلى قيعان جديدة للسوق الهابطة يوم الثلاثاء حيث تحولت المعنويات إلى هبوطي على عملاق المركبات الكهربائية. تم بيع سهم TSLA بكميات كبيرة. يبدو أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك نفسه اعترف بمخاوف تسلا بشأن الطلب يوم الأربعاء.

من بين تقنيات Dow Jones megacap ، تفاحة (AAPL) محو مكسبًا مبكرًا قويًا وسط تقارير عن حدوث تغيير شامل في نموذج App Store الخاص به. مايكروسوفت (MSFT) أغلقت أعلى ولكن بعد أن أصابت المقاومة الرئيسية.

بيعت أسهم شركات الطيران بشدة باعتبارها جيت بلو (JBLU) أضاف تحذير إلى المخاوف الأخيرة بشأن الطلب على السفر مع اقتراب عام 2023. الخطوط الجوية المتحدة (UAL) ، التي كانت تغازل نقاط الشراء في الأسبوعين الماضيين ، تراجعت يوم الأربعاء.

في أثناء، جنرال إلكتريك (GE) ، جولدمان ساكس (ع) و طاقة بيبودي (وحدة حرارية بريطانية) وجد الجميع دعمًا على المستويات الرئيسية وقريبًا من الممكن شراء النقاط. كان بيبودي يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل أسهم Tesla و GE و Peabody Energy.

رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، التوقعات

يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي ، بعد أربع زيادات متتالية في سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس. ما يريده المستثمرون هو إشارات حول سياسة سعر الفائدة الفيدرالية في أوائل عام 2023.

بعد تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ، تميل الأسواق الآن قليلاً نحو رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في 1 فبراير.

جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر أقل من المتوقع ، مع مكاسب شهرية بنسبة 0.1٪ ، أو 0.2٪ باستثناء الغذاء والطاقة. انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.1٪ ، وهو أدنى مستوى في عام وانخفاضًا من 7.7٪ في أكتوبر. تراجع معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6٪ من 6.3٪.

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضًا التوقعات الاقتصادية الفصلية ، جنبًا إلى جنب مع توقعات صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة. قد يوفر ذلك نظرة ثاقبة حول المكان الذي يرى فيه صانع السياسة “المحطة” أو ذروة معدل الأموال الفيدرالية.

سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. ستكون تعليقاته حول مخاطر التضخم والركود وأعلى معدلات الاحتياطي الفيدرالي حاسمة بالنسبة للأسهم وعوائد الخزانة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

كانت العقود الآجلة لداو جونز حتى مع القيمة العادلة. تغيرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بشكل طفيف.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء بقوة ، حيث تجاوزت جميع المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها على المدى القصير في تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين. لكن المكاسب تلاشت بشكل ملحوظ.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 0.3٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪. تقدم رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.

ارتفع سهم Apple إلى 149.97 خلال اليوم ، لكنه أغلق مرتفعًا بنسبة 0.7 ٪ فقط إلى 145.47. لقد استعاد هذا للتو خط الخمسين يومًا. أفادت بلومبرج أن Apple ستفتح أجهزتها iPhone و iPad لمتاجر تطبيقات متعددة في أوروبا ، لإرضاء المنظمين الأوروبيين. لقد حولت Apple متجر التطبيقات إلى متجر ضخم للأموال على مدار السنوات العديدة الماضية.

ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.75٪ إلى 256.92 ليغلق فوق أعلى مستوى له في 1 ديسمبر. لكن الأسهم كانت بعيدة عن أعلى مستوى لها في الصباح عند 263.92. بلغ سهم MSFT ذروته عند خط 200 يوم ، وهي منطقة مقاومة رئيسية.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 75.39 دولارًا للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.5٪ ، على الرغم من انخفاضه خلال اليوم عند 3.43٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بمقدار 18 نقطة أساس إلى 4.22٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 0.8٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) بنسبة 0.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 1.6٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) أضاف 1.7٪. تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.1٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 1.1٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest ، ولكن بشكل خاص ARKK.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدمت بنسبة 0.8٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) 0.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 2.85٪ ، مع وجود سهم UAL و JetBlue كلا المكونين. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 1.8 ٪ ، مع إظهار العديد من شركات البناء وتجار التجزئة المرتبطين بالإسكان قوة. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) برزت 1.9٪. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع كلاهما بنسبة 0.3٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

انخفض سهم GE بنسبة 0.4 ٪ إلى 82.88 بعد أن تجاوز متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا خلال اليوم. قامت شركة جنرال إلكتريك يوم الإثنين بالتقدم القوي من قاعدة قاع عند 81.40 نقطة شراء. على الرسم البياني الأسبوعي ، وجد سهم GE دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع للمرة الأولى منذ الاختراق المبكر لشهر نوفمبر. الارتداد القوي من هذه المستويات ، والذي ربما يكون قمة يوم الثلاثاء عند 84.90 ، سيوفر فرصة شراء.

انتعشت أرباح جنرال إلكتريك ، على الرغم من تفاوتها ، في عام 2022 ، مع نمو أقوى العام المقبل.

كما تجاوز سهم GS مؤخرًا اختراقًا لقاعدة الكوب ووجد دعمًا عند خط 10 أسابيع ، متراجعًا دون نقطة شراء 358.72. البنك الاستثماري ينتعش هذا الأسبوع. على الرسم البياني الأسبوعي ، يعمل سهم Goldman على 13 شهرًا قاعدة كوب بمقبض مع 389.68 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

في يوم الثلاثاء ، ارتفعت الأسهم بنسبة 1.5٪ إلى 368.89 ، أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا ولكن بعيدًا عن أعلى المستويات خلال اليوم عند 378.56. يمكن أن توفر الحركة فوق أعلى مستوى ليوم الثلاثاء دخولًا مبكرًا في سهم GS.

