العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ما يجب القيام به مع اشتداد السوق الهابطة ؛ بيتكوين يكسر 20000 دولار

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 20000 دولار يوم السبت ، حيث يستمر “شتاء العملات المشفرة” في التفاقم.

X

اشتدت حدة السوق الهابطة الأسبوع الماضي ، وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر لدفع الاقتصاد إلى الركود من أجل كبح جماح التضخم.

مع انخفاض المؤشرات الرئيسية نحو قمم ما قبل Covid ، يجب أن يكون المستثمرون على الهامش. لا تتحمس للارتدادات في يوم واحد ، مثل التقدم التكنولوجي يوم الجمعة. بدلاً من ذلك ، استعد للاستفادة من الاتجاه الصعودي المستمر التالي.

ليس هناك الكثير من الأسهم صامدة ، ولكن هناك خمسة أسهم تقوم بعمل معقول: تسلا (TSLA) منافسة BYD (BYDDF) ، فيرتكس للادوية (VRTX) والأسمدة واللعب الليثيوم متر مربع (متر مربع) ، ايلي ليلي (LLY) و Enphase الطاقة (ENPH).

الكل يملك خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

سهم BYD قريب من الأسهم التقليدية شراء نقطة. يجد سهم SQM الدعم عند خط 50 يومًا بعد المكاسب الكبيرة. استعاد سهم ENPH هذا المستوى الرئيسي يوم الجمعة. لا تقل أسهم Vertex و Eli Lilly كثيرًا عن خطوط 50 يومًا.

مخزون LLY قيد التشغيل IBD المتصدرين. Eli Lilly و SQM موجودان في عيب 50. كان BYD يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية وحلل أسهم BYD و SQM و Enphase.

يغرق البيتكوين

اخترقت عملة البيتكوين ما دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 20000 دولار يوم السبت ، وهو أدنى مستوى جديد في 18 شهرًا.

تم تداول Bitcoin فوق 18000 دولار ليلة السبت ، أقل بكثير من ذروة نوفمبر 2021 عند 68،990.90 دولارًا أمريكيًا وأقل بمقدار الثلث عن 11 يونيو.

بلغت أكبر عملة مشفرة 17601.58 دولارًا بعد ظهر يوم السبت ، أي أقل من ذروتها في ديسمبر 2017 البالغة 18942 دولارًا.

تنخفض العملات المشفرة الأخرى بنفس القدر ، أو أكثر ، في ما يوصف بأنه “شتاء التشفير”.

لقد فر المستثمرون من الأصول الخطرة بشكل عام وسط مخاوف من التضخم والركود ، ولكن يبدو أن العملات المشفرة تتباين بشكل هبوطي مقابل أسهم النمو المضاربة. بعد أن بلغت Bitcoin و Nasdaq ذروتها في نوفمبر ، قامت العملة المشفرة بتتبع ARK Innovation ETF (ارك) عن كثب لعدة أشهر. لكن ARKK لم تقلل من أدنى مستوياتها في أواخر مايو ، بينما سارعت Bitcoin من خسائرها. في الأسابيع الأخيرة ، أوقف العديد من مقرضي العملات المشفرة عمليات السحب بينما أصبحت العملات المستقرة غير المقيدة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

ستُغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بعطلة Juneteenth ، لكن ستُفتح بورصات أخرى حول العالم. سيتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طبيعي يوم الاثنين.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم السبت أنه يفضل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو. ترى الأسواق احتمالية كبيرة لذلك في الوقت الحالي ، لكنها ليست مسعرة بالكامل.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأوراق المالية

شهد سوق الأسهم خسائر أسبوعية كبيرة مرة أخرى ، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية إلى أسوأ مستوياتها منذ أكثر من عام.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.8٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.8٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.8٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 7.5 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.24٪. يوم الثلاثاء ، ارتفع العائد على 10 سنوات إلى 3.48 ٪ ، وهو أعلى مستوى في 11 عامًا.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 9٪ إلى 109.56 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، لتنهي سلسلة خسائر استمرت سبعة أسابيع. كما انخفضت العقود الآجلة للبنزين بشكل حاد. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي.

توقعات سوق الأسهم للأشهر الستة القادمة

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة تزيد قليلاً عن 12٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) منزلق 9.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تعثر 5.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 8.1٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بيعت من 10.4٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجعت بنسبة 8.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 8.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 11.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 17.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) استسلم 4.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) خسر 4.5 ٪ ، مع كل من أسهم Lilly و VRTX.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 3.3٪ ، مرتدًا عن أدنى مستوياته جيدًا ولم يخترق أدنى مستوياته في أواخر مايو. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة أقل بقليل من 1٪ بعد تسجيل أدنى مستوى له في عامين. لا تزال Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق Ark Invest ETFs. تمتلك Ark موقعًا صغيرًا في مخزون BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم BYD

ارتفع سهم BYD بنسبة 4 ٪ يوم الجمعة لكنه انخفض بنسبة 4.1 ٪ إلى 37.45 للأسبوع ، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع. قام السهم بتكوين مقبض على الرسم البياني الأسبوعي ، مما يمنحه 39.81 نقطة شراء. مع مثل هذه القاعدة العميقة – 48٪ – تكون مخاطر الاختراق الفاشل أعلى. سيكون المقبض الطويل ، خاصةً الذي يكون طويلاً بما يكفي ليكون قاعدته الضيقة ، بنّاءً.

ولكن مع انتعاش أسهم الصين EV – والأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل عام – ، قد لا يبقى سهم BYD في وضع الانتظار لفترة طويلة. نيو (NIO) ، إكسبينج (XPEV) و لي أوتو (LI) قيد التشغيل ، مع اقتراب Li Auto من أعلى المستويات.

أدت عمليات BYD الداخلية للبطاريات والرقائق ، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي الهائل على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ، إلى نمو ضخم في المبيعات والسماح للشركة بتجنب مشاكل سلسلة التوريد وإغلاق China Covid. ستتصدر مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء مبيعات تسلا الكهربائية فقط في الربع الثاني ، وقد تحافظ على هذا الصدارة.

انخفض سهم Tesla بنسبة 6.7 ٪ الأسبوع الماضي إلى 650.28 ، وهو ما يقرب من أدنى مستوياته في أواخر مايو.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

سهم Enphase

وتراجع سهم Enphase بنسبة 5.8٪ إلى 184.90 الأسبوع الماضي. دفع مكاسب يوم الجمعة بنسبة 8.9 ٪ إلى دفع سهم ENPH مرة أخرى فوق خط 50 يومًا و 200 يوم. كسر من قاعدة مزدوجة القاع في أوائل شهر يونيو ، سرعان ما تعثرت مع 193 نقطة شراء لم تعد صالحة. ولكن تم تشكيل مقبض الآن ، مع 217.33 نقطة شراء فوق أعلى مستوى في 8 يونيو. ضع في اعتبارك أن سهم Enphase لديه حركات يومية كبيرة. وبينما خالفت مخزونات الطاقة الشمسية عمليات البيع المكثفة لأسماء النفط والغاز يوم الجمعة ، فإن ذلك قد لا يستمر.

لا يزال سهم ENPH و SolarEdge Technologies (SEDG) من بين أفضل الشركات أداءً في S&P 500 يوم الجمعة. استعادت أسهم SEDG خط إنتاجها البالغ 50 يومًا ، والعمل على قاعدة كوب بمقبض.

سهم فيرتكس

ارتفع سهم Vertex بنسبة 3.2 ٪ إلى 253.09 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا تقريبًا خط 50 يومًا مع ارتفاع بنسبة 4.8 ٪ يوم الجمعة. أ 276.10 كوب بمقبض لم تعد نقطة الشراء صالحة ، لذا فإن الإدخال الرسمي هو 292.85. لكن يمكن للمستثمرين استخدام 279.23 كمدخل مبكر.

ايلي ليلي ستوك

انخفض سهم Eli Lilly بمقدار 2.15 إلى 390.90 الأسبوع الماضي ، واصطدم بمقاومة عند خط 50 يومًا يوم الجمعة. قد توفر الحركة القوية فوق خط الخمسين يومًا دخولًا مبكرًا لسهم LLY. لم تعد نقطة شراء قاعدة مسطحة سابقة عند 314.10 قيمة ، لكن سهم Lilly في طور تكوين توطيد آخر بجانبه.

مخزون SQM

انخفض سهم SQM بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي إلى 90.29 ، لكنه ارتفع يوم الجمعة بعد أن وجد الدعم عند خط الخمسين يومًا. محا السهم مكاسبه بنسبة 27٪ من 90.97 نقطة شراء في الأسابيع القليلة الماضية. لكن الارتداد القوي من خط الخمسين يومًا يمكن أن يوفر دخولًا لسهم SQM.

يعتبر كل من مخزون SQM و BYD مكونين رئيسيين في Global X Lithium & Battery Tech ETF (أشعل) ، جنبًا إلى جنب مع تسلا.

تحليل السوق

استمر التصحيح الحاد في السوق – سوق هابطة لمؤشر S&P 500 وناسداك – في التدهور الأسبوع الماضي.

كان العمل المختلط يوم الجمعة بالكاد ملهمًا. نعم ، ارتفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة ، لذا فهو اليوم الأول من الناحية الفنية لمحاولة صعود سوق الأسهم لهذين المؤشرين. لكنهم قلصوا فقط الخسائر الأسبوعية الحادة.

سجلت مؤشرات S&P 500 و Dow Jones و S&P 500 أسوأ مستوياتها منذ أواخر عام 2020.

حتى في حالة صعود السوق والمراحل أ يوم المتابعة في المستقبل القريب ، لا يزال هناك العديد من الأسباب للشك ، وقليل من الأسهم للشراء.

انخفض قطاع النفط والغاز ، وهو المجال الوحيد الدائم لقوة السوق ، الأسبوع الماضي ، مع قيام العديد من الفائزين الكبار بإصدار إشارات بيع. قد لا يتم الانتهاء من القطاع ، لكنه كان تغييرًا في الطابع ، مع تلف المخططات.

في حين أن بعض الأسهم مثل BYD و SQM قريبة من نقاط الشراء ، وقد تكون الأسماء الأخرى مثل Vertex أو Lilly أو Enphase مثيرة للاهتمام مع بضع جلسات قوية ، فقد يستغرق العديد من القادة المحتملين أسابيع من الإصلاح. وهذا في سيناريو حيث يأخذ السوق ارتفاعًا جديدًا بقوة.

في الوقت الحالي ، من المرجح أن يستمر سوق الأسهم في الانخفاض. إن الاقتصاد الذي يتأرجح نحو الركود بينما يكون الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر في دورة تشديد صارمة ليس بيئة رائعة للأسهم.

جميع المؤشرات الرئيسية قريبة من قمم ما قبل كوفيد. يمكن أن يقدم ذلك مستوى دعم محتملًا ، لكن لا يجب أن يستمر. روسل 2000 يعمل بالفعل على تقويض هذا المستوى الرئيسي.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ليس لدى المستثمرين أي سبب للاستثمار ، حتى أن أسهم الطاقة تومض بإشارات البيع. الاستثناء الوحيد الممكن هو التعرض المتواضع للفائزين على المدى الطويل.

مع ذلك ، من المهم أن تظل منخرطًا ، تراقب تحركات السوق وتستعد للترند الصعودي التالي.

حان الوقت للحصول على أقلامك الرصاص ، وليس أقلامك ، لتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية ، خاصةً إذا كانت تحتفظ بمستويات دعم رئيسية. لكن الكثير من الأسهم ذات خطوط RS القوية سيكون لها مخططات قبيحة الآن.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

منافس تسلا الكبير يقود خمسة أسهم تستحق المشاهدة