مخزون الطاقة بيبودي

ارتفع سهم BTU بنسبة 2.2٪ إلى 28.47 يوم الثلاثاء ، مرتدًا من خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع لكنه اصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا. يمتلك سهم Peabody نقطة شراء مقابض 32.99 عند التوحيد الذي يعود إلى ما يقرب من ثمانية أشهر. لكن سهم BTU ، مثله مثل السوق العام ، يميل إلى التقدم السريع يليه عمليات سحب أكثر تدريجيًا تتنازل عن الكثير من المكاسب السابقة. يمكن أن توفر الحركة فوق أعلى سعر ليوم الثلاثاء عند 29.08 دخولًا مبكرًا من كلا من خطوط 50 يومًا و 21 يومًا بالإضافة إلى كسر الاتجاه الهبوطي للمقبض.

تسلا ستوك

افتتح سهم Tesla على ارتفاع ، لكنه تراجع سريعًا عن مكاسبه ثم تحول هبوطيًا بحدة للجلسة الثانية على التوالي. قفزت الأسهم عبر أدنى مستوياتها في السوق الهابطة في 21 نوفمبر ، وأغلقت منخفضة 4.1٪ إلى 160.95. كان حجم التداول هو الأكبر منذ أكثر من عام ، مع العديد من التراجعات الأخرى ذات التجارة المرتفعة في الأسبوعين الماضيين.

من المحتمل أن بعض كبار مستثمري أسهم TSLA أو صناديق الاستثمار المشترك يبيعون الأسهم عند انخفاضها ومع اقتراب العام.

على نطاق أوسع ، فقد سهم Tesla ما يقرب من نصف قيمته منذ أواخر سبتمبر. أعقب عمليات البيع الحادة ارتداد قصير وفتور.

يوم الثلاثاء ، أظهرت البيانات أن تسجيلات سيارات Tesla China جاءت الأسبوع الماضي دون التوقعات. ويضيف ذلك إلى مخاوف الطلب في الصين ويأتي وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن شركة تسلا ستبطئ إنتاج مصنع شنغهاي ، وربما تعلق الإنتاج في نهاية العام.

يبدو أن إيلون ماسك أقر يوم الثلاثاء بأن طلب تسلا يمثل مشكلة. وكتب ماسك في تغريدة: “ستكون تسلا عظيمة على المدى الطويل ، لكنها لا تتحكم في موجات الاقتصاد الكلي”.

بينما من المحتمل أن يكون الاقتصاد العالمي الضعيف أحد العوامل ، تواجه تسلا أيضًا منافسة متزايدة ، خاصة في الصين.

في هذه الأثناء ، يؤثر حكم Elon Musk على Twitter على سهم Tesla. يبدو أن اهتمامه يركز على Twitter مقابل عملاق EV. في هذه الأثناء ، أضرت تغريدات ماسك الحزبية والمتصيدة بشكل متزايد بصورة علامته التجارية ، خاصة مع الديمقراطيين. قلق مستثمري أسهم TSLA هو أن سلبيات Elon Musk ستوقف مشتري Tesla EV المحتملين.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

برز ارتفاع سوق الأسهم عند افتتاح يوم الثلاثاء على خلفية تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ، لكنه سرعان ما تخلى عن الكثير من هذه المكاسب.

تصدرت جميع المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها خلال اليوم في 1 ديسمبر لفترة وجيزة قبل أن تتراجع. أغلق مؤشر S&P 500 مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. استمر مؤشر ناسداك في الارتداد من خطوط 50 يومًا و 21 يومًا.

افتتح راسل 2000 فوق 200 يوم ، لكنه تلاشى دون هذا المستوى وانتهى دون خط 21 يومًا.

إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية ، خاصة S&P 500 ، من التحرك فوق أعلى مستوياتها في 1 ديسمبر ، فستكون هذه إشارة صعودية ، ولكنها ليست بالضرورة نهائية. حقق ارتفاع السوق الحالي عددًا من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، سرعان ما أعقبها عمليات انسحاب أدت إلى محو تلك الحركة. هذا جعل من الصعب شراء القوة.

ليس من المستغرب أن تظهر الكثير من الأسهم حركات صعودية كبيرة عند افتتاح يوم الثلاثاء ، لكنها تراجعت بسبب ارتفاعات صغيرة أو خسائر مباشرة. Megacaps محايدة في أحسن الأحوال ، مثل أسهم Microsoft ، أو المتخلفين مثل سهم Apple أو الخاسرين تمامًا مثل Tesla.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تُظهر حركة السوق يوم الثلاثاء سبب عدم قيام المستثمرين بالشراء عند الفتح ، خاصةً عندما تتفاوت المؤشرات الرئيسية على الأخبار. كما يوضح سبب حاجة المستثمرين إلى إبقاء عواطفهم تحت السيطرة.

إذا ارتفع السوق بقوة مع رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض فرص الشراء. لكن أضف التعرض تدريجيًا ، باستخدام الإدخالات المبكرة وعمليات الانسحاب لإدخالات أكثر أمانًا إلى حد ما.

إلى أن ينتقل ارتفاع السوق من الحركة المتقطعة إلى الاتجاه الصعودي المستمر ، فمن الخطورة زيادة الانكشاف.

يتم إنشاء الكثير من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات. لذا فأنت تريد أن تكون مستعدًا ، وتعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. ابق على اتصال حتى تتمكن من التصرف كنقاط شراء واضحة للأسهم.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